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Sovereign Bond Fund (nl) - T (0P000011XQ)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 292,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000011XQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000011XQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sovereign Bond Fund (nl) - T para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.08.2025	1.394,450	1.394,450	1.394,450	1.393,760	0,05%
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04.08.2025	1.394,350	1.394,350	1.394,350	1.389,870	0,32%
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Alta: 1.397,820

Baixa: 1.383,220

Diferença: 14,600

Média: 1.389,805

Var%: 0,460

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