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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - Eur (0P00011KCL)

Luxemburgo

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160461

Classe de Ativo: Título

0P00011KCL - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - Eur (ISIN: LU0995160461). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano4,92%

Fechamento Anterior138,03

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início05.12.2013

Total de ativos2,77B

Despesas0,36%

Investimento mínimo10.000

Valor de Mercado19B

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1004	1000	1051	1037	998	1182
Retorno do fundo	0.37%	-0.04%	5.13%	1.21%	-0.03%	1.69%
Lugar na categoria	1219	1364	546	423	379	27
% na categoria	79	86	35	41	43	3

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,26B	0,37	0,43	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,26B	0,30	0,22	1,00
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,26B	0,30	0,22	1,00
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,26B	0,29	0,18	0,96
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,26B	0,17	-0,16	0,62

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,77B	0,30	0,96	1,44
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2,77B	0,18	0,62	1,09
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,77B	0,18	0,62	1,09
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2,77B	0,26	0,87	1,35
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2,77B	0,31	1,00	1,48

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Belgium 3.1 22-Jun-2035	BE0000363722	4,10	99,950	-0,37%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,59	100,10	-0,05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3,21	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,42	92,190	+0,05%
United States Treasury Notes 2.125%	-	2,32	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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