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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - Eur (0P0000SY8C)

Luxemburgo

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178,350 -0,090 -0,05%

23/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549545142

Classe de Ativo: Título

0P0000SY8C - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - Eur (ISIN: LU0549545142). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,47%

Fechamento Anterior178,44

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início02.11.2010

Total de ativos2,7B

Despesas0,57%

Investimento mínimo500.000

Valor de Mercado19B

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1009	1004	1029	1085	959	1205
Retorno do fundo	0.95%	0.37%	2.9%	2.75%	-0.83%	1.88%
Lugar na categoria	942	558	603	422	489	43
% na categoria	68	44	45	39	55	5

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,16B	0,19	1,50	1,32
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,16B	-0,04	1,16	0,97
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,16B	0,33	1,71	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,16B	-0,04	1,16	0,37
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,16B	0,13	1,41	1,23

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2,7B	0,86	2,62	1,75
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,7B	0,92	2,71	1,84
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2,7B	0,69	2,36	1,50
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,7B	0,69	2,36	1,50
BlueBay Investment Grade Euro Aggre	2,7B	1,08	2,97	2,10

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	23,87	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	18,12	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	11,89	-	-
Euro OAT Future Sept 25	DE000F1NGGA8	4,71	-	-
Belgium 3.1 22-Jun-2035	BE0000363722	4,14	98,450	-0,15%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Cacau NY	7.038,00	+46,00	+0,66%
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Açúcar NY nº11	15,60	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0501	+0,95%
EUR/BRL	6,2618	+0,0040	+0,06%
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GBP/BRL	7,1729	+0,0040	+0,06%
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