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Sovereign Bond Fund (nl) - T (0P000011XQ)

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 293,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000011XQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000011XQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sovereign Bond Fund (nl) - T para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.04.2025	1.380,500	1.380,500	1.380,500	1.374,780	0,42%
02.04.2025	1.374,780	1.374,780	1.376,260	1.374,780	-0,11%
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19.03.2025	1.366,170	1.366,170	1.366,170	1.363,930	0,16%
18.03.2025	1.363,930	1.363,930	1.365,390	1.363,930	-0,11%
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Alta: 1.380,500

Baixa: 1.356,540

Diferença: 23,960

Média: 1.366,229

Var%: 1,100

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