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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - Eur (0P0000SY8C)

Luxemburgo

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175,550 -0,080 -0,05%

28/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549545142

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SY8C - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SY8C. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.01.2025	175,550	175,550	175,550	175,550	-0,05%
27.01.2025	175,630	175,630	175,630	175,630	0,21%
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02.01.2025	176,420	176,420	176,420	176,420	0,02%
31.12.2024	176,390	176,390	176,390	176,390	-0,04%
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Alta: 176,460

Baixa: 174,050

Diferença: 2,410

Média: 175,456

Var%: -0,312

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