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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund C Eur Acc (0P00015A49)

Luxemburgo

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16/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0842209909

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015A49

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00015A49). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	180,680	202,890	22,210

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	21,846
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	3,501
Índice Preço/Vendas	2,632	2,657
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	15,558
Retorno com dividendos	0,394	1,757
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,219

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	182,946	72,289
Não alocado	-70,860	10,324
Derivativo	-12,085	7,272

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 49

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 25	-	23,23	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 25	-	12,07	-	-
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	9,17	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE000BU22080	5,08	-	-
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	4,65	88,740	-0,03%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	-	4,55	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,51	101,750	+0,20%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,15	99,920	-0,01%
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	3,83	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,36	97,510	-0,03%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,14B	0,21	2,73	0,95
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,14B	0,21	2,73	0,35
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,14B	0,39	2,98	1,20
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,14B	0,69	3,39	1,60
LU1170327958	4,14B	0,65	3,34	-

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Ibovespa Futuros	146.208	+1.094	+0,75%
US 500	6.672,9	+43,8	+0,66%
US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,00	-1.770,00	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
Petróleo WTI	57,54	+0,08	+0,14%
Café Contrato C	397,45	+3,65	+0,93%
Soja Chicago	1.019,50	+8,75	+0,87%
Cacau NY	5.895,00	-96,00	-1,60%
Ouro	4.213,30	-91,30	-2,12%
Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
EUR/BRL	6,3018	-0,0632	-0,99%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	150,64	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,2612	-0,0546	-0,75%
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EFOI	2,870	-0,190	-6,21%
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