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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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1.578,250 +5,540 +0,35%

11/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000011XO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000011XO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.04.2025	1.578,250	1.578,250	1.578,250	1.572,710	0,35%
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02.04.2025	1.559,710	1.559,710	1.562,630	1.559,710	-0,19%
01.04.2025	1.562,630	1.562,630	1.562,630	1.554,480	0,52%
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26.03.2025	1.546,450	1.546,450	1.546,760	1.546,450	-0,02%
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Alta: 1.578,250

Baixa: 1.544,400

Diferença: 33,850

Média: 1.557,926

Var%: 2,824

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