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Sovereign Bond Fund (nl) - T (0P000011XQ)

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1.385,450 -0,890 -0,06%

23/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 288,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000011XQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000011XQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sovereign Bond Fund (nl) - T para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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23.09.2025	1.385,450	1.385,450	1.385,450	1.385,450	-0,06%
22.09.2025	1.386,340	1.386,340	1.386,340	1.386,340	0,04%
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Alta: 1.393,110

Baixa: 1.379,350

Diferença: 13,760

Média: 1.387,423

Var%: -0,157

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