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Sovereign Bond Fund (nl) - T (0P000011XQ)

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04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 293,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

Classe de Ativo: Título

0P000011XQ - Visão Geral

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Gráfico Técnico

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3 meses
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1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,49%

Fechamento Anterior1.380,5

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorDelta Lloyd Asset Management NV

Turnover138%

ROAN/A

Data de início27.04.2001

Total de ativos293,87M

DespesasN/A

Investimento mínimo250.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1017	997	1017	882	879	963
Retorno do fundo	1.66%	-0.33%	1.66%	-4.1%	-2.55%	-0.38%
Lugar na categoria	314	444	314	437	426	249
% na categoria	48	62	48	78	84	70

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	713,69M	2,42	-3,14	-0,17
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	713,69M	0,14	-3,02	-0,65
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	42,59M	0,36	-6,55	-0,61
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	20,21M	-5,02	-11,85	-2,87

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AEAM Core Eurozone Government Bond	964,98M	0,53	-3,72	-0,77
B Bonds Eur V Distribution	979,21M	-0,13	-2,65	0,46
B Bonds Eur W Capitalisation	979,21M	-0,13	-2,65	0,45
NL0014270209	561,31M	2,49	-2,16	-0,17
B Bonds Eur IG W Capitalisation	168,26M	-0,15	-2,55	0,17

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	4,69	99,310	+0,31%
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	3,29	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.625%	DE000NRW0F26	2,59	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,28	99,850	-0,69%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	2,23	68,990	+0,73%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Venda	Compra Forte
Resumo	Compra	Neutro	Compra Forte

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Dólar/JPY	147,79	+0,89	+0,61%
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CAD/BRL	4,1591	+0,0513	+1,25%

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Casas Bahia ON	7,67	+0,17	+2,27%
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Weg ON	43,34	-0,38	-0,87%

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Nykredit Invest E.	1.025,030	+1,020	+0,10%
Motley Fool Indep.	30,93	-0,47	-1,48%
Altair Crecimient.	12,547	-0,010	-0,08%
Williston Basin/M.	5,12	-0,50	-8,90%
DWS Invest Global.	142,580	-4,340	-2,95%