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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) (0P0000Y1QK)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539509

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Y1QK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Y1QK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.06.2025	115,740	115,740	115,950	115,740	-0,18%
26.06.2025	115,950	115,950	115,950	115,950	0,11%
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20.06.2025	115,680	115,680	115,680	115,680	0,03%
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16.06.2025	115,880	115,880	115,880	115,670	0,18%
13.06.2025	115,670	115,670	116,190	115,670	-0,45%
12.06.2025	116,190	116,190	116,190	115,980	0,18%
11.06.2025	115,980	115,980	116,030	115,980	-0,04%
10.06.2025	116,030	116,030	116,030	116,030	0,35%
06.06.2025	115,630	115,630	115,630	115,460	0,15%
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03.06.2025	116,030	116,030	116,030	115,980	0,04%
02.06.2025	115,980	115,980	115,980	115,880	0,09%
30.05.2025	115,880	115,880	115,880	115,880	0,25%
28.05.2025	115,590	115,590	115,590	115,590	0,03%

Alta: 116,190

Baixa: 115,460

Diferença: 0,730

Média: 115,838

Var%: 0,156

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