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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation (0P0000G0FR)

Luxemburgo

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0278427041

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G0FR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula (0P0000G0FR). Nossos dados do Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,100	100,100	0,000
Conversíveis	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,700	21,406
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	3,436
Índice Preço/Vendas	0,737	2,610
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,806	15,572
Retorno com dividendos	7,482	1,752
Crescimento de lucros em 5 anos	7,374	12,227

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,847	74,233
Corporativo	4,210	3,954
Não alocado	-0,175	10,736

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 309

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	6,13	101,800	-0,07%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,42	101,200	0,00%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	4,06	99,660	-0,08%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	3,85	88,980	0,00%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	3,76	100,500	-0,07%
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	3,69	101,150	+0,01%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	3,54	89,80	-0,24%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	3,00	104,000	-0,20%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	2,90	95,380	-0,02%
Italy 1.6 22-Nov-2028	IT0005517195	2,87	101,250	-0,06%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,68B	1,05	2,22	0,02
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	4,09B	5,73	9,82	3,59
Bond High Yield Class Unit D EUR In	4,09B	4,89	8,72	2,55
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	4,09B	4,88	8,72	2,55
LU0012017942	2,12B	2,37	2,54	-0,27

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Ibovespa Futuros	159.585	-665	-0,41%
US 500	6.813,9	+1,3	+0,02%
US 30	47.465,9	+38,8	+0,08%
S&P 500 VIX	17,22	+0,03	+0,17%
Bitcoin Futuro	91.275,0	+530,0	+0,58%
Índice Dólar	99,515	-0,007	-0,01%

Petróleo Brent	62,63	+0,09	+0,14%
Petróleo WTI	58,83	+0,18	+0,31%
Café Contrato C	379,90	-3,40	-0,89%
Soja Chicago	1.132,00	+7,00	+0,62%
Cacau NY	5.151,00	+52,00	+1,02%
Ouro	4.190,05	-12,25	-0,29%
Açúcar NY nº11	15,12	+0,21	+1,41%

Dólar/BRL	5,3490	+0,0171	+0,32%
EUR/BRL	6,2035	+0,0187	+0,30%
EUR/Dólar	1,1593	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	156,29	-0,18	-0,12%
GBP/Dólar	1,3239	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,0824	+0,0230	+0,33%
CAD/BRL	3,8087	+0,0121	+0,32%

Petrobras PN	32,23	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	3,30	+0,07	+2,17%
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IRB Brasil ON	49,17	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,19	+0,09	+90,00%
Weg ON	44,23	-0,17	-0,38%

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