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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000XR7W)

Luxemburgo

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22/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543287

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XR7W - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XR7W. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (aidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.11.2024	110,170	110,170	110,170	110,170	0,34%
21.11.2024	109,800	109,800	109,800	109,800	0,13%
20.11.2024	109,660	109,660	109,660	109,660	-0,11%
19.11.2024	109,780	109,780	109,780	109,780	0,05%
18.11.2024	109,720	109,720	109,720	109,720	-0,15%
15.11.2024	109,890	109,890	109,890	109,890	0,19%
14.11.2024	109,680	109,680	109,680	109,680	0,24%
13.11.2024	109,420	109,420	109,420	109,420	-0,03%
12.11.2024	109,450	109,450	109,450	109,450	0,04%
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07.11.2024	108,580	108,580	108,580	108,580	-0,12%
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05.11.2024	108,370	108,370	108,370	108,370	-0,21%
04.11.2024	108,600	108,600	108,600	108,600	0,05%
31.10.2024	108,550	108,550	108,550	108,550	-0,10%
30.10.2024	108,660	108,660	108,660	108,660	-0,42%
29.10.2024	109,120	109,120	109,120	109,120	-0,28%
28.10.2024	109,430	109,430	109,430	109,430	0,02%

Alta: 110,170

Baixa: 108,370

Diferença: 1,800

Média: 109,265

Var%: 0,695

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