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Sovereign Bond Fund (nl) - T (0P000011XQ)

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28/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 302,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000011XQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000011XQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sovereign Bond Fund (nl) - T para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.02.2025	1.397,650	1.397,650	1.397,650	1.397,650	0,15%
27.02.2025	1.395,500	1.395,500	1.395,500	1.395,500	0,11%
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19.02.2025	1.382,760	1.382,760	1.382,760	1.382,760	-0,40%
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Alta: 1.399,040

Baixa: 1.382,760

Diferença: 16,280

Média: 1.392,286

Var%: 0,152

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