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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Classe de Ativo: Título

0P000011XO - Visão Geral

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Gráfico Técnico

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,57%

Fechamento Anterior1.570,24

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorDelta Lloyd Asset Management NV

Turnover109%

ROAN/A

Data de início27.04.2001

Total de ativos42,73M

DespesasN/A

Investimento mínimo100.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1004	991	1004	816	814	941
Retorno do fundo	0.36%	-0.89%	0.36%	-6.55%	-4.04%	-0.61%
Lugar na categoria	575	657	575	567	507	299
% na categoria	87	95	87	100	100	87

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	707,23M	2,42	-3,14	-0,17
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	707,23M	0,14	-3,02	-0,65
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	294,32M	1,66	-4,10	-0,38
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	20,38M	-5,02	-11,85	-2,87

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AEAM Core Eurozone Government Bond	963,1M	-1,54	-3,49	-1,13
B Bonds Eur V Distribution	989,2M	-0,13	-2,65	0,46
B Bonds Eur W Capitalisation	989,2M	-0,13	-2,65	0,45
NL0014270209	558,5M	2,49	-2,16	-0,17
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	294,32M	1,66	-4,10	-0,38

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	7,98	124,03	+1,93%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,56	86,320	+0,78%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	5,02	68,100	+0,27%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4,81	46,780	+0,65%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,69	91,950	+0,40%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Neutro	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Venda	Venda
Resumo	Compra Forte	Neutro	Venda Forte

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Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

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Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
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Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
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Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

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EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
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CAD/BRL	4,2296	+0,0211	+0,50%

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