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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000011XO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund (0P000011XO). Nossos dados do Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,210	3,210	0,000
Título	96,840	97,880	1,040

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,377	72,093
Não alocado	1,668	9,407

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	8,10	121,30	-0,55%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,67	86,510	-0,33%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4,74	45,450	-1,17%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	4,34	68,930	+0,36%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,74	92,130	+0,03%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014001S17	1,92	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1,87	88,260	-0,79%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	1,74	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	1,68	87,240	-0,14%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,68	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	697,04M	0,78	1,83	0,09
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	697,04M	0,49	-0,28	-0,45
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	292,04M	0,29	0,53	-0,19
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	20,58M	-9,21	-7,79	-2,87

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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
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Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Novare Worldwide .	19,056	+0,016	+0,09%
4094	2.390,0	+88,0	+3,82%
Baoying Strengthe.	1,310	+0,001	+0,05%
Pioneer Equity In.	11,350	+0,070	+0,62%
EUR/RWF	1.680,235	-1,290	-0,08%