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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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22/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Classe de Ativo: Título

0P000011XO - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,78%

Fechamento Anterior1.571,22

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorDelta Lloyd Asset Management NV

Turnover109%

ROAN/A

Data de início27.04.2001

Total de ativos41,68M

DespesasN/A

Investimento mínimo100.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	975	975	991	861	787	866
Retorno do fundo	-2.53%	-2.53%	-0.92%	-4.86%	-4.68%	-1.43%
Lugar na categoria	692	692	633	570	516	332
% na categoria	97	97	95	99	100	97

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	710,27M	-0,86	-1,35	-0,57
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	710,27M	-0,91	-1,87	-0,91
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	295,48M	-1,23	-2,60	-0,90
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	19,98M	-9,21	-9,18	-3,53

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
B Bonds Eur V Distribution	967,34M	-1,51	-1,65	0,16
B Bonds Eur W Capitalisation	967,34M	-1,50	-1,65	0,15
AEAM Core Eurozone Government Bond	981,46M	0,46	-1,59	-0,80
NL0014270209	546,95M	0,67	0,24	-0,39
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	295,26M	-1,23	-2,60	-0,90

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	8,10	122,46	+0,65%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,67	86,050	-0,37%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4,74	45,900	+1,89%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	4,34	68,780	-0,54%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,74	92,130	+0,41%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Neutro	Venda
Resumo	Venda Forte	Venda	Venda Forte

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Bitcoin Futuro	108.885,00	-2.555,00	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	60,93	+0,29	+0,48%
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Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
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Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
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EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
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GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1099	-0,0151	-0,37%

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