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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000XR7W)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543287

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XR7W - Dados Históricos

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05.06.2025	110,190	110,190	110,190	110,190	-0,37%
04.06.2025	110,600	110,600	110,600	110,600	-0,04%
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07.05.2025	109,840	109,840	109,840	109,520	0,29%

Alta: 110,640

Baixa: 108,980

Diferença: 1,660

Média: 109,824

Var%: 0,612

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