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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000XR7W)

Luxemburgo

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543287

Classe de Ativo: Título

0P0000XR7W - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (aidiv) (ISIN: LU0549543287). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 0,16%

Fechamento Anterior109

Classificação de risco

Rendimento TTM2,61%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início06.12.2012

Total de ativos2,78B

Despesas0,95%

Investimento mínimo10.000

Valor de Mercado19B

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1002	998	1045	1019	969	1115
Retorno do fundo	0.18%	-0.18%	4.53%	0.62%	-0.62%	1.09%
Lugar na categoria	1330	1407	968	647	539	58
% na categoria	85	89	62	59	57	6

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,19B	0,26	0,09	0,87
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,19B	0,39	0,48	1,26
LU1170327958	4,19B	0,37	0,43	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,19B	0,30	0,22	1,00
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,19B	0,30	0,22	1,00

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2,78B	0,26	0,87	1,35
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2,78B	0,31	1,00	1,48
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,78B	0,30	0,96	1,44
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2,78B	0,18	0,62	1,09
BlueBay Investment Grade Euro Aggre	2,78B	0,37	1,21	1,69

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	17,45	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4,88	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	3,98	91,840	+0,35%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,56	99,83	+0,24%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	3,41	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Compra
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Neutro

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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

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GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
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