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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Classe de Ativo: Título

0P000011XO - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (ISIN: NL0001130499). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano8,47%

Fechamento Anterior1.586,49

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorDelta Lloyd Asset Management NV

Turnover109%

ROAN/A

Data de início27.04.2001

Total de ativos43,93M

DespesasN/A

Investimento mínimo100.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	976	1026	1063	779	847	1046
Retorno do fundo	-2.4%	2.59%	6.3%	-8%	-3.27%	0.45%
Lugar na categoria	617	12	23	575	477	171
% na categoria	91	3	5	100	99	44

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	751,07M	2,45	-3,76	-0,28
Delta Lloyd Rente Fonds A	751,07M	-2,05	-4,99	0,27
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	311,92M	-1,65	-5,61	0,27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	60,35M	8,58	-13,09	-0,97

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
B Bonds Eur V Distribution	955,4M	2,35	-3,27	0,97
B Bonds Eur W Capitalisation	955,4M	2,32	-3,28	0,96
NL0014270209	577,87M	2,24	-4,18	0,39
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	311,92M	-1,65	-5,61	0,27
B Bonds Eur IG W Capitalisation	203,43M	2,22	-3,09	0,68

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,47	84,720	-0,08%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	5,03	69,550	+0,10%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4,94	50,630	-0,10%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4,39	88,070	-0,17%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	3,65	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda	Neutro
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Compra

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US 30	42.050,5	+287,0	+0,69%
S&P 500 VIX	21,88	-1,28	-5,53%
Bitcoin Futuro	69.730,0	-710,0	-1,01%
Índice Dólar	104,20	+0,33	+0,32%

Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Petróleo WTI	69,49	+0,23	+0,33%
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Cacau NY	7.297,00	-37,00	-0,50%
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Açúcar NY nº11	22,07	-0,67	-2,95%

Dólar/BRL	5,8681	+0,0814	+1,38%
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Dólar/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
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GBP/BRL	7,5841	+0,1191	+1,61%
CAD/BRL	4,2041	+0,0504	+1,20%

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Magazine Luiza ON	8,86	-0,60	-6,34%
IRB Brasil ON	41,69	-1,65	-3,81%
Oi ON	4,48	-0,01	-0,22%
Weg ON	54,70	+0,59	+1,09%

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