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Sovereign Bond Fund (nl) - T (0P000011XQ)

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 292,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

Classe de Ativo: Título

0P000011XQ - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Sovereign Bond Fund (nl) - T (ISIN: NL0001130481). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,88%

Fechamento Anterior1.394,45

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorDelta Lloyd Asset Management NV

Turnover138%

ROAN/A

Data de início27.04.2001

Total de ativos292,04M

DespesasN/A

Investimento mínimo250.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1003	1015	1039	1016	866	981
Retorno do fundo	0.29%	1.54%	3.88%	0.53%	-2.83%	-0.19%
Lugar na categoria	545	522	471	347	448	265
% na categoria	77	70	66	61	85	71

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	697,04M	0,78	1,83	0,09
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	697,04M	0,49	-0,28	-0,45
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	42,12M	-0,87	-0,68	-0,47
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	20,58M	-9,21	-7,79	-2,87

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AEAM Core Eurozone Government Bond	996,14M	-0,49	-1,84	-0,69
B Bonds Eur V Distribution	911,94M	0,23	0,27	0,63
B Bonds Eur W Capitalisation	911,94M	0,24	0,27	0,62
NL0014270209	571,56M	1,50	1,30	0,17
B Bonds Eur IG W Capitalisation	160,98M	0,26	0,10	0,34

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	4,69	98,810	-0,33%
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	3,29	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.625%	DE000NRW0F26	2,59	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,28	99,920	-0,08%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	2,23	68,700	-0,33%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Compra	Venda
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Neutro	Neutro

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.382,9	+9,4	+0,15%
US 30	44.039,0	+63,1	+0,14%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.322,5	+92,5	+0,08%
Índice Dólar	98,340	-0,021	-0,02%

Petróleo Brent	66,89	+0,26	+0,39%
Petróleo WTI	64,17	+0,21	+0,33%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.000,63	-9,63	-0,95%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.403,75	-0,95	-0,03%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1621	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	148,39	+0,20	+0,13%
GBP/Dólar	1,3435	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3122	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	3,9515	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Delta Lloyd Sover.	1.390,460	-3,990	-0,29%
600621	16,17	+0,02	+0,12%
USCF Sustainable .	14,77	+0,38	+2,64%
OKE	64,05	-0,91	-1,40%
Danica Balance Mi.	384,730	+6,290	+1,66%
BVTJ	23.184	+109	+0,47%
Capital Group Eur.	37,470	+0,120	+0,32%
MHRGY	6,11	-0,06	-0,97%