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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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28/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Classe de Ativo: Título

0P000011XO - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,43%

Fechamento Anterior1.601,37

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorDelta Lloyd Asset Management NV

Turnover109%

ROAN/A

Data de início27.04.2001

Total de ativos43,79M

DespesasN/A

Investimento mínimo100.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1004	991	1004	816	814	941
Retorno do fundo	0.36%	-0.89%	0.36%	-6.55%	-4.04%	-0.61%
Lugar na categoria	575	657	575	567	507	299
% na categoria	87	95	87	100	100	87

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	745,42M	2,42	-3,14	-0,17
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	745,42M	0,14	-3,02	-0,65
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	301,61M	1,66	-4,10	-0,38
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	21,39M	-5,55	-13,74	-2,74

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AEAM Core Eurozone Government Bond	1,01B	-0,29	-4,52	-0,85
B Bonds Eur V Distribution	956,14M	-0,13	-2,65	0,46
B Bonds Eur W Capitalisation	956,14M	-0,13	-2,65	0,45
NL0014270209	581,41M	2,49	-2,16	-0,17
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	301,61M	1,66	-4,10	-0,38

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	7,98	124,89	-1,55%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,56	86,130	+0,03%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	5,02	69,920	-0,04%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4,81	49,130	-1,84%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,69	91,090	-0,12%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	43.225,5	+33,5	+0,08%
S&P 500 VIX	22,78	+3,15	+16,05%
Bitcoin Futuro	85.910,0	+155,0	+0,18%
Índice Dólar	106,365	-0,105	-0,10%

Petróleo Brent	71,13	-0,35	-0,49%
Petróleo WTI	68,06	-0,31	-0,45%
Café Contrato C	384,80	+11,75	+3,15%
Soja Chicago	1.004,13	-6,63	-0,66%
Cacau NY	8.123,00	-1.001,00	-10,97%
Ouro	2.894,30	-6,80	-0,23%
Açúcar NY nº11	18,27	-0,25	-1,35%

Dólar/BRL	5,8852	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3291	+0,0358	+0,57%
EUR/Dólar	1,0493	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	148,82	-0,68	-0,45%
GBP/Dólar	1,2706	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,6628	+0,0410	+0,54%
CAD/BRL	4,1641	+0,0219	+0,53%

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