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Sovereign Bond Fund (nl) - T (0P000011XQ)

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28/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 298,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

Classe de Ativo: Título

0P000011XQ - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Sovereign Bond Fund (nl) - T (ISIN: NL0001130481). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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3 meses
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1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,9%

Fechamento Anterior1.377,68

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorDelta Lloyd Asset Management NV

Turnover138%

ROAN/A

Data de início27.04.2001

Total de ativos298,45M

DespesasN/A

Investimento mínimo250.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1017	997	1017	882	879	963
Retorno do fundo	1.66%	-0.33%	1.66%	-4.1%	-2.55%	-0.38%
Lugar na categoria	314	444	314	437	426	249
% na categoria	48	62	48	78	84	70

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	738,2M	2,42	-3,14	-0,17
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	738,2M	2,53	-3,47	-0,49
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	181,03K	11,07	-13,34	-1,25
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,15M	0,36	-6,55	-0,61

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
B Bonds Eur V Distribution	958,39M	1,98	-3,03	0,69
B Bonds Eur W Capitalisation	958,39M	1,96	-3,03	0,68
AEAM Core Eurozone Government Bond	988,29M	0,27	-4,83	-0,60
NL0014270209	575,91M	2,49	-2,16	-0,17
B Bonds Eur IG W Capitalisation	167,03M	1,88	-2,87	0,40

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	4,69	98,630	-0,08%
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	3,29	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.625%	DE000NRW0F26	2,59	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,28	100,760	+0,17%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	2,23	68,930	-0,39%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda	Neutro
Indicadores Técnicos	Neutro	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Neutro	Venda Forte	Compra

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US 30	44.739,0	+25,7	+0,06%
S&P 500 VIX	16,56	+0,15	+0,91%
Bitcoin Futuro	104.935,0	+235,0	+0,22%
Índice Dólar	107,78	+0,10	+0,09%

Petróleo Brent	75,91	-0,58	-0,76%
Petróleo WTI	73,04	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	364,60	+7,10	+1,99%
Soja Chicago	1.059,75	+14,75	+1,41%
Cacau NY	11.684,00	+310,00	+2,73%
Ouro	2.797,55	+1,15	+0,04%
Açúcar NY nº11	19,42	+0,19	+0,99%

Dólar/BRL	5,8635	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,1013	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0419	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	155,22	+0,05	+0,03%
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GBP/BRL	7,2886	-0,0053	-0,07%
CAD/BRL	4,0608	+0,0004	+0,01%

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Oi ON	1,55	-0,06	-3,73%
Weg ON	54,43	+0,34	+0,63%

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