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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000XR7W)

Luxemburgo

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20/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543287

Classe de Ativo: Título

0P0000XR7W - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (aidiv) (ISIN: LU0549543287). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 0,65%

Fechamento Anterior107,57

Classificação de risco

Rendimento TTM2,82%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início06.12.2012

Total de ativos2,74B

Despesas0,95%

Investimento mínimo10.000

Valor de Mercado19B

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1003	1001	1022	1025	934	1147
Retorno do fundo	0.29%	0.11%	2.16%	0.82%	-1.36%	1.38%
Lugar na categoria	1375	1163	1182	704	631	61
% na categoria	90	76	81	62	67	7

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,22B	0,04	0,15	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,22B	-0,09	-0,06	1,25
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,22B	-0,09	-0,06	1,25
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,22B	-0,12	-0,10	1,21
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,22B	-0,31	-0,44	0,86

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2,74B	0,43	1,07	1,63
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2,74B	0,51	1,21	1,76
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,74B	0,49	1,16	1,72
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2,74B	0,30	0,82	1,38
BlueBay Investment Grade Euro Aggre	2,74B	0,63	1,42	1,97

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	25,04	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	18,10	-	-
Euro OAT Future Sept 25	DE000F1NGGA8	4,77	-	-
Belgium 3.1 22-Jun-2035	BE0000363722	4,16	98,420	-0,35%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,62	99,30	-0,14%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Compra	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Neutro	Venda Forte	Venda Forte

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Petróleo WTI	63,44	+0,73	+1,16%
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Soja Chicago	1.055,00	+19,00	+1,83%
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Açúcar NY nº11	16,36	-0,21	-1,27%

Dólar/BRL	5,4755	-0,0069	-0,13%
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EUR/Dólar	1,1612	-0,0038	-0,33%
Dólar/JPY	148,28	+0,94	+0,64%
GBP/Dólar	1,3424	-0,0034	-0,25%
GBP/BRL	7,3482	-0,0295	-0,40%
CAD/BRL	3,9402	-0,0110	-0,28%

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