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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Eur Accumulation (0P0000G0FR)

Luxemburgo

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0278427041

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G0FR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula (0P0000G0FR). Nossos dados do Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,560	1,830	1,270
Título	99,340	99,340	0,000
Conversíveis	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,700	21,581
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	3,460
Índice Preço/Vendas	0,737	2,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,806	15,417
Retorno com dividendos	7,482	1,776
Crescimento de lucros em 5 anos	7,374	12,157

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,836	74,996
Corporativo	4,507	3,117
Não alocado	0,557	13,622

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 312

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	6,13	101,930	-0,04%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,46	101,750	0,00%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4,11	101,290	+0,22%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	4,10	100,040	+0,04%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4,08	92,76	-0,51%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,07	88,450	-0,17%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	3,69	103,690	-0,45%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	3,56	103,810	-0,16%
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	3,55	100,630	+0,03%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	3,08	97,98	0,00%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,77B	1,10	-0,04	0,01
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,84B	2,12	5,39	2,16
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,84B	2,50	6,45	3,20
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,84B	0,65	4,64	2,01
LU0012017942	3,09B	1,80	1,01	-0,30

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Ibovespa	135.767	-1.397	-1,02%
Ibovespa Futuros	138.133	-1.260	-0,90%
US 500	6.093,4	+1,2	+0,02%
US 30	42.987,0	+4,6	+0,01%
S&P 500 VIX	16,76	-0,72	-4,12%
Bitcoin Futuro	108.285,0	-295,0	-0,27%
Índice Dólar	97,29	-0,17	-0,17%

Petróleo Brent	66,48	+0,31	+0,47%
Petróleo WTI	65,03	+0,09	+0,14%
Café Contrato C	302,60	-8,75	-2,81%
Soja Chicago	1.025,00	-0,50	-0,05%
Cacau NY	8.731,50	-31,50	-0,36%
Ouro	3.346,95	+0,55	+0,02%
Açúcar NY nº11	15,99	+0,22	+1,40%

Dólar/BRL	5,5642	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4809	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1658	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	145,21	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3662	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,5937	-0,0069	-0,09%
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Petrobras PN	31,21	-0,16	-0,51%
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IRB Brasil ON	44,39	-0,16	-0,36%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
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