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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Eur Accumulation (0P0000G0FR)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0278427041

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G0FR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula (0P0000G0FR). Nossos dados do Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,280	4,340	3,060
Título	98,630	98,630	0,000
Conversíveis	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,700	21,581
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	3,460
Índice Preço/Vendas	0,737	2,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,806	15,417
Retorno com dividendos	7,482	1,776
Crescimento de lucros em 5 anos	7,374	12,157

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,116	70,835
Corporativo	4,511	3,010
Não alocado	2,409	8,803

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 313

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	6,10	101,840	-0,10%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,33	102,190	0,00%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4,08	92,91	-0,34%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,01	88,440	-0,23%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	4,00	100,280	-0,16%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	4,00	100,380	-0,19%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	3,98	101,350	0,00%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	3,64	102,030	-0,63%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	3,52	102,820	-0,27%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	2,99	97,84	-0,07%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,67B	0,96	-0,83	-0,14
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,77B	0,65	4,64	2,01
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,77B	0,64	4,63	2,01
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,77B	0,99	5,71	3,05
LU0012017942	2,94B	1,78	0,77	-0,34

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US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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