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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund S Eur Acc (0P00012BVN)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160891

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012BVN - Dados Históricos

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18.07.2025	128,930	128,930	128,930	128,930	-0,05%
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24.06.2025	129,660	129,660	129,660	129,660	0,27%

Alta: 129,660

Baixa: 128,520

Diferença: 1,140

Média: 129,149

Var%: -0,294

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