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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Eur Accumulation (0P0000G0FR)

Luxemburgo

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0278427041

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G0FR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula (0P0000G0FR). Nossos dados do Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,280	4,340	3,060
Título	98,630	98,630	0,000
Conversíveis	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,700	21,581
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	3,460
Índice Preço/Vendas	0,737	2,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,806	15,417
Retorno com dividendos	7,482	1,776
Crescimento de lucros em 5 anos	7,374	12,157

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,116	70,556
Corporativo	4,511	3,177
Não alocado	2,409	8,944

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 313

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	6,10	102,040	-0,04%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,33	101,970	+0,12%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4,08	93,77	+0,16%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,01	88,440	-0,16%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	4,00	100,310	-0,01%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	4,00	100,460	+0,06%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	3,98	101,180	-0,04%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	3,64	103,610	-0,02%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	3,52	103,600	-0,13%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	2,99	97,96	-0,03%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,75B	0,96	-0,83	-0,14
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,8B	0,65	4,64	2,01
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,8B	0,64	4,63	2,01
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,8B	0,99	5,71	3,05
LU0012017942	3,02B	1,78	0,77	-0,34

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.889,3	-22,4	-0,38%
US 30	42.128,5	-141,6	-0,33%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	106.095,0	+357,5	+0,34%
Índice Dólar	99,150	-0,110	-0,11%

Petróleo Brent	63,98	+1,20	+1,91%
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Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
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Dólar/JPY	143,63	-0,43	-0,30%
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