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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) (0P0000Y1QK)

Luxemburgo

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539509

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Y1QK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Y1QK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
15.05.2025	114,420	114,420	114,420	114,100	0,28%
14.05.2025	114,100	114,100	114,210	114,100	-0,10%
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12.05.2025	114,120	114,120	114,920	114,120	-0,70%
08.05.2025	114,920	114,920	114,920	114,920	-0,30%
07.05.2025	115,270	115,270	115,270	114,860	0,36%
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02.05.2025	115,160	115,160	115,160	115,160	-0,48%
30.04.2025	115,710	115,710	115,710	115,710	0,16%
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25.04.2025	115,670	115,670	115,670	115,670	-0,19%
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23.04.2025	115,340	115,340	115,470	115,340	-0,11%
22.04.2025	115,470	115,470	115,470	115,470	0,17%
17.04.2025	115,270	115,270	115,270	115,270	0,30%
16.04.2025	114,920	114,920	114,920	114,680	0,21%
15.04.2025	114,680	114,680	114,680	114,680	-0,05%
14.04.2025	114,740	114,740	114,740	114,260	0,42%
11.04.2025	114,260	114,260	114,260	114,190	0,06%

Alta: 115,890

Baixa: 114,100

Diferença: 1,790

Média: 115,005

Var%: 0,201

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