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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000011XO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund (0P000011XO). Nossos dados do Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,270	3,270	0,000
Título	96,750	97,000	0,250

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,752	69,887
Não alocado	3,272	9,517

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	7,98	124,03	+1,93%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,56	86,320	+0,78%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	5,02	68,100	+0,27%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4,81	46,780	+0,65%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,69	91,950	+0,40%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014001S17	1,89	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1,84	87,150	-0,05%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	1,71	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	1,70	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,65	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	707,23M	2,42	-3,14	-0,17
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	707,23M	0,14	-3,02	-0,65
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	294,32M	1,66	-4,10	-0,38
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	20,38M	-5,02	-11,85	-2,87

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Ouro	3.249,27	+4,67	+0,14%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

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EUR/Dólar	1,1359	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	143,16	-0,35	-0,24%
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GBP/BRL	7,6982	+0,0270	+0,35%
CAD/BRL	4,2410	+0,0114	+0,27%

Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
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