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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) (0P0000Y1QK)

Luxemburgo

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115,460 -0,500 -0,43%

05/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539509

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Y1QK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Y1QK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.06.2025	115,460	115,460	115,460	115,460	-0,43%
04.06.2025	115,960	115,960	116,030	115,960	-0,06%
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02.06.2025	115,980	115,980	115,980	115,880	0,09%
30.05.2025	115,880	115,880	115,880	115,880	0,25%
28.05.2025	115,590	115,590	115,590	115,590	0,03%
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23.05.2025	115,120	115,120	115,120	114,680	0,38%
22.05.2025	114,680	114,680	114,840	114,680	-0,14%
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19.05.2025	115,180	115,180	115,180	115,180	0,32%
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12.05.2025	114,120	114,120	114,920	114,120	-0,70%
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07.05.2025	115,270	115,270	115,270	114,860	0,36%
06.05.2025	114,860	114,860	114,860	114,860	-0,26%

Alta: 116,030

Baixa: 114,100

Diferença: 1,930

Média: 115,100

Var%: 0,261

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