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Mediobanca Sicav - Mediobanca Euro Rates Total Return I (0P00001VC3)

Luxemburgo

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11/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 264,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0135559408

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001VC3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esperia Funds SICAV Duemme Corporate Bond Euro I A (0P00001VC3). Nossos dados do Esperia Funds SICAV Duemme Corporate Bond Euro I A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	114,350	122,070	7,720
Conversíveis	4,260	4,260	0,000
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Alocação Setorial

Título

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Governo	69,518	44,068
Corporativo	47,279	35,325
Não alocado	-21,946	10,528

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 190

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	17,39	-	-
Euro Bund Future Mar 25	-	14,10	-	-
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Alemanha a 20 anos	DE0001135176	4,06	3,143	-0,32%
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	3,73	104,420	+0,01%
Germany 2.6 15-May-2041	DE000BU2F009	3,57	93,230	+0,05%
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	3,09	99,993	+0,01%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	2,48	71,880	-0,48%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,44	103,480	-0,05%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	2,38	100,920	+0,07%

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