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Sovereign Bond Fund (nl) - T (0P000011XQ)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 291,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

Classe de Ativo: Título

0P000011XQ - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Sovereign Bond Fund (nl) - T (ISIN: NL0001130481). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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3 meses
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1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano4,04%

Fechamento Anterior1.394,24

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorDelta Lloyd Asset Management NV

Turnover138%

ROAN/A

Data de início27.04.2001

Total de ativos291,12M

DespesasN/A

Investimento mínimo250.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1006	1000	1044	994	875	960
Retorno do fundo	0.64%	0.01%	4.37%	-0.2%	-2.63%	-0.41%
Lugar na categoria	474	564	498	415	449	259
% na categoria	71	80	73	72	85	73

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	701,79M	-0,86	-1,35	-0,57
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	701,79M	-0,91	-1,87	-0,91
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	41,88M	-0,20	-1,61	-0,80
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	20,58M	-9,21	-7,79	-2,87

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
B Bonds Eur V Distribution	949,58M	0,44	0,80	0,63
B Bonds Eur W Capitalisation	949,58M	0,45	0,81	0,62
AEAM Core Eurozone Government Bond	997,21M	0,27	-1,01	-0,70
NL0014270209	561,22M	0,67	0,24	-0,39
B Bonds Eur IG W Capitalisation	160,09M	0,53	0,73	0,34

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	4,69	99,280	+0,16%
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	3,29	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.625%	DE000NRW0F26	2,59	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,28	100,450	-0,25%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	2,23	69,410	+0,52%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Venda	Compra Forte	Compra Forte

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Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Schroder Internat.	396,860	+3,009	+0,76%