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Mediobanca Sicav - Mediobanca Euro Rates Total Return I (0P00001VC3)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 263,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0135559408

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001VC3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esperia Funds SICAV Duemme Corporate Bond Euro I A (0P00001VC3). Nossos dados do Esperia Funds SICAV Duemme Corporate Bond Euro I A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Título	117,180	124,990	7,810
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Alocação Setorial

Título

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Governo	72,296	42,962
Corporativo	47,200	35,004
Não alocado	-25,370	10,862

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 196

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	18,07	-	-
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Alemanha a 20 anos	DE0001135176	4,08	2,834	-0,32%
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	3,67	106,100	+0,22%
Germany 2.6 15-May-2041	DE000BU2F009	3,60	97,510	+0,04%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005586349	3,09	-	-
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	2,49	74,300	+0,65%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,45	105,500	+0,24%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	2,35	101,700	+0,09%

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