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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) (0P0000Y1QK)

Luxemburgo

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17/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539509

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Y1QK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Y1QK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.07.2025	112,490	112,490	112,490	112,490	0,01%
16.07.2025	112,480	112,480	112,480	112,480	0,25%
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14.07.2025	112,090	112,090	112,090	112,090	-0,02%
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02.07.2025	112,710	112,710	112,980	112,710	-0,24%
01.07.2025	112,980	112,980	112,980	112,980	0,10%
30.06.2025	112,870	112,870	112,870	112,870	-2,48%
27.06.2025	115,740	115,740	115,950	115,740	-0,18%
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20.06.2025	115,680	115,680	115,680	115,680	0,03%
19.06.2025	115,650	115,650	115,930	115,650	-0,24%

Alta: 115,990

Baixa: 112,090

Diferença: 3,900

Média: 113,532

Var%: -2,967

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