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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Eur Accumulation (0P0000G0FR)

Luxemburgo

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0278427041

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G0FR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula (0P0000G0FR). Nossos dados do Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,340	3,110	2,770
Título	99,610	100,060	0,450
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,700	21,628
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	3,479
Índice Preço/Vendas	0,737	2,618
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,806	15,396
Retorno com dividendos	7,482	1,785
Crescimento de lucros em 5 anos	7,374	12,122

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,595	72,948
Corporativo	4,493	3,485
Não alocado	0,321	10,182

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 316

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	6,02	101,850	0,00%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,35	101,540	+0,04%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,01	88,390	+0,09%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	4,00	99,960	+0,04%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	3,80	90,98	+0,39%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	3,71	100,580	+0,08%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	3,69	102,260	+0,45%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	3,59	101,040	-0,02%
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	3,59	100,630	+0,04%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	3,18	103,320	+0,07%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,8B	0,72	0,59	0,26
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,94B	2,13	5,40	2,16
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,94B	2,99	8,12	2,46
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,94B	3,45	9,21	3,50
LU0012017942	3,16B	1,73	1,26	-0,23

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.303,3	+5,8	+0,09%
US 30	44.524,5	+39,4	+0,09%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.550,0	+787,5	+0,66%
Índice Dólar	98,36	+0,28	+0,29%

Petróleo Brent	69,60	0,00	0,00%
Petróleo WTI	67,62	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.021,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.347,47	+2,17	+0,06%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5393	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4433	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1612	+0,0019	+0,16%
Dólar/JPY	148,45	-0,14	-0,09%
GBP/Dólar	1,3426	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,4487	+0,0120	+0,16%
CAD/BRL	4,0300	+0,0023	+0,06%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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Ci Gubernamental .	2,655	0,001	0,03%
UBS MSCI USA NSL .	214,21	+4,79	+2,29%
Vanguard Total In.	148,01	+0,41	+0,28%
UBAM Dynamic US.	107,253	+0,018	+0,02%
Edmond de Rothsch.	271,420	+1,930	+0,72%
Nedgroup Investme.	77,533	+0,155	+0,20%