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Sovereign Bond Fund (nl) - T (0P000011XQ)

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 290,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000011XQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Sovereign Bond Fund (0P000011XQ). Nossos dados do Delta Lloyd Sovereign Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,900	5,900	0,000
Título	93,940	94,270	0,330
Outros	0,150	0,240	0,090

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,177	72,948
Não alocado	2,612	10,182
Corporativo	0,060	3,485

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 302

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	4,69	98,450	-0,19%
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	3,29	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.625%	DE000NRW0F26	2,59	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,28	99,770	-0,22%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	2,23	68,250	-1,33%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	2,19	-	-
Poland 1 07-Mar-2029	XS1958534528	2,11	95,060	-0,01%
Baden-Wuerttemberg (Land) 0.625%	DE000A14JYW1	1,88	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1,88	87,850	-0,28%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1,80	98,830	-0,06%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	697,81M	-0,91	-1,87	-0,91
Delta Lloyd Rente Fonds A	700,97M	0,78	1,83	0,09
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	41,8M	-0,87	-0,68	-0,47
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	20,58M	-9,21	-7,79	-2,87

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US 30	44.173,0	-198,5	-0,45%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	119.490,0	+785,0	+0,66%
Índice Dólar	97,510	-0,020	-0,02%

Petróleo Brent	70,44	+0,08	+0,11%
Petróleo WTI	68,50	+0,05	+0,07%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.001,75	-2,50	-0,25%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.375,60	+11,60	+0,34%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5104	+0,0120	+0,19%
EUR/Dólar	1,1692	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,07	-0,35	-0,24%
GBP/Dólar	1,3496	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,5055	-0,0018	-0,02%
CAD/BRL	4,0597	-0,0007	-0,02%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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T. Rowe Price Fun.	120,750	-0,270	-0,22%
ProFund Global In.	44,170	0,000	0,00%
JPMorgan ETFs Ire.	94,02	-0,21	-0,22%
SMDS Toyota Motor.	36.800,000	+376,000	+1,03%
BNY Mellon Asia D.	2.962,59	+3,41	+0,12%