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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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22/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000011XO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund (0P000011XO). Nossos dados do Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,210	3,210	0,000
Título	96,840	97,880	1,040

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,377	70,597
Não alocado	1,668	8,921

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	8,10	122,46	+0,65%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,67	86,050	-0,37%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4,74	45,900	+1,89%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	4,34	68,780	-0,54%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,74	92,130	+0,41%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014001S17	1,92	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1,87	87,740	+0,38%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	1,74	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	1,68	87,320	+0,48%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,68	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	709,83M	-0,86	-1,35	-0,57
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	709,83M	-0,91	-1,87	-0,91
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	295,26M	-1,23	-2,60	-0,90
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	19,88M	-9,21	-9,18	-3,53

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	108.885,00	-2.555,00	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	60,93	+0,29	+0,48%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.365,80	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
GBP/Dólar	1,3538	+0,0119	+0,89%
GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1099	-0,0151	-0,37%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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