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Mediobanca Sicav - Mediobanca Euro Rates Total Return I (0P00001VC3)

Luxemburgo

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13/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 261,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0135559408

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001VC3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esperia Funds SICAV Duemme Corporate Bond Euro I A (0P00001VC3). Nossos dados do Esperia Funds SICAV Duemme Corporate Bond Euro I A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	118,490	124,280	5,790
Conversíveis	4,200	4,200	0,000
Outros	0,940	0,940	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,917	43,574
Corporativo	44,569	34,081
Não alocado	-23,629	10,903

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 200

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	17,46	-	-
Euro Bund Future June 25	-	13,83	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	6,74	87,85	-0,35%
Germany 2.6 15-May-2041	DE000BU2F009	5,21	94,600	-0,03%
Italy 2.65 15-Jun-2028	IT0005641029	4,94	100,750	-0,04%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	4,94	100,690	+0,06%
Alemanha a 20 anos	DE0001135176	3,97	3,106	+0,29%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	3,59	102,770	-0,04%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,39	105,030	-0,01%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	2,37	73,850	0,00%

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US 30	42.016,7	-123,7	-0,29%
S&P 500 VIX	18,38	+0,16	+0,88%
Bitcoin Futuro	103.312,5	-1.717,5	-1,64%
Índice Dólar	100,785	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	66,35	-0,28	-0,42%
Petróleo WTI	63,41	-0,26	-0,41%
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Açúcar NY nº11	18,08	-0,14	-0,77%

Dólar/BRL	5,6185	+0,0105	+0,19%
EUR/BRL	6,2893	+0,0158	+0,25%
EUR/Dólar	1,1187	+0,0002	+0,02%
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