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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000011XO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund (0P000011XO). Nossos dados do Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,270	3,270	0,000
Título	96,750	97,000	0,250

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,752	72,581
Não alocado	3,272	10,339

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	7,98	125,56	+0,77%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,56	85,700	+0,54%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	5,02	69,440	-0,22%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4,81	50,030	+2,08%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,69	90,940	+0,21%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014001S17	1,89	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1,84	86,820	+0,14%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	1,71	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	1,70	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,65	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	739,67M	2,42	-3,14	-0,17
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	739,67M	0,14	-3,02	-0,65
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	298,73M	1,66	-4,10	-0,38
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	180,88K	-5,55	-13,74	-2,74

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	95.295,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

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Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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