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Sovereign Bond Fund (nl) - T (0P000011XQ)

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24/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 299,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

Classe de Ativo: Título

0P000011XQ - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Sovereign Bond Fund (nl) - T (ISIN: NL0001130481). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano4,47%

Fechamento Anterior1.392,76

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorDelta Lloyd Asset Management NV

Turnover138%

ROAN/A

Data de início27.04.2001

Total de ativos299,85M

DespesasN/A

Investimento mínimo250.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	988	988	1013	924	866	914
Retorno do fundo	-1.23%	-1.23%	1.27%	-2.6%	-2.83%	-0.9%
Lugar na categoria	413	413	288	404	434	265
% na categoria	62	62	47	72	84	78

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	715,05M	-0,86	-1,35	-0,57
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	715,05M	-0,91	-1,87	-0,91
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,2M	-2,53	-4,86	-1,43
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	20,65M	-9,21	-11,37	-3,72

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AEAM Core Eurozone Government Bond	973,43M	-1,54	-3,49	-1,13
B Bonds Eur V Distribution	1,02B	-1,51	-1,65	0,16
B Bonds Eur W Capitalisation	1,02B	-1,50	-1,65	0,15
NL0014270209	564,52M	2,49	-2,16	-0,17
B Bonds Eur IG W Capitalisation	172,32M	-1,45	-1,62	-0,13

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	4,69	99,500	-0,14%
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	3,29	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.625%	DE000NRW0F26	2,59	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,28	101,480	0,00%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	2,23	69,350	-0,24%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Bitcoin Futuro	96.365,0	+665,0	+0,69%
Índice Dólar	99,427	+0,173	+0,17%

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Petróleo WTI	62,76	-0,26	-0,41%
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Cacau NY	9.230,00	-162,00	-1,72%
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Açúcar NY nº11	17,76	-0,42	-2,31%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1347	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	143,44	-0,23	-0,16%
GBP/Dólar	1,3341	+0,0027	+0,20%
GBP/BRL	7,5930	+0,0263	+0,35%
CAD/BRL	4,0987	-0,0021	-0,05%

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