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Sovereign Bond Fund (nl) - T (0P000011XQ)

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 304,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

Classe de Ativo: Título

0P000011XQ - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Sovereign Bond Fund (nl) - T (ISIN: NL0001130481). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,42%

Fechamento Anterior1.337,12

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorDelta Lloyd Asset Management NV

Turnover138%

ROAN/A

Data de início27.04.2001

Total do Ativo304,55M

DespesasN/A

Investimento mínimo250.000

CapitalizaçãoN/A

CategoriaEUR Government Bond

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Desempenho

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	983	1020	1055	841	886	1028
Retorno do fundo	-1.65%	1.96%	5.53%	-5.61%	-2.38%	0.27%
Lugar na categoria	285	126	126	454	420	212
% na categoria	41	17	19	82	85	56

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	733,98M	-2,05	-4,99	0,27
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	733,98M	-1,37	-5,29	-0,04
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun	111,35M	-9,30	5,60	6,41
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	58,9M	-4,98	-18,18	-0,09
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,04M	-2,40	-8,00	0,45

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
B Bonds Eur V Distribution	1B	-1,96	-4,51	1,24
B Bonds Eur W Capitalisation	1B	-1,96	-4,51	1,23
NL0014270209	568,27M	2,24	-4,18	0,39
B Bonds Eur IG W Capitalisation	202,03M	-1,99	-4,43	1,01
Robeco Institutional Core Euro Gove	60,71M	-2,34	-5,82	0,19

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,45	82,730	0,00%
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.625%	DE000NRW0F26	2,82	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,28	83,690	0,00%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015000B11	2,22	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	2,07	95,680	+0,07%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda	Venda
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Venda	Neutro

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