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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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30/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Classe de Ativo: Título

0P000011XO - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,2%

Fechamento Anterior1.588,28

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorDelta Lloyd Asset Management NV

Turnover109%

ROAN/A

Data de início27.04.2001

Total de ativos43,14M

DespesasN/A

Investimento mínimo100.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	975	975	991	861	787	866
Retorno do fundo	-2.53%	-2.53%	-0.92%	-4.86%	-4.68%	-1.43%
Lugar na categoria	692	692	633	570	516	332
% na categoria	97	97	95	99	100	97

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	714,54M	-0,86	-1,35	-0,57
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	714,54M	-0,91	-1,87	-0,91
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	298,99M	-1,23	-2,60	-0,90
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	172,91K	-9,21	-11,37	-3,72

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AEAM Core Eurozone Government Bond	973,02M	-1,54	-3,49	-1,13
B Bonds Eur V Distribution	1,02B	-1,51	-1,65	0,16
B Bonds Eur W Capitalisation	1,02B	-1,50	-1,65	0,15
NL0014270209	559,78M	2,49	-2,16	-0,17
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	298,99M	-1,23	-2,60	-0,90

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	8,10	123,69	-0,20%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,67	86,800	-0,07%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4,74	47,050	-1,55%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	4,34	69,450	+0,14%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,74	92,230	-0,04%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Bitcoin Futuro	97.505,00	+300,00	+0,31%
Índice Dólar	99,840	-0,210	-0,21%

Petróleo Brent	61,29	-0,84	-1,35%
Petróleo WTI	58,29	-0,95	-1,60%
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Soja Chicago	1.058,00	+7,75	+0,74%
Cacau NY	8.877,00	+134,00	+1,53%
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Açúcar NY nº11	17,20	+0,04	+0,23%

Dólar/BRL	5,6579	-0,0155	-0,27%
EUR/BRL	6,3911	-0,0156	-0,24%
EUR/Dólar	1,1296	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	144,95	-0,49	-0,34%
GBP/Dólar	1,3272	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	7,5094	-0,0260	-0,35%
CAD/BRL	4,0938	-0,0012	-0,03%

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IRB Brasil ON	47,65	-0,18	-0,38%
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