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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 UniEuroRenta0P0000.60,410-0,05%6B24/06 
 Allianz Euro Rentenfonds A EUR0P0000.50,420+0,06%675,22M25/06 
 Allianz Euro Rentenfonds - AT - EUR0P0001.95,570+0,06%75,68M25/06 
 Allianz Rentenfonds P2 EUR0P0001.84,970+0,06%105,64M25/06 
 Allianz Rentenfonds A EUR0P0000.74,500+0,05%985,26M25/06 
 Allianz Rentenfonds IT2 EUR0P0001.952,200+0,06%5,99M25/06 
 Allianz Euro Rentenfonds P EUR0P0000.999,870+0,07%520,65M25/06 
 Allianz Rentenfonds P EUR0P0000.1.050,600+0,06%120,82M25/06 
 DWS Vermögensbildungsfonds R LD0P0000.15,700+0,06%442,09M25/06 
 RenditDeka CF0P0000.22,210+0,09%436,82M25/06 
 Ampega Rendite Rentenfonds0P0000.20,480+0,05%405,57M25/06 
 UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sust0P0000.109,720-0,05%391,44M24/06 
 MEAG EuroRent A0P0000.27,850+0,11%325,11M24/06 
 Deka-Institutionell Renten EuropaLP6007.62,960+0,10%248,5M25/06 
 Berenberg 1590 Renten Strategie A0P0000.70,200-0,04%215,29M25/06 
 Berenberg 1590 Renten Strategie B0P0000.50,310-0,04%215,29M25/06 
 DWS Qi Extra Bond Total Return FD0P0001.45,380+0,13%150,73M25/06 
 Deutsche Extra Bond Total Return SD0P0000.44,430+0,11%150,73M25/06 
 Bremenkapital Renten Standard0P0000.37,030+0,03%138,56M25/06 
 LIGA-Pax-Rent-Union0P0000.23,8600,00%135,07M24/06 

Fundos - Áustria

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 XT BOND EUR T0P0000.116,610-0,03%378,49M25/06 
 Raiffeisen-Euro-Rent (I) VT0P0000.161,850-0,04%378,05M25/06 
 KEPLER Netto Rentenfonds T0P0000.209,770+0,10%397,79M25/06 
 KEPLER Netto Rentenfonds A0P0000.130,540+0,10%397,79M25/06 
 Raiffeisen Euro Bonds R0P0000.154,770-0,05%378,05M25/06 
 Raiffeisen-Euro-Rent (R) A0P0000.73,590-0,04%378,05M25/06 
 Raiffeisen-Euro-Rent (R) T0P0000.130,070-0,04%378,05M25/06 
 Gutmann Europa Anleihefonds A0P0000.68,410-0,04%253,17M25/06 
 T 1851 A0P0000.113,280-0,02%256,87M25/06 
 T 1851 T0P0000.112,250-0,02%256,87M25/06 
 Apollo 34 A0P0000.9,610-0,10%200,93M25/06 
 KEPLER Ethik Rentenfonds A0P0000.106,5400,00%200,95M25/06 
 KEPLER Ethik Rentenfonds T0P0000.160,780+0,01%200,95M25/06 
 Allianz Invest Rentenfonds A0P0000.86,650-0,02%170,64M25/06 
 Allianz Invest Rentenfonds T0P0000.152,570-0,02%170,64M25/06 
 Apollo 34 A2LP6009.11.743,480-0,07%200,93M25/06 
 Spängler IQAM SparTrust M I A0P0000.91,030-0,15%163,91M25/06 
 Spängler IQAM SparTrust M I T0P0000.119,630-0,16%163,91M25/06 
 Spängler IQAM SparTrust M R A0P0000.78,230-0,17%163,91M25/06 
 Spängler IQAM SparTrust M R T0P0000.153,130-0,16%163,91M25/06 

Fundos - Bélgica

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Rainbow Blue Euro0P0000.141,490+0,11%142,62M25/06 
 BNP Paribas B Institutional II Diversified Bonds ILP6825.1.181,000+0,05%23,79M20/06 

Fundos - Dinamarca

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 HP Invest Korte Danske Obligationer KL A0P0000.99,530-0,14%477,76M25/06 

Fundos - Espanha

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI157023.988,31-0,02%58,36M24/06 
 Trea Cajamar Renta Fija FI0P0001.11,213-0,05%1,01B25/06 
 Ibercaja Horizonte FI147642.11,14+0,06%1,02B24/06 
 CX Patrimoni Plus FI117091.140,51+0,02%777,85M23/06 
 BBVA Bonos Duracion FI114487.1.911,19+0,07%128,03M23/06 
 Abanca Renta Fija Flexible FI0P0000.12,315+0,16%355,25M24/06 
 Mutuafondo Renta Fija Flexible D FI0P0001.116,069+0,09%362,57M24/06 
 Polar Renta Fija FI182631.149,55+0,06%313M24/06 
 Sabadell Bonos Euro Cartera FI0P0001.10,239-0,07%287,8M25/06 
 Sabadell Bonos Euro Plus FI0P0001.10,080-0,07%287,8M25/06 
 Sabadell Bonos Euro Base FI173828.9,58-0,01%287,8M24/06 
 Sabadell Bonos Euro Premier FI0P0001.10,278-0,07%287,8M25/06 
 Sabadell Bonos Euro Pyme FI0P0001.9,957-0,07%287,8M25/06 
 Bestinver Renta FI0P0000.13,996-0,07%283,03M25/06 
 Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI114837.1.307,45+0,04%71,25M24/06 
 Caixabank Renta Fija Flexible Premium FI0P0001.6,292+0,05%243,41M24/06 
 Caixabank Renta Fija Flexible Patrimonio FI138219.7,370,05%243,41M24/06 
 Caixabank Renta Fija Flexible Plus FI138219.9,350,05%243,41M24/06 
 Caixabank Renta Fija Flexible Cartera FI0P0001.6,435+0,05%243,41M24/06 
 Caixabank Renta Fija Flexible Platinum FI0P0001.6,468+0,05%243,41M24/06 

Fundos - Finlândia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Danske Invest Kompassi Korko Acc0P0000.1,974+0,25%286,89M25/06 
 Danske Invest Kompassi Korko Inc0P0000.0,822+0,25%286,89M25/06 
 Finlandia Korkotuotto0P0001.152,056-0,01%262,76M25/06 
 Aktia Bond Allocation D0P0000.1,783-0,06%212,33M25/06 
 Aktia Bond Allocation B0P0000.1,657-0,05%212,33M25/06 
 Aktia Bond Allocation A0P0000.1,187-0,06%212,33M25/06 
 Aktia Bond Allocation C0P0000.1,275-0,05%212,33M25/06 
 Nordea Säästö Korko Kasvu0P0000.13,786+0,05%198,29M25/06 
 Nordea Säästö Korko Tuotto0P0000.11,922+0,05%198,29M25/06 
 Aktia Government Bond+ AAKTGOV.1,029-0,08%46,71M25/06 
 Aktia Government Bond+ BAKTGOV.1,511-0,08%46,71M25/06 
 Aktia Government Bond+ D0P0000.1,546-0,08%46,71M25/06 

Fundos - França

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Impact ES Oblig Euro I0P0000.11.633,867+0,03%1,63B24/06 
 Union Obli Moyen Terme C0P0000.344,100+0,01%1,33B24/06 
 Amundi Resa Oblig Diversifié NC0P0000.146,710+0,02%867,29M24/06 
 Vega Obligations Euro RC0P0000.498,720-0,09%764,2M25/06 
 Groupama Oblig Euro N0P0000.547,460-0,06%686,74M24/06 
 Groupama Oblig Euro I0P0000.23.561,880-0,06%686,74M24/06 
 ALM Oblig Euro ISR IC0P0000.3.621,550-0,01%594,18M24/06 
 Amundi Oblig Euro D0P0000.83,410-0,04%333,27M24/06 
 Amundi Oblig Euro C0P0000.191,340-0,05%333,27M24/06 
 LBPAM Obli Long Terme E0P0000.185,320-0,16%331,48M25/06 
 LBPAM Obli Europe C0P0000.161,120+0,07%318,53M24/06 
 LBPAM Obli Europe D0P0000.115,830+0,07%318,53M24/06 
 LBPAM Obli Europe E0P0000.149,310+0,07%318,53M24/06 
 La Française Obligations Europe SAI C0P0000.26,570+0,04%302,67M24/06 
 La Française Obligations Europe SAI I0P0000.1.262,880+0,04%302,67M24/06 
 SG Obligations C0P0000.49,232+0,03%240,27M24/06 
 HSBC Sustainable Euro Bond AC0P0000.1.629,910-0,10%227,19M25/06 
 HSBC Sustainable Euro Bond AD0P0000.943,700-0,10%227,19M25/06 
 HSBC Sustainable Euro Bond I0P0000.165.572-0,09%227,19M25/06 
 Union Obli Long Terme C0P0000.103,6600,00%200,45M24/06 

Fundos - Holanda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 NN Euro Obligatie Fonds - P0P0000.30,170-0,17%802,21M02:00:00 
 Delta Lloyd Rente Fonds A0P0000.12,680-0,16%702,7M02:00:00 
 Delta Lloyd Rente Fonds B Acc0P0001.14,310-0,14%702,7M25/06 
 Kempen Profielfonds 00P0001.21,838-0,42%51,85M02:00:00 

Fundos - Irlanda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond0P0000.20,380-0,29%1,54B25/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond0P0000.10,600-0,38%1,54B25/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond0P0000.24,260-0,25%1,54B25/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond0P0000.14,730-0,27%1,54B25/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond0P0000.22,380-0,31%1,54B25/06 
 MGI Euro Bond I1 EUR Acc0P0000.132,720-0,15%626,24M25/06 
 MGI Euro Bond M1 EUR Acc0P0000.127,840-0,15%626,24M25/06 
 MGI Euro Bond M7 EUR Acc0P0000.130,320-0,15%626,24M25/06 
 Fidelity Euro Bond FAM L Acc0P0001.98,269-0,19%398,08M25/06 
 Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc0P0001.86,180-0,05%287,31M25/06 
 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland 0P0000.2,0710,01%18,81M24/06 
 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland 0P0001.1,161-0,12%20,09M25/06 
 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland 0P0000.1,168-0,13%599,22K25/06 
 PIMCO SELECT PIMCO Obbligazionario Prudente Fund I0P0001.10,7500,00%10,33M25/06 

Fundos - Itália

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Anima Fix Obbligazionario MLT YLP6803.7,391-0,12%991,66M24/06 
 Anima Fix Obbligazionario MLT A0P0000.6,766-0,12%991,66M24/06 
 Pioneer Obbligazionario Sistema Italia A0P0000.5,415+0,04%448,81M24/06 
 Pioneer Obbligazionario Sistema Italia a distribuz0P0000.5,352+0,04%448,81M24/06 
 BancoPosta Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termin0P0000.8,332-0,06%357,1M24/06 
 Eurizon Obbligazionario Etico0P0000.5,538-0,04%318,28M24/06 
 Allianz Reddito Euro0P0000.38,786+0,10%151,45M24/06 
 Consultinvest Reddito B10P0001.5,403+0,06%106,42M24/06 
 Consultinvest Reddito C0P0000.10,473+0,06%106,42M24/06 
 Consultinvest Reddito C10P0000.8,016+0,05%106,42M24/06 
 Consultinvest Reddito I0P0001.7,020+0,06%106,42M24/06 
 Consultinvest Reddito B0P0001.6,646+0,06%106,42M24/06 
 Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine Classe C0P0000.19,740-0,06%99,44M24/06 
 Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine Classe A0P0000.18,585-0,06%99,44M24/06 
 ING Direct Cedola Arancio0P0000.55,290-0,11%47,3M25/06 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr0P0000.136,290-0,11%2,74B25/06 
 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr0P0000.170,350-0,11%2,74B25/06 
 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr0P0000.110,610-0,10%2,74B25/06 
 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr0P0001.138,610-0,11%2,74B25/06 
 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr0P0000.131,540-0,11%2,74B25/06 
 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr0P0000.177,630-0,10%2,74B25/06 
 Franklin European Total Return Fund I acc EUR0P0000.15,700-0,13%365,83M25/06 
 Franklin European Total Return Fund N acc EUR0P0000.13,320-0,15%101,54M25/06 
 Franklin European Total Return Fund N Mdis EUR0P0000.9,530-0,10%17,84M25/06 
 Franklin European Total Return Fund A acc EUR0P0000.15,530-0,06%157,87M25/06 
 Franklin European Total Return Fund W acc EUR0P0001.11,790-0,08%95,63M25/06 
 Franklin European Total Return Fund A Mdis EUR0P0000.9,030-0,11%30,43M25/06 
 Franklin European Total Return Fund A Mdis USD0P0000.10,540+0,29%1,47M25/06 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F0P0001.94,940+0,05%2,44B25/06 
 NN (L) Green Bond0P0001.212,770-0,17%2,07B25/06 
 NN (L) Green Bond - P Cap EUR0P0001.235,410-0,17%2,07B25/06 
 BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D20P0000.34,170+0,03%317,22M25/06 
 BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A30P0000.17,880-0,11%3,73M25/06 
 BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E20P0000.24,200-0,08%104,79M25/06 
 BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A30P0000.20,7500,00%3,73M25/06 

Fundos - Portugal

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 BPI Reforma Obrigações PPR/OICVM Fundo de Investim0P0000.13,461+0,06%377,74M23/06 
 Caixagest Obrigações Longo Prazo - Fundo de InvestLP6004.11,007+0,10%13,37M23/06 

Fundos - Reino Unido

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4RF GBP0P0000.21,010-0,05%148,01K25/06 
 Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon0P0000.22,9500,00%1,18B25/06 
 Capital Group Euro Bond Fund LUX Zd0P0001.10,5100,00%595,98M25/06 
 Capital Group Euro Bond Fund LUX A40P0000.15,830-0,06%595,98M25/06 
 Capital Group Euro Bond Fund LUX B0P0000.13,480-0,07%595,98M25/06 
 Capital Group Euro Bond Fund LUX C0P0000.17,070-0,06%595,98M25/06 
 Capital Group Euro Bond Fund LUX Bd0P0000.10,2000,00%595,98M25/06 
 Capital Group Euro Bond Fund LUX Z0P0001.14,820-0,07%595,98M25/06 
 HSBC Global Investment Funds - Euro Bond Class AC0P0000.21,723-0,16%56,03M25/06 
 HSBC Global Investment Funds - Euro Bond Class AD0P0000.15,578-0,15%56,03M25/06 
 HSBC Global Investment Funds - Euro Bond Class IC0P0000.24,147-0,15%56,03M25/06 

Fundos - Suécia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Ålandsbanken Green Bond ESG SEK0P0001.1.043,570+0,04%1,2B24/06 

Fundos - Suíça

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Capital Group Euro Bond Fund LUX Zd0P0001.11,560+0,26%595,98M25/06 
 Capital Group Euro Bond Fund LUX A40P0000.17,410+0,23%595,98M25/06 
 Capital Group Euro Bond Fund LUX B0P0000.14,820+0,20%595,98M25/06 
 Capital Group Euro Bond Fund LUX C0P0000.18,780+0,27%595,98M25/06 
 Capital Group Euro Bond Fund LUX Z0P0001.16,300+0,25%595,98M25/06 
 CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA0P0000.1.032,070-0,15%295,03M25/06 
 CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA0P0000.1.050,580-0,15%295,03M25/06 
 CSIF CH Bond Aggregate EUR Index DA0P0000.1.024,700+0,19%271,06M27/11 
 Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation0P0000.631,267-0,19%266,18M24/06 
 Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation0P0000.581,746-0,19%266,18M24/06 
 Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation0P0000.599,498-0,19%266,18M24/06 
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