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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Eur Accumulation (0P0000G0FR)

Luxemburgo

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08/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0278427041

Classe de Ativo: Título

0P0000G0FR - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Eur Accumulation (ISIN: LU0278427041). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,17%

Fechamento Anterior179,65

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE7,91%

EmissorEurizon Capital S.A.

TurnoverN/A

ROA0,47%

Data de início04.01.2007

Total de ativos7,66B

Despesas0,39%

Investimento mínimo3.000.000

Valor de Mercado38,67B

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1000	987	1014	1031	930	1074
Retorno do fundo	0.03%	-1.33%	1.36%	1.04%	-1.45%	0.72%
Lugar na categoria	340	695	258	229	107	29
% na categoria	56	94	47	45	31	7

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,66B	0,01	2,00	0,03
Bond High Yield Class Unit D EUR In	4,09B	4,45	7,67	2,58
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	4,09B	4,44	7,66	2,58
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	4,09B	5,65	10,65	3,85
LU0012017942	3,18B	1,84	2,41	-0,29

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,66B	0,01	2,00	0,03
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,15B	0,45	3,08	1,29
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,15B	0,21	2,73	0,95
LU1170327958	4,15B	0,65	3,34	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,15B	0,62	3,28	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	6,02	101,800	-0,19%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,36	101,240	0,00%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	4,01	99,690	-0,02%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	3,80	88,750	+0,17%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	3,71	100,490	+0,04%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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