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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund S Eur Acc (0P00012BVN)

Luxemburgo

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28/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160891

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012BVN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012BVN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund S Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.01.2025	127,980	127,980	127,980	127,980	-0,07%
27.01.2025	128,070	128,070	128,070	128,070	0,23%
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03.01.2025	128,200	128,200	128,200	128,200	-0,49%
02.01.2025	128,830	128,830	128,830	128,830	0,02%
31.12.2024	128,800	128,800	128,800	128,800	-0,05%
30.12.2024	128,860	128,860	128,860	128,860	0,20%

Alta: 128,860

Baixa: 126,680

Diferença: 2,180

Média: 127,990

Var%: -0,482

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