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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - Eur (0P0000SY8C)

Luxemburgo

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20/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549545142

Classe de Ativo: Título

0P0000SY8C - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - Eur (ISIN: LU0549545142). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano3,65%

Fechamento Anterior176,36

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início02.11.2010

Total de ativos2,8B

Despesas0,57%

Investimento mínimo500.000

Valor de Mercado19B

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1003	999	1049	1030	988	1158
Retorno do fundo	0.31%	-0.09%	4.92%	1%	-0.24%	1.48%
Lugar na categoria	1266	1381	678	488	434	36
% na categoria	81	87	43	47	49	4

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,22B	0,37	0,43	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,22B	0,30	0,22	1,00
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,22B	0,30	0,22	1,00
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,22B	0,29	0,18	0,96
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,22B	0,17	-0,16	0,62

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2,8B	0,26	0,87	1,35
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,8B	0,30	0,96	1,44
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2,8B	0,18	0,62	1,09
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,8B	0,18	0,62	1,09
BlueBay Investment Grade Euro Aggre	2,8B	0,37	1,21	1,69

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	17,45	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4,88	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	3,98	91,680	-0,24%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,56	99,61	-0,24%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	3,41	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra Forte
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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