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Sovereign Bond Fund (nl) - T (0P000011XQ)

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Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 306,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000011XQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Sovereign Bond Fund (0P000011XQ). Nossos dados do Delta Lloyd Sovereign Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,960	1,960	0,000
Título	97,790	98,100	0,310
Outros	0,240	0,270	0,030

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,734	72,814
Não alocado	1,963	10,463
Corporativo	0,056	4,825

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 302

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,45	82,730	0,00%
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.625%	DE000NRW0F26	2,82	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,28	83,690	0,00%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015000B11	2,22	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	2,07	95,680	+0,04%
Poland 1 07-Mar-2029	XS1958534528	2,03	91,100	0,00%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1,81	83,100	0,00%
Baden-Wuerttemberg (Land) 0.625%	DE000A14JYW1	1,81	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1,76	95,740	0,00%
European Union 1 06-Jul-2032	EU000A3K4DD8	1,55	86,150	+0,42%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	738,28M	-2,05	-4,99	0,27
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	738,28M	-1,37	-5,29	-0,04
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun	111,35M	-9,30	5,60	6,41
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	60,2M	-4,98	-18,18	-0,09
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,52M	-2,40	-8,00	0,45

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US 30	38.029,2	+125,9	+0,33%
S&P 500 VIX	15,03	-0,36	-2,34%
Bitcoin Futuro	58.092,5	+422,5	+0,73%
Índice Dólar	105,675	+0,047	+0,04%

Petróleo Brent	84,25	+0,81	+0,97%
Petróleo WTI	79,70	+0,70	+0,89%
Café Contrato C	210,13	-5,87	-2,72%
Soja Chicago	1.182,12	+12,12	+1,04%
Cacau NY	7.777,00	-507,00	-6,12%
Ouro	2.310,25	-0,75	-0,03%
Açúcar NY nº11	19,48	+0,26	+1,35%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5570	+0,0155	+0,28%
EUR/Dólar	1,0697	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	155,24	+0,77	+0,50%
GBP/Dólar	1,2514	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,4977	-0,0127	-0,20%
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