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Mediobanca Sicav - Mediobanca Euro Rates Total Return I (0P00001VC3)

Luxemburgo

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12/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 261,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0135559408

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001VC3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esperia Funds SICAV Duemme Corporate Bond Euro I A (0P00001VC3). Nossos dados do Esperia Funds SICAV Duemme Corporate Bond Euro I A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Alocação Setorial

Título

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Governo	83,446	44,944
Corporativo	45,466	35,312
Não alocado	-32,240	10,635

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 201

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
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Euro Bund Future Sept 25	-	14,82	-	-
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Italy (Republic Of) 3.6%	IT0005648149	5,83	-	-
Italy 2.65 15-Jun-2028	IT0005641029	5,03	100,850	-0,02%
France (Republic Of) 2.7%	FR001400Z2L7	5,02	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	4,23	91,15	+0,22%
Germany 2.6 15-May-2041	DE000BU2F009	4,12	93,850	-0,79%
Alemanha a 20 anos	DE0001135176	4,06	3,178	-0,56%
BTP-1FB37 4%	IT0003934657	4,06	103,850	-0,38%

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