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Sovereign Bond Fund (nl) - T (0P000011XQ)

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 290,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000011XQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000011XQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sovereign Bond Fund (nl) - T para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.08.2025	1.387,240	1.387,240	1.387,240	1.387,240	0,03%
27.08.2025	1.386,820	1.386,820	1.386,820	1.386,820	0,13%
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Alta: 1.395,230

Baixa: 1.382,360

Diferença: 12,870

Média: 1.388,380

Var%: -0,123

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