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Sovereign Bond Fund (nl) - T (0P000011XQ)

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28/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 301,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

Classe de Ativo: Título

0P000011XQ - Visão Geral

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Gráfico Técnico

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3 meses
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1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,83%

Fechamento Anterior1.395,5

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorDelta Lloyd Asset Management NV

Turnover138%

ROAN/A

Data de início27.04.2001

Total de ativos301,61M

DespesasN/A

Investimento mínimo250.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1017	997	1017	882	879	963
Retorno do fundo	1.66%	-0.33%	1.66%	-4.1%	-2.55%	-0.38%
Lugar na categoria	314	444	314	437	426	249
% na categoria	48	62	48	78	84	70

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	745,42M	2,42	-3,14	-0,17
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	745,42M	0,14	-3,02	-0,65
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	21,39M	-5,55	-13,74	-2,74
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,79M	0,36	-6,55	-0,61

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AEAM Core Eurozone Government Bond	1,01B	-0,29	-4,52	-0,85
B Bonds Eur V Distribution	956,14M	-0,13	-2,65	0,46
B Bonds Eur W Capitalisation	956,14M	-0,13	-2,65	0,45
NL0014270209	581,41M	2,49	-2,16	-0,17
B Bonds Eur IG W Capitalisation	168,9M	-0,15	-2,55	0,17

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	4,69	99,100	-0,67%
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	3,29	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.625%	DE000NRW0F26	2,59	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,28	101,030	-0,52%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	2,23	69,920	-0,04%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	43.228,5	+36,5	+0,08%
S&P 500 VIX	22,78	+3,15	+16,05%
Bitcoin Futuro	86.292,5	+537,5	+0,63%
Índice Dólar	106,48	-1,08	-1,00%

Petróleo Brent	71,49	-1,32	-1,81%
Petróleo WTI	68,26	-0,11	-0,16%
Café Contrato C	384,80	+11,75	+3,15%
Soja Chicago	1.011,00	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.123,00	-1.001,00	-10,97%
Ouro	2.900,69	-0,41	-0,01%
Açúcar NY nº11	18,27	-0,25	-1,35%

Dólar/BRL	5,8852	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3131	+0,0198	+0,32%
EUR/Dólar	1,0481	-0,0007	-0,07%
Dólar/JPY	149,12	-0,38	-0,25%
GBP/Dólar	1,2692	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,6453	+0,0235	+0,31%
CAD/BRL	4,1538	+0,0116	+0,28%

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Vale ON	55,15	-1,15	-2,04%
Casas Bahia ON	2,65	-0,10	-3,64%
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