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Sovereign Bond Fund (nl) - T (0P000011XQ)

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1.385,880 -3,200 -0,23%

10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 290,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000011XQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000011XQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sovereign Bond Fund (nl) - T para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.07.2025	1.385,880	1.385,880	1.389,080	1.385,880	-0,23%
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01.07.2025	1.395,680	1.395,680	1.395,680	1.392,900	0,20%
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27.06.2025	1.392,110	1.392,110	1.392,110	1.392,110	-0,21%
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24.06.2025	1.397,070	1.397,070	1.398,110	1.397,070	-0,07%
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Alta: 1.398,550

Baixa: 1.385,880

Diferença: 12,670

Média: 1.393,859

Var%: -0,668

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Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
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