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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) (0P0000Y1QK)

Luxemburgo

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27/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539509

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Y1QK - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.03.2025	114,010	114,010	114,010	114,010	0,10%
26.03.2025	113,900	113,900	113,900	113,900	0,03%
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24.03.2025	113,910	113,910	113,910	113,910	-0,06%
21.03.2025	113,980	113,980	113,980	113,980	0,18%
20.03.2025	113,770	113,770	113,770	113,770	0,05%
19.03.2025	113,710	113,710	113,710	113,710	0,16%
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07.03.2025	113,390	113,390	113,390	113,390	0,35%
06.03.2025	112,990	112,990	112,990	112,990	-0,62%
05.03.2025	113,690	113,690	113,690	113,690	-1,80%
04.03.2025	115,770	115,770	115,770	115,770	0,10%
03.03.2025	115,650	115,650	115,650	115,650	-0,60%

Alta: 115,770

Baixa: 112,990

Diferença: 2,780

Média: 113,779

Var%: -2,011

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