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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund S Eur Acc (0P00012BVN)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160891

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012BVN - Dados Históricos

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05.06.2025	129,060	129,060	129,060	129,060	-0,42%
04.06.2025	129,610	129,610	129,690	129,610	-0,06%
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30.05.2025	129,520	129,520	129,520	129,520	0,26%
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07.05.2025	128,810	128,810	128,810	128,360	0,35%
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Alta: 129,690

Baixa: 127,520

Diferença: 2,170

Média: 128,640

Var%: 0,288

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