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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000011XO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000011XO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.08.2025	1.565,710	1.565,710	1.565,710	1.565,710	0,10%
27.08.2025	1.564,220	1.564,220	1.564,220	1.564,220	0,14%
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25.08.2025	1.558,840	1.558,840	1.558,840	1.558,840	-0,56%
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Alta: 1.582,900

Baixa: 1.558,840

Diferença: 24,060

Média: 1.570,019

Var%: -0,444

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