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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - Eur (0P0000SY8C)

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175,550 -0,080    -0,05%
28/01 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 2,71B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  BlueBay Funds Management Company S.A.
ISIN:  LU0549545142 
Classe de Ativo:  Título
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr 175,550 -0,080 -0,05%

0P0000SY8C - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SY8C. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
30/12/2024 - 30/01/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
28.01.2025 175,550 175,550 175,550 175,550 -0,05%
27.01.2025 175,630 175,630 175,630 175,630 0,21%
24.01.2025 175,270 175,270 175,270 175,270 -0,16%
23.01.2025 175,550 175,550 175,550 175,550 -0,20%
22.01.2025 175,910 175,910 175,910 175,910 0,03%
21.01.2025 175,860 175,860 175,860 175,860 0,09%
20.01.2025 175,710 175,710 175,710 175,710 0,02%
17.01.2025 175,670 175,670 175,670 175,670 0,22%
16.01.2025 175,290 175,290 175,290 175,290 0,08%
15.01.2025 175,150 175,150 175,150 175,150 0,63%
14.01.2025 174,050 174,050 174,050 174,050 -0,12%
13.01.2025 174,260 174,260 174,260 174,260 -0,19%
10.01.2025 174,600 174,600 174,600 174,600 -0,22%
09.01.2025 174,980 174,980 174,980 174,980 -0,17%
08.01.2025 175,280 175,280 175,280 175,280 -0,03%
07.01.2025 175,340 175,340 175,340 175,340 -0,10%
06.01.2025 175,510 175,510 175,510 175,510 -0,11%
03.01.2025 175,700 175,700 175,700 175,700 -0,41%
02.01.2025 176,420 176,420 176,420 176,420 0,02%
31.12.2024 176,390 176,390 176,390 176,390 -0,04%
30.12.2024 176,460 176,460 176,460 176,460 0,20%
Alta: 176,460 Baixa: 174,050 Diferença: 2,410 Média: 175,456 Var%: -0,312
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