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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000XR7W)

Luxemburgo

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19/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543287

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XR7W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000XR7W). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,520	30,490	20,970
Título	89,810	148,780	58,970
Conversíveis	0,670	0,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	17,329
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,960
Índice Preço/Vendas	2,632	2,286
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	120,338
Retorno com dividendos	0,394	4,108
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,814

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	83,709	45,349
Corporativo	34,424	34,941
Não alocado	27,526	12,280
Derivativo	-46,334	13,825

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 287

Nº de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	22,92	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13,63	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,15	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,22	91,220	-0,05%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,75	99,26	-0,08%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,33	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,20	86,440	-0,41%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,99	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1,97	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1,78	91,620	+0,02%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,19B	3,71	-3,11	1,19
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,19B	4,22	-2,59	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,19B	3,71	-3,11	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,19B	3,95	-2,87	1,45
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,19B	4,32	-2,49	1,84

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Ibovespa Futuros	122.555	-1.345	-1,09%
US 500	5.917,6	-13,3	-0,22%
US 30	42.553,5	-286,8	-0,67%
S&P 500 VIX	19,20	+0,84	+4,58%
Bitcoin Futuro	94.955,0	-3.322,5	-3,38%
Índice Dólar	107,990	+0,639	+0,60%

Petróleo Brent	72,00	-0,56	-0,77%
Petróleo WTI	68,99	-0,47	-0,68%
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Ouro	2.626,01	-19,09	-0,72%
Açúcar NY nº11	19,51	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,1682	+0,0822	+1,35%
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Dólar/JPY	157,16	+0,75	+0,48%
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