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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - Eur (0P00011KCL)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160461

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011KCL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P00011KCL). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,020	19,820	10,800
Título	90,320	154,920	64,600
Conversíveis	0,670	0,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	17,410
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,860
Índice Preço/Vendas	2,632	2,261
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	112,426
Retorno com dividendos	0,394	3,910
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,440

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	83,209	46,679
Corporativo	35,728	33,582
Não alocado	18,392	11,042
Derivativo	-37,997	11,651

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 250

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	25,94	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	20,41	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	6,65	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	4,12	97,00	-0,29%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,13	92,640	+0,17%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,29	83,110	-0,01%
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2,23	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,16	99,030	-0,09%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	2,12	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1,91	88,420	-0,15%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	3,93B	-1,22	-4,44	1,43
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	3,93B	-1,06	-4,07	1,83
BlueBay Investment Grade Euro Govei	3,93B	-1,17	-4,31	1,57
BlueBay Investment Grade Euro Govea	3,93B	-1,17	-4,31	1,57
LU1170327958	3,93B	-1,08	-4,11	-

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
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