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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund S Eur Acc (0P00012BVN)

Luxemburgo

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30/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160891

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012BVN - Dados Históricos

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30.06.2025	129,400	129,400	129,400	129,400	0,01%
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10.06.2025	129,690	129,690	129,690	129,690	0,34%
06.06.2025	129,250	129,250	129,250	129,060	0,15%
05.06.2025	129,060	129,060	129,060	129,060	-0,42%
04.06.2025	129,610	129,610	129,690	129,610	-0,06%
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02.06.2025	129,630	129,630	129,630	129,630	0,08%

Alta: 129,880

Baixa: 129,060

Diferença: 0,820

Média: 129,494

Var%: -0,093

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