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Sovereign Bond Fund (nl) - T (0P000011XQ)

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1.384,650 -1,020 -0,07%

22/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 295,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000011XQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000011XQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sovereign Bond Fund (nl) - T para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.05.2025	1.384,650	1.384,650	1.384,650	1.384,650	-0,07%
21.05.2025	1.385,670	1.385,670	1.388,760	1.385,670	-0,22%
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Alta: 1.399,040

Baixa: 1.380,940

Diferença: 18,100

Média: 1.390,726

Var%: -0,582

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