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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - Eur (0P00011KCL)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160461

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011KCL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011KCL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	137,130	137,130	137,130	137,130	0,13%
20.11.2024	136,950	136,950	136,950	136,950	-0,11%
19.11.2024	137,100	137,100	137,100	137,100	0,06%
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15.11.2024	137,220	137,220	137,220	137,220	0,18%
14.11.2024	136,970	136,970	136,970	136,970	0,25%
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31.10.2024	135,520	135,520	135,520	135,520	-0,10%
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25.10.2024	136,570	136,570	136,570	136,570	-0,30%
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Alta: 137,220

Baixa: 135,300

Diferença: 1,920

Média: 136,412

Var%: 0,498

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