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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - Eur (0P00011KCL)

Luxemburgo

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131,890 -0,220 -0,17%

14/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160461

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011KCL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011KCL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.05.2024	131,890	131,890	131,890	131,890	-0,17%
13.05.2024	132,110	132,110	132,110	132,110	0,12%
10.05.2024	131,950	131,950	131,950	131,950	-0,23%
08.05.2024	132,250	132,250	132,250	132,250	-0,14%
07.05.2024	132,440	132,440	132,440	132,440	0,35%
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30.04.2024	131,280	131,280	131,280	131,280	-0,37%
29.04.2024	131,770	131,770	131,770	131,770	0,36%
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23.04.2024	131,770	131,770	131,770	131,770	0,02%
22.04.2024	131,740	131,740	131,740	131,740	0,26%
19.04.2024	131,400	131,400	131,400	131,400	-0,14%
18.04.2024	131,580	131,580	131,580	131,580	-0,17%
17.04.2024	131,800	131,800	131,800	131,800	0,24%
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15.04.2024	132,060	132,060	132,060	132,060	-0,44%

Alta: 132,440

Baixa: 130,950

Diferença: 1,490

Média: 131,717

Var%: -0,565

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