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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - Eur (0P00011KCL)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160461

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011KCL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011KCL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.04.2025	136,970	136,970	136,970	136,970	0,09%
02.04.2025	136,850	136,850	136,870	136,850	-0,01%
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31.03.2025	136,590	136,590	136,740	136,590	-0,11%
28.03.2025	136,740	136,740	136,740	136,500	0,18%
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14.03.2025	135,540	135,540	135,540	135,540	-0,09%
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10.03.2025	136,130	136,130	136,130	136,130	0,10%
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Alta: 136,970

Baixa: 135,500

Diferença: 1,470

Média: 136,218

Var%: 0,506

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