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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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1.561,950 -1,570 -0,10%

25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000011XO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000011XO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.09.2025	1.561,950	1.561,950	1.563,520	1.561,950	-0,10%
24.09.2025	1.563,520	1.563,520	1.563,740	1.563,520	-0,01%
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10.09.2025	1.573,820	1.573,820	1.573,820	1.572,270	0,10%
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Alta: 1.576,090

Baixa: 1.551,480

Diferença: 24,610

Média: 1.566,482

Var%: 0,200

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