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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Eur Accumulation (0P0000G0FR)

Luxemburgo

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31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0278427041

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G0FR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula (0P0000G0FR). Nossos dados do Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,050	2,690	2,640
Título	99,900	99,900	0,000
Conversíveis	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,700	21,846
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	3,501
Índice Preço/Vendas	0,737	2,657
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,806	15,558
Retorno com dividendos	7,482	1,757
Crescimento de lucros em 5 anos	7,374	12,219

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,349	73,725
Corporativo	4,120	4,287
Não alocado	0,029	10,622

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 316

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	6,01	101,890	-0,07%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,35	101,350	+0,03%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	4,00	99,740	-0,05%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	3,80	88,980	+0,02%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	3,70	100,710	-0,04%
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	3,63	101,040	-0,08%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	3,58	89,86	-0,02%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	3,03	104,620	-0,08%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	2,87	95,330	-0,07%
Italy 1.6 22-Nov-2028	IT0005517195	2,81	101,500	+0,03%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,69B	0,01	2,00	0,03
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	4,1B	5,65	10,65	3,85
Bond High Yield Class Unit D EUR In	4,1B	4,93	9,56	2,81
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	4,1B	4,91	9,55	2,81
LU0012017942	3,17B	1,84	2,41	-0,29

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US 30	47.319,0	-243,7	-0,51%
S&P 500 VIX	17,17	-0,27	-1,55%
Bitcoin Futuro	107.385,0	-3.000,0	-2,72%
Índice Dólar	99,71	+0,08	+0,08%

Petróleo Brent	64,85	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	61,02	+0,04	+0,07%
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Cacau NY	6.553,00	+402,00	+6,54%
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Açúcar NY nº11	14,68	+0,25	+1,73%

Dólar/BRL	5,3570	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1728	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1520	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	154,22	-0,02	-0,01%
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