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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 43,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000011XO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund (0P000011XO). Nossos dados do Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,950	3,950	0,000
Título	96,110	96,310	0,200

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,119	72,814
Não alocado	3,948	10,463

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,47	82,730	0,00%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015000B11	5,03	-	-
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4,94	48,500	-0,96%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4,39	85,700	-0,29%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	3,65	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3,48	83,690	0,00%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,64	87,740	-0,15%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	2,15	112,07	0,00%
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,97	103,540	0,00%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014001S17	1,85	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	735,98M	-2,05	-4,99	0,27
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	735,98M	-1,37	-5,29	-0,04
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	305,53M	-1,65	-5,61	0,27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun	111,35M	-9,30	5,60	6,41
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	59,5M	-4,98	-18,18	-0,09

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US 30	38.012,6	-373,5	-0,97%
S&P 500 VIX	15,16	+0,49	+3,34%
Bitcoin Futuro	60.777,5	-2.612,5	-4,12%
Índice Dólar	106,055	+0,607	+0,58%

Petróleo Brent	86,42	-0,78	-0,89%
Petróleo WTI	82,00	-0,63	-0,76%
Café Contrato C	213,73	-13,77	-6,05%
Soja Chicago	1.162,50	-19,50	-1,65%
Cacau NY	9.064,50	+133,50	+1,49%
Ouro	2.306,55	-51,15	-2,17%
Açúcar NY nº11	19,44	-0,34	-1,72%

Dólar/BRL	5,1838	+0,0650	+1,27%
EUR/BRL	5,5384	+0,0550	+1,00%
EUR/Dólar	1,0682	-0,0038	-0,35%
Dólar/JPY	157,60	+1,27	+0,82%
GBP/Dólar	1,2507	-0,0054	-0,43%
GBP/BRL	6,4846	+0,0528	+0,82%
CAD/BRL	3,7682	+0,0248	+0,66%

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