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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Eur Accumulation (0P0000G0FR)

Luxemburgo

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03/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0278427041

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G0FR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula (0P0000G0FR). Nossos dados do Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,250	101,250	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,700	21,785
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	3,510
Índice Preço/Vendas	0,737	2,658
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,806	15,577
Retorno com dividendos	7,482	1,757
Crescimento de lucros em 5 anos	7,374	12,227

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,372	71,468
Corporativo	4,244	3,730
Não alocado	-1,282	9,444

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 321

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	6,02	101,550	+0,08%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,36	101,270	0,00%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	4,01	99,700	+0,01%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	3,80	88,220	-0,16%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	3,71	100,700	+0,35%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	3,64	88,32	+0,57%
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	3,53	100,610	-0,03%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	3,02	100,240	+0,57%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	2,89	95,040	+0,08%
Italy 1.6 22-Nov-2028	IT0005517195	2,75	101,440	-0,05%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,63B	0,31	-1,02	0,00
Bond High Yield Class Unit D EUR In	4,03B	4,19	6,91	2,46
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	4,03B	4,18	6,91	2,45
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	4,03B	4,71	7,97	3,49
LU0012017942	3,24B	1,61	0,55	-0,32

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Ibovespa Futuros	143.024	+1.140	+0,80%
US 500	6.511,9	+9,8	+0,15%
US 30	45.643,0	+21,7	+0,05%
S&P 500 VIX	15,30	-1,05	-6,42%
Bitcoin Futuro	111.870,0	+1.110,0	+1,00%
Índice Dólar	98,122	-0,182	-0,19%

Petróleo Brent	66,88	-0,11	-0,16%
Petróleo WTI	63,34	-0,14	-0,22%
Café Contrato C	374,15	+0,50	+0,13%
Soja Chicago	1.030,38	-2,88	-0,28%
Cacau NY	7.411,00	-258,00	-3,36%
Ouro	3.616,60	+9,90	+0,27%
Açúcar NY nº11	15,70	-0,33	-2,06%

Dólar/BRL	5,4462	-0,0054	-0,10%
EUR/BRL	6,3533	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1666	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	148,22	-0,26	-0,18%
GBP/Dólar	1,3449	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,3240	+0,0074	+0,10%
CAD/BRL	3,9433	+0,0025	+0,06%

Petrobras PN	31,06	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	46,50	+0,65	+1,42%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	37,25	-0,60	-1,59%

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Dubai Finanças e .	3.596,22	-4,53	-0,13%
Bitcoin INR	8.600.000	+200.021	+2,38%
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