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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund S Eur Acc (0P00012BVN)

Luxemburgo

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30/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160891

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012BVN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012BVN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund S Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.10.2024	127,230	127,230	127,230	127,230	-0,45%
29.10.2024	127,810	127,810	127,810	127,810	-0,36%
28.10.2024	128,270	128,270	128,270	128,270	0,04%
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24.10.2024	128,690	128,690	128,690	128,690	0,44%
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21.10.2024	128,280	128,280	128,280	128,280	-0,76%
18.10.2024	129,260	129,260	129,260	129,260	0,26%
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Alta: 129,260

Baixa: 127,230

Diferença: 2,030

Média: 128,269

Var%: -1,563

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