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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund C Eur Acc (0P00015A49)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0842209909

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015A49 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015A49. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund C Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.07.2025	106,800	106,800	106,800	106,800	-0,08%
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07.07.2025	107,460	107,460	107,730	107,460	-0,25%
04.07.2025	107,730	107,730	107,730	107,730	0,07%
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01.07.2025	107,620	107,620	107,620	107,620	0,09%
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25.06.2025	107,580	107,580	107,730	107,580	-0,14%
24.06.2025	107,730	107,730	107,730	107,730	0,27%
20.06.2025	107,440	107,440	107,440	107,440	0,02%
19.06.2025	107,420	107,420	107,680	107,420	-0,24%
18.06.2025	107,680	107,680	107,680	107,490	0,18%
17.06.2025	107,490	107,490	107,630	107,490	-0,13%
16.06.2025	107,630	107,630	107,630	107,440	0,18%

Alta: 107,730

Baixa: 106,800

Diferença: 0,930

Média: 107,439

Var%: -0,596

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