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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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16/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000011XO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000011XO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.06.2025	1.589,200	1.589,200	1.589,200	1.586,920	0,14%
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Alta: 1.596,250

Baixa: 1.568,520

Diferença: 27,730

Média: 1.585,284

Var%: 0,537

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