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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund C Eur Acc (0P00015A49)

Luxemburgo

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12/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0842209909

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015A49

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00015A49). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	239,950	256,320	16,370

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	21,581
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	3,460
Índice Preço/Vendas	2,632	2,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	15,417
Retorno com dividendos	0,394	1,776
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,157

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	252,276	13,470
Governo	-138,615	75,072
Derivativo	-13,661	7,214

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 51

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	9,70	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	6,36	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	-	5,77	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	4,96	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,49	101,770	0,00%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,29	99,840	-0,53%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,33	96,890	-0,10%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3,26	-	-
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005327306	3,21	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,99	87,190	-0,29%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,33B	0,40	0,57	1,06
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,33B	0,56	0,96	1,46
LU1170327958	4,33B	0,54	0,91	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,33B	0,45	0,70	1,19
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,33B	0,45	0,70	1,19

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
Índice Dólar	97,750	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	71,29	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	346,00	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.452,80	+50,40	+1,48%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
GBP/Dólar	1,3566	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	4,0810	+0,0100	+0,25%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
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IRB Brasil ON	47,05	-1,56	-3,21%
Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
Weg ON	42,39	+0,13	+0,31%

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