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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000011XO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund (0P000011XO). Nossos dados do Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,080	3,080	0,000
Título	96,960	97,010	0,050

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,968	73,271
Não alocado	3,084	10,571

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	8,00	125,35	-0,14%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,54	85,140	+0,07%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	5,04	69,000	0,00%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4,91	50,350	+0,24%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,67	90,500	-0,02%
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,96	105,040	0,00%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014001S17	1,88	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1,83	86,420	+0,14%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	1,70	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,65	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	738,55M	3,14	-3,22	-0,01
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	738,55M	3,68	-3,52	-0,30
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	312,14M	3,13	-4,14	-0,13
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	58,03M	11,07	-13,34	-1,25

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US 30	44.157,8	+131,5	+0,30%
S&P 500 VIX	15,18	+0,12	+0,80%
Bitcoin Futuro	104.430,0	-2.795,0	-2,61%
Índice Dólar	108,010	+0,149	+0,14%

Petróleo Brent	79,00	-0,29	-0,37%
Petróleo WTI	75,47	-0,36	-0,47%
Café Contrato C	342,75	+14,95	+4,56%
Soja Chicago	1.056,50	-10,75	-1,01%
Cacau NY	11.682,00	+123,00	+1,06%
Ouro	2.767,41	+8,21	+0,30%
Açúcar NY nº11	18,17	+0,38	+2,14%

Dólar/BRL	5,9390	-0,0830	-1,38%
EUR/BRL	6,1873	-0,0932	-1,48%
EUR/Dólar	1,0416	-0,0012	-0,12%
Dólar/JPY	156,53	+1,04	+0,67%
GBP/Dólar	1,2321	-0,0033	-0,27%
GBP/BRL	7,3208	-0,1215	-1,63%
CAD/BRL	4,1307	-0,0755	-1,79%

Petrobras PN	37,13	-0,17	-0,46%
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Oi ON	1,52	+0,04	+2,70%
Weg ON	56,39	+0,76	+1,37%

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