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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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1.567,450 -5,400 -0,34%

10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000011XO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000011XO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.07.2025	1.567,450	1.567,450	1.572,850	1.567,450	-0,34%
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01.07.2025	1.585,850	1.585,850	1.585,850	1.581,020	0,31%
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23.06.2025	1.591,540	1.591,540	1.591,540	1.591,540	0,22%
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Alta: 1.596,250

Baixa: 1.567,450

Diferença: 28,800

Média: 1.583,102

Var%: -1,804

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