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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) (0P0000Y1QK)

Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539509

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Y1QK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Y1QK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.04.2025	115,890	115,890	115,890	115,890	0,48%
23.04.2025	115,340	115,340	115,470	115,340	-0,11%
22.04.2025	115,470	115,470	115,470	115,470	0,17%
17.04.2025	115,270	115,270	115,270	115,270	0,30%
16.04.2025	114,920	114,920	114,920	114,680	0,21%
15.04.2025	114,680	114,680	114,680	114,680	-0,05%
14.04.2025	114,740	114,740	114,740	114,260	0,42%
11.04.2025	114,260	114,260	114,260	114,190	0,06%
10.04.2025	114,190	114,190	114,190	113,850	0,30%
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04.04.2025	114,590	114,590	114,590	114,590	0,00%
03.04.2025	114,590	114,590	114,590	114,410	0,16%
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01.04.2025	114,460	114,460	114,460	114,160	0,26%
31.03.2025	114,160	114,160	114,240	114,160	-0,07%
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27.03.2025	114,010	114,010	114,010	114,010	0,10%

Alta: 115,890

Baixa: 113,850

Diferença: 2,040

Média: 114,585

Var%: 1,747

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