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Sovereign Bond Fund (nl) - T (0P000011XQ)

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23/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 289,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

Classe de Ativo: Título

0P000011XQ - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Sovereign Bond Fund (nl) - T (ISIN: NL0001130481). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano - 0,12%

Fechamento Anterior1.386,34

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorDelta Lloyd Asset Management NV

Turnover138%

ROAN/A

Data de início27.04.2001

Total de ativos289,06M

DespesasN/A

Investimento mínimo250.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1003	1015	1039	1016	866	981
Retorno do fundo	0.29%	1.54%	3.88%	0.53%	-2.83%	-0.19%
Lugar na categoria	545	522	471	347	448	265
% na categoria	77	70	66	61	85	71

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	692,82M	0,78	1,83	0,09
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	692,82M	0,49	-0,28	-0,45
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	41,44M	-0,87	-0,68	-0,47

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AEAM Core Eurozone Government Bond	974,98M	-0,90	-0,26	-0,62
B Bonds Eur V Distribution	857,77M	-0,22	1,67	0,70
B Bonds Eur W Capitalisation	857,77M	-0,22	1,67	0,69
NL0014270209	568,6M	1,50	1,30	0,17
B Bonds Eur IG W Capitalisation	160,49M	-0,19	1,58	0,41

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	4,69	98,400	-0,05%
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	3,29	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.625%	DE000NRW0F26	2,59	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,28	99,560	+0,03%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	2,23	68,620	0,00%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda	Venda
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Neutro

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Índice Dólar	97,470	-0,037	-0,04%

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Petróleo WTI	64,72	-0,27	-0,42%
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Cacau NY	7.038,00	+46,00	+0,66%
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Açúcar NY nº11	15,60	-0,06	-0,38%

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EUR/BRL	6,2618	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	148,69	-0,19	-0,13%
GBP/Dólar	1,3453	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,1721	+0,0032	+0,04%
CAD/BRL	3,8354	+0,0003	+0,01%

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IRB Brasil ON	46,75	-0,62	-1,31%
Oi ON	0,54	0,00	0,00%
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RMCF	1,650	-0,080	-4,62%
DPAM INVEST B Bon.	80,600	+0,010	+0,01%
ACAGr	5,21	-0,01	-0,19%