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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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1.574,850 -2,330 -0,15%

28/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Classe de Ativo: Título

0P000011XO - Visão Geral

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Gráfico Técnico

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,21%

Fechamento Anterior1.577,18

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorDelta Lloyd Asset Management NV

Turnover109%

ROAN/A

Data de início27.04.2001

Total de ativos43,15M

DespesasN/A

Investimento mínimo100.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1004	991	1004	816	814	941
Retorno do fundo	0.36%	-0.89%	0.36%	-6.55%	-4.04%	-0.61%
Lugar na categoria	575	657	575	567	507	299
% na categoria	87	95	87	100	100	87

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	738,2M	2,53	-3,47	-0,49
Delta Lloyd Rente Fonds A	738,2M	2,42	-3,14	-0,17
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	298,45M	1,66	-4,10	-0,38
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	181,03K	11,07	-13,34	-1,25

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
B Bonds Eur V Distribution	958,39M	1,98	-3,03	0,69
B Bonds Eur W Capitalisation	958,39M	1,96	-3,03	0,68
AEAM Core Eurozone Government Bond	988,29M	0,27	-4,83	-0,60
NL0014270209	575,91M	2,49	-2,16	-0,17
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	298,45M	1,66	-4,10	-0,38

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	7,98	125,20	+0,51%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,56	84,960	+0,05%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	5,02	68,930	-0,39%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4,81	49,650	-0,40%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,69	90,370	0,00%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Neutro	Venda Forte	Compra
Resumo	Venda	Venda Forte	Neutro

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US 30	44.829,4	+116,1	+0,26%
S&P 500 VIX	16,56	+0,15	+0,91%
Bitcoin Futuro	105.005,0	+305,0	+0,29%
Índice Dólar	107,690	-0,090	-0,08%

Petróleo Brent	75,78	-0,10	-0,13%
Petróleo WTI	72,85	+0,23	+0,32%
Café Contrato C	366,55	+9,05	+2,53%
Soja Chicago	1.057,25	-2,50	-0,24%
Cacau NY	11.684,00	+310,00	+2,73%
Ouro	2.796,92	+3,42	+0,12%
Açúcar NY nº11	19,45	+0,22	+1,14%

Dólar/BRL	5,8563	-0,0008	0,00%
EUR/BRL	6,1050	+0,0037	+0,06%
EUR/Dólar	1,0423	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	154,48	-0,69	-0,44%
GBP/Dólar	1,2454	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,2926	-0,0014	-0,02%
CAD/BRL	4,0649	+0,0045	+0,11%

Petrobras PN	36,90	-0,23	-0,62%
Vale ON	52,80	+0,15	+0,28%
Casas Bahia ON	3,45	-0,02	-0,58%
Magazine Luiza ON	6,59	-0,17	-2,51%
IRB Brasil ON	52,55	+0,04	+0,08%
Oi ON	1,55	-0,06	-3,73%
Weg ON	54,43	+0,34	+0,63%

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