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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Classe de Ativo: Título

0P000011XO - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,82%

Fechamento Anterior1.572,85

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorDelta Lloyd Asset Management NV

Turnover52%

ROAN/A

Data de início27.04.2001

Total de ativos41,8M

DespesasN/A

Investimento mínimo100.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	991	1017	1028	980	784	954
Retorno do fundo	-0.87%	1.71%	2.78%	-0.68%	-4.76%	-0.47%
Lugar na categoria	695	419	634	559	532	304
% na categoria	96	54	90	94	100	85

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	697,81M	-0,91	-1,87	-0,91
Delta Lloyd Rente Fonds A	700,97M	0,78	1,83	0,09
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	290,68M	0,29	0,53	-0,19
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	20,58M	-9,21	-7,79	-2,87

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
B Bonds Eur V Distribution	938,12M	0,44	0,80	0,63
B Bonds Eur W Capitalisation	938,12M	0,45	0,81	0,62
AEAM Core Eurozone Government Bond	986,49M	-0,15	-0,33	-0,48
NL0014270209	560,72M	1,50	1,30	0,17
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	290,68M	0,29	0,53	-0,19

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	8,10	121,09	-0,53%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,67	86,400	-0,10%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4,74	44,450	-0,63%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	4,34	68,250	-1,33%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,74	91,840	-0,18%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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US 30	44.164,0	-207,5	-0,47%
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Índice Dólar	97,637	+0,108	+0,11%

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Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

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EUR/Dólar	1,1676	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	147,25	-0,17	-0,12%
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CAD/BRL	4,0562	-0,0042	-0,10%

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Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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DJ Emerg Markets .	2.076,25	-2,52	-0,12%
SZSE New	9.942,40	+5,96	+0,06%
NQ US Mid Cap Gen.	1.826,12	-36,40	-1,95%
Parvest Equity La.	0,022	0,000	0,00%