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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000XR7W)

Luxemburgo

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543287

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XR7W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000XR7W). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,020	38,910	13,890
Título	74,660	128,920	54,260
Conversíveis	0,320	0,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	18,945
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,845
Índice Preço/Vendas	2,632	2,205
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	117,002
Retorno com dividendos	0,394	3,885
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,089

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,723	44,119
Não alocado	33,074	11,225
Corporativo	30,898	34,150
Derivativo	-37,020	13,452

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 275

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	17,45	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4,88	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	3,98	91,840	+0,35%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,56	99,83	+0,24%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	3,41	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,37	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,08	86,960	+0,79%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	1,94	100,280	+0,04%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,92	107,610	+0,33%
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1,89	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,19B	0,26	0,09	0,87
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,19B	0,39	0,48	1,26
LU1170327958	4,19B	0,37	0,43	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,19B	0,30	0,22	1,00
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,19B	0,30	0,22	1,00

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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,95	+0,22	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
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Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

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Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
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IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
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Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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