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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - Eur (0P00011KCL)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160461

Classe de Ativo: Título

0P00011KCL - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - Eur (ISIN: LU0995160461). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,66%

Fechamento Anterior138,09

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início05.12.2013

Total de ativos2,74B

Despesas0,36%

Investimento mínimo10.000

Valor de Mercado19B

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1007	1014	1050	1096	976	1236
Retorno do fundo	0.73%	1.41%	5.02%	3.1%	-0.48%	2.14%
Lugar na categoria	1146	1061	533	298	424	27
% na categoria	77	59	32	29	48	3

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,25B	0,15	1,09	1,09
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,29B	0,42	1,64	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,29B	0,15	1,09	0,49
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,25B	0,27	1,34	1,34
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,25B	0,47	1,74	1,74

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2,74B	0,56	2,75	1,80
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2,74B	0,62	2,88	1,93
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,74B	0,61	2,84	1,89
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2,74B	0,44	2,49	1,54
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,74B	0,44	2,50	1,55

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	22,80	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	20,53	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	4,79	-	-
Belgium 3.1 22-Jun-2035	BE0000363722	4,17	98,590	-0,09%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,56	99,37	+0,04%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Bitcoin Futuro	117.425,0	-3.145,0	-2,61%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

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