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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - Eur (0P00011KCL)

Luxemburgo

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26/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160461

Classe de Ativo: Título

0P00011KCL - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - Eur (ISIN: LU0995160461). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,81%

Fechamento Anterior138,89

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início05.12.2013

Total de ativos2,75B

Despesas0,36%

Investimento mínimo10.000

Valor de Mercado19B

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1006	1003	1028	1043	962	1216
Retorno do fundo	0.63%	0.26%	2.77%	1.42%	-0.77%	1.97%
Lugar na categoria	1235	995	877	495	449	26
% na categoria	83	66	63	48	52	3

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,23B	-0,16	-0,19	1,12
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,23B	0,06	0,20	1,51
LU1170327958	4,23B	0,04	0,15	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,23B	-0,09	-0,06	1,25
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,23B	-0,09	-0,06	1,25

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2,75B	0,51	1,21	1,76
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,75B	0,49	1,16	1,72
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2,75B	0,30	0,82	1,38
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,75B	0,29	0,82	1,38
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2,75B	0,43	1,07	1,63

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	25,04	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	18,10	-	-
Euro OAT Future Sept 25	DE000F1NGGA8	4,77	-	-
Belgium 3.1 22-Jun-2035	BE0000363722	4,16	98,490	+0,08%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,62	99,36	+0,10%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra Forte

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Bitcoin Futuro	111.975,0	+490,0	+0,44%
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Petróleo WTI	63,91	+0,66	+1,04%
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Cacau NY	7.837,00	+224,00	+2,94%
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Açúcar NY nº11	16,44	+0,03	+0,18%

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Dólar/JPY	147,47	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3495	+0,0013	+0,10%
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CAD/BRL	3,9271	+0,0026	+0,07%

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F51	5,30	-0,06	-1,12%
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