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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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10/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Classe de Ativo: Título

0P000011XO - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 2,15%

Fechamento Anterior1.541,73

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorDelta Lloyd Asset Management NV

Turnover109%

ROAN/A

Data de início27.04.2001

Total de ativos42,16M

DespesasN/A

Investimento mínimo100.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1004	991	1004	816	814	941
Retorno do fundo	0.36%	-0.89%	0.36%	-6.55%	-4.04%	-0.61%
Lugar na categoria	575	657	575	567	507	299
% na categoria	87	95	87	100	100	87

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	713,4M	2,42	-3,14	-0,17
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	713,4M	0,14	-3,02	-0,65
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	293,93M	1,66	-4,10	-0,38
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	20,06M	-5,55	-13,74	-2,74

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AEAM Core Eurozone Government Bond	970,82M	0,35	-3,78	-0,79
B Bonds Eur V Distribution	928,3M	-0,13	-2,65	0,46
B Bonds Eur W Capitalisation	928,3M	-0,13	-2,65	0,45
NL0014270209	571,76M	2,49	-2,16	-0,17
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	293,93M	1,66	-4,10	-0,38

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	7,98	120,00	-0,82%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,56	84,150	-0,36%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	5,02	67,130	-1,02%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4,81	44,900	-1,12%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,69	90,110	-0,08%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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Bitcoin Futuro	83.070,0	+3.670,0	+4,62%
Índice Dólar	103,36	-0,60	-0,58%

Petróleo Brent	69,94	+0,07	+0,10%
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Açúcar NY nº11	18,63	-0,22	-1,17%

Dólar/BRL	5,8115	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3412	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,0914	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	147,72	-0,06	-0,04%
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GBP/BRL	7,5250	-0,0003	0,00%
CAD/BRL	4,0249	-0,0011	-0,03%

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IRB Brasil ON	44,92	-0,68	-1,49%
Oi ON	1,19	+0,01	+0,85%
Weg ON	46,60	-1,08	-2,27%

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