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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Eur Accumulation (0P0000G0FR)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0278427041

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G0FR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula (0P0000G0FR). Nossos dados do Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,440	4,360	2,920
Título	98,490	99,290	0,800
Conversíveis	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,700	21,543
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	3,447
Índice Preço/Vendas	0,737	2,613
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,806	15,412
Retorno com dividendos	7,482	1,775
Crescimento de lucros em 5 anos	7,374	12,172

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,933	72,581
Não alocado	1,434	10,339
Corporativo	4,359	3,337

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 317

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	4,83	100,920	+0,17%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,63	87,770	0,00%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	4,36	105,560	+0,38%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4,34	95,67	+0,45%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,31	101,140	0,00%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	4,22	102,930	+0,20%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	3,95	97,17	+0,07%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	3,95	100,870	0,00%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,20	93,870	+0,07%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2,73	99,860	+0,12%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,7B	-0,12	-3,25	-0,09
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,65B	1,04	2,24	2,29
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,65B	1,04	2,24	2,29
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,65B	1,11	3,29	3,34
LU0097116510	2,52B	-0,39	-6,09	-0,85

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US 500	5.956,6	-26,9	-0,45%
US 30	43.589,6	+127,7	+0,29%
S&P 500 VIX	19,66	+0,68	+3,58%
Bitcoin Futuro	88.827,5	-5.682,5	-6,01%
Índice Dólar	106,170	-0,339	-0,32%

Petróleo Brent	72,60	-1,71	-2,30%
Petróleo WTI	69,05	-1,65	-2,33%
Café Contrato C	373,80	-11,00	-2,86%
Soja Chicago	1.031,25	+2,25	+0,22%
Cacau NY	8.757,00	+275,00	+3,24%
Ouro	2.924,59	-38,61	-1,30%
Açúcar NY nº11	19,95	+0,38	+1,94%

Dólar/BRL	5,7515	-0,0270	-0,47%
EUR/BRL	6,0476	-0,0013	-0,02%
EUR/Dólar	1,0516	+0,0048	+0,46%
Dólar/JPY	149,00	-0,68	-0,45%
GBP/Dólar	1,2672	+0,0041	+0,32%
GBP/BRL	7,2895	-0,0045	-0,06%
CAD/BRL	4,0228	-0,0309	-0,76%

Petrobras PN	38,00	-0,12	-0,31%
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Casas Bahia ON	2,88	+0,04	+1,41%
Magazine Luiza ON	7,35	+0,48	+6,99%
IRB Brasil ON	55,13	+1,00	+1,85%
Oi ON	1,19	-0,03	-2,46%
Weg ON	52,53	+0,98	+1,90%

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