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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) (0P0000Y1QK)

Luxemburgo

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13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539509

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Y1QK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Y1QK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
13.02.2025	116,270	116,270	116,270	116,270	0,53%
12.02.2025	115,660	115,660	115,660	115,660	-0,27%
11.02.2025	115,970	115,970	115,970	115,970	-0,61%
10.02.2025	116,680	116,680	116,680	116,680	0,16%
07.02.2025	116,490	116,490	116,490	116,490	-0,05%
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04.02.2025	116,070	116,070	116,070	116,070	-0,13%
03.02.2025	116,220	116,220	116,220	116,220	0,55%
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29.01.2025	114,600	114,600	114,600	114,600	0,00%
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27.01.2025	114,690	114,690	114,690	114,690	0,24%
24.01.2025	114,420	114,420	114,420	114,420	-0,16%
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22.01.2025	114,880	114,880	114,880	114,880	0,02%
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20.01.2025	114,730	114,730	114,730	114,730	0,01%
17.01.2025	114,720	114,720	114,720	114,720	0,24%

Alta: 116,680

Baixa: 114,420

Diferença: 2,260

Média: 115,456

Var%: 1,590

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