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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000011XO - Dados Históricos

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07.08.2025	1.582,010	1.582,010	1.582,010	1.579,900	0,13%
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Alta: 1.585,950

Baixa: 1.561,340

Diferença: 24,610

Média: 1.573,450

Var%: 0,669

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