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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - Eur (0P00011KCL)

Luxemburgo

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02/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160461

Classe de Ativo: Título

0P00011KCL - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - Eur (ISIN: LU0995160461). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,78%

Fechamento Anterior138,02

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início05.12.2013

Total de ativos2,82B

Despesas0,36%

Investimento mínimo10.000

Valor de Mercado19B

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	993	993	1032	988	1008	1158
Retorno do fundo	-0.67%	-0.67%	3.2%	-0.39%	0.17%	1.48%
Lugar na categoria	900	900	428	562	332	32
% na categoria	68	68	36	55	39	4

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,19B	-1,13	-1,96	-0,25
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,19B	-1,08	-1,72	0,60
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,19B	-0,98	-1,34	0,99
LU1170327958	4,19B	-0,99	-1,38	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,19B	-1,05	-1,59	0,73

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2,82B	-0,76	-0,73	1,14
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2,82B	-0,72	-0,60	1,27
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,82B	-0,73	-0,64	1,23
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2,82B	-0,81	-0,98	0,88
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,82B	-0,82	-0,98	0,89

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	17,45	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4,88	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	3,98	92,090	0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,56	100,23	-0,04%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	3,41	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra Forte	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Açúcar NY nº11	17,22	+0,08	+0,47%

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EUR/Dólar	1,1296	-0,0005	-0,04%
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