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Sovereign Bond Fund (nl) - T (0P000011XQ)

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27/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 314,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

Classe de Ativo: Título

0P000011XQ - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Sovereign Bond Fund (nl) - T (ISIN: NL0001130481). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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3 meses
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1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,49%

Fechamento Anterior1.391,39

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorDelta Lloyd Asset Management NV

Turnover138%

ROAN/A

Data de início27.04.2001

Total de ativos314,35M

DespesasN/A

Investimento mínimo250.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1031	1022	1069	881	882	987
Retorno do fundo	3.13%	2.24%	6.91%	-4.14%	-2.48%	-0.13%
Lugar na categoria	249	466	229	445	429	241
% na categoria	32	58	29	79	84	66

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	742,61M	2,45	-3,76	-0,28
Delta Lloyd Rente Fonds A	742,61M	3,14	-3,22	-0,01
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	59,67M	11,07	-13,34	-1,25
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,8M	2,76	-6,55	-0,23

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
B Bonds Eur V Distribution	977,99M	1,13	-3,33	0,81
B Bonds Eur W Capitalisation	977,99M	1,11	-3,33	0,80
AEAM Core Eurozone Government Bond	963,78M	1,97	-4,81	-0,32
NL0014270209	578,12M	1,54	-2,42	-0,02
B Bonds Eur IG W Capitalisation	167,77M	1,00	-3,18	0,52

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	4,69	100,020	+0,40%
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	3,29	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.625%	DE000NRW0F26	2,59	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,28	102,750	+0,90%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	2,23	70,360	+0,29%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Venda	Compra Forte

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Bitcoin Futuro	93.085,0	+320,0	+0,34%
Índice Dólar	107,760	-0,173	-0,16%

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Dólar/JPY	156,15	-0,68	-0,43%
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