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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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12/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000011XO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000011XO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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12.03.2025	1.536,010	1.536,010	1.536,010	1.536,010	0,03%
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03.03.2025	1.588,130	1.588,130	1.588,130	1.588,130	-1,03%
28.02.2025	1.604,650	1.604,650	1.604,650	1.604,650	0,20%
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Alta: 1.604,650

Baixa: 1.534,200

Diferença: 70,450

Média: 1.577,752

Var%: -3,321

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