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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000XR7W)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543287

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XR7W - Dados Históricos

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08.08.2025	107,680	107,680	107,900	107,680	-0,20%
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14.07.2025	107,080	107,080	107,080	107,080	0,00%
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Alta: 107,950

Baixa: 107,080

Diferença: 0,870

Média: 107,563

Var%: 0,504

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