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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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16/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000011XO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund (0P000011XO). Nossos dados do Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,210	3,210	0,000
Título	96,840	97,880	1,040

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,377	75,072
Não alocado	1,668	13,470

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	8,10	123,12	-0,30%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,67	86,470	-0,21%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4,74	47,180	+0,51%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	4,34	69,420	0,00%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,74	92,040	-0,01%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014001S17	1,92	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1,87	88,230	+0,08%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	1,74	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	1,68	87,510	+0,13%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,68	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	705,67M	-0,86	-1,35	-0,57
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	702,49M	-0,91	-1,87	-0,91
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	299,17M	-1,23	-2,60	-0,90
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	20,58M	-9,21	-7,79	-2,87

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US 30	42.384,0	-131,1	-0,31%
S&P 500 VIX	19,81	+0,70	+3,66%
Bitcoin Futuro	105.955,0	-3.215,0	-2,94%
Índice Dólar	97,757	+0,205	+0,21%

Petróleo Brent	74,68	+1,45	+1,98%
Petróleo WTI	71,58	+1,33	+1,89%
Café Contrato C	339,03	-1,22	-0,36%
Soja Chicago	1.068,50	-1,50	-0,14%
Cacau NY	9.982,00	-53,00	-0,53%
Ouro	3.412,80	-4,50	-0,13%
Açúcar NY nº11	16,12	-0,40	-2,42%

Dólar/BRL	5,4685	-0,0227	-0,41%
EUR/BRL	6,3291	-0,0204	-0,32%
EUR/Dólar	1,1561	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	144,85	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3548	-0,0038	-0,28%
GBP/BRL	7,4157	-0,0381	-0,51%
CAD/BRL	4,0278	-0,0199	-0,49%

Petrobras PN	32,61	+0,40	+1,24%
Vale ON	53,25	-0,58	-1,08%
Casas Bahia ON	3,87	-0,05	-1,28%
Magazine Luiza ON	9,39	-0,15	-1,57%
IRB Brasil ON	47,91	+0,23	+0,48%
Oi ON	0,66	-0,01	-1,49%
Weg ON	42,48	-0,06	-0,14%

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