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Sovereign Bond Fund (nl) - T (0P000011XQ)

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 298,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000011XQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Sovereign Bond Fund (0P000011XQ). Nossos dados do Delta Lloyd Sovereign Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,900	5,900	0,000
Título	93,940	94,270	0,330
Outros	0,150	0,240	0,090

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,177	72,581
Não alocado	2,612	10,339
Corporativo	0,060	3,337

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 302

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	4,69	98,740	-0,46%
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	3,29	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.625%	DE000NRW0F26	2,59	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,28	100,580	-0,45%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	2,23	69,440	-0,22%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	2,19	-	-
Poland 1 07-Mar-2029	XS1958534528	2,11	94,180	-0,30%
Baden-Wuerttemberg (Land) 0.625%	DE000A14JYW1	1,88	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1,88	86,820	+0,14%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1,80	97,970	+0,01%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	739,67M	2,42	-3,14	-0,17
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	739,67M	0,14	-3,02	-0,65
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	180,88K	-5,55	-13,74	-2,74
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,29M	0,36	-6,55	-0,61

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	95.295,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

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Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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