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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000011XO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund (0P000011XO). Nossos dados do Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,210	3,210	0,000
Título	96,840	97,880	1,040

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,377	72,948
Não alocado	1,668	10,182

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	8,10	121,09	-0,53%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,67	86,400	-0,10%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4,74	44,450	-0,63%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	4,34	68,250	-1,33%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,74	91,840	-0,18%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014001S17	1,92	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1,87	87,850	-0,28%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	1,74	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	1,68	86,960	-0,08%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,68	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	697,81M	-0,91	-1,87	-0,91
Delta Lloyd Rente Fonds A	700,97M	0,78	1,83	0,09
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	290,68M	0,29	0,53	-0,19
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	20,58M	-9,21	-7,79	-2,87

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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

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Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1673	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	147,21	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,3488	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,5027	-0,0046	-0,06%
CAD/BRL	4,0556	-0,0048	-0,12%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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Pictet EUR High Y.	406,370	+0,310	+0,08%
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Franklin European.	13,440	-0,010	-0,07%
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