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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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1.588,130 -16,520 -1,03%

03/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000011XO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000011XO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.03.2025	1.588,130	1.588,130	1.588,130	1.588,130	-1,03%
28.02.2025	1.604,650	1.604,650	1.604,650	1.604,650	0,20%
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20.02.2025	1.582,940	1.582,940	1.582,940	1.582,940	0,04%
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18.02.2025	1.591,700	1.591,700	1.591,700	1.591,700	-0,03%
17.02.2025	1.592,190	1.592,190	1.592,190	1.592,190	-0,49%
14.02.2025	1.599,970	1.599,970	1.599,970	1.599,970	-0,09%
13.02.2025	1.601,480	1.601,480	1.601,480	1.601,480	0,80%
12.02.2025	1.588,770	1.588,770	1.588,770	1.588,770	-0,47%
11.02.2025	1.596,320	1.596,320	1.596,320	1.596,320	-0,84%
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07.02.2025	1.606,760	1.606,760	1.606,760	1.606,760	-0,17%
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05.02.2025	1.610,480	1.610,480	1.610,480	1.610,480	0,49%

Alta: 1.610,480

Baixa: 1.582,370

Diferença: 28,110

Média: 1.597,229

Var%: -0,900

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