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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - Eur (0P0000SY8C)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549545142

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SY8C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000SY8C). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,590	68,080	60,490
Título	92,070	185,130	93,060
Conversíveis	0,330	0,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	18,983
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,846
Índice Preço/Vendas	2,632	2,219
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	118,243
Retorno com dividendos	0,394	3,867
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,967

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	82,078	46,220
Não alocado	24,567	11,814
Corporativo	34,342	34,989
Derivativo	-41,317	14,901

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 306

Nº de participações vendidas: 94

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	22,80	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	20,53	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	4,79	-	-
Belgium 3.1 22-Jun-2035	BE0000363722	4,17	98,590	-0,09%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,56	99,37	+0,04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3,23	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	2,62	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,12	86,850	+0,14%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,93	107,460	-0,11%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1,72	94,46	+0,06%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,29B	0,44	1,69	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,25B	0,33	1,48	1,48
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,25B	0,34	1,48	1,48
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,25B	0,32	1,44	1,44
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,25B	0,15	1,09	1,09

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.267,7	+7,9	+0,13%
US 30	44.441,1	+69,6	+0,16%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.570,0	+1.865,0	+1,57%
Índice Dólar	97,81	+0,28	+0,28%

Petróleo Brent	69,08	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	66,85	-1,60	-2,34%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.000,75	-3,25	-0,32%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.352,20	-11,80	-0,35%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5878	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,5232	+0,0043	+0,07%
EUR/Dólar	1,1663	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	147,73	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3425	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,5058	+0,0017	+0,02%
CAD/BRL	4,0772	+0,0003	+0,01%

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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
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