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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - Eur (0P0000SY8C)

Luxemburgo

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549545142

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SY8C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000SY8C). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	44,410	60,480	16,070
Título	54,850	122,110	67,260
Conversíveis	0,740	0,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	17,330
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,833
Índice Preço/Vendas	2,632	2,238
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	113,050
Retorno com dividendos	0,394	3,964
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,913

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	47,386	45,638
Não alocado	51,019	11,148
Corporativo	36,525	33,438
Derivativo	-35,667	12,957

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 274

Nº de participações vendidas: 58

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	15,17	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	6,67	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	4,34	98,22	+0,13%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,18	92,260	+0,32%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,37	83,220	+0,34%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,23	99,900	+0,51%
MXGOVT 4 15-Mar-2115	XS1218289103	2,21	79,10	+0,00%
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2,06	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1,95	88,590	+0,66%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1,91	89,15	+0,28%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Govei	3,82B	-0,21	-4,49	1,82
BlueBay Investment Grade Euro Govea	3,82B	-0,22	-4,49	1,82
LU1170327958	3,82B	-0,16	-4,29	-
BlueBay Investment Grade Euro Govem	3,82B	-0,23	-4,53	1,78
BlueBay Investment Grade Euro Gover	3,82B	-0,31	-4,85	1,43

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	-1,19	-8,11%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,83	-0,84	-1,00%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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