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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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1.531,720 -4,010 -0,26%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 43,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Classe de Ativo: Título

0P000011XO - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (ISIN: NL0001130499). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,11%

Fechamento Anterior1.535,73

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorDelta Lloyd Asset Management NV

Turnover109%

ROAN/A

Data de início27.04.2001

Total do Ativo43,04M

DespesasN/A

Investimento mínimo100.000

CapitalizaçãoN/A

CategoriaEUR Government Bond

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Desempenho

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	976	1026	1063	779	847	1046
Retorno do fundo	-2.4%	2.59%	6.3%	-8%	-3.27%	0.45%
Lugar na categoria	617	12	23	575	477	171
% na categoria	91	3	5	100	99	44

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	733,98M	-2,05	-4,99	0,27
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	733,98M	-1,37	-5,29	-0,04
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	304,55M	-1,65	-5,61	0,27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun	111,35M	-9,30	5,60	6,41
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	58,9M	-4,98	-18,18	-0,09

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
B Bonds Eur V Distribution	1B	-1,96	-4,51	1,24
B Bonds Eur W Capitalisation	1B	-1,96	-4,51	1,23
NL0014270209	568,27M	2,24	-4,18	0,39
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	304,55M	-1,65	-5,61	0,27
B Bonds Eur IG W Capitalisation	202,03M	-1,99	-4,43	1,01

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,47	82,730	0,00%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015000B11	5,03	-	-
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4,94	48,400	+1,51%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4,39	85,860	+0,44%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	3,65	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Neutro

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