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Mediobanca Sicav - Mediobanca Euro Rates Total Return I (0P00001VC3)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 261,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0135559408

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001VC3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esperia Funds SICAV Duemme Corporate Bond Euro I A (0P00001VC3). Nossos dados do Esperia Funds SICAV Duemme Corporate Bond Euro I A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	127,420	143,010	15,590
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Alocação Setorial

Título

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Governo	81,650	46,220
Corporativo	45,696	34,989
Não alocado	-31,680	11,814

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
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Germany 2.6 15-May-2041	DE000BU2F009	5,22	94,340	-0,59%
Italy 2.65 15-Jun-2028	IT0005641029	5,02	100,970	+0,07%
France (Republic Of) 2.7%	FR001400Z2L7	4,99	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	4,25	89,37	-0,13%
Alemanha a 20 anos	DE0001135176	4,04	3,150	+0,67%
Italy (Republic Of) 3.6%	IT0005648149	4,03	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,45	105,130	+0,02%

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US 30	44.441,1	+69,6	+0,16%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.570,0	+1.865,0	+1,57%
Índice Dólar	97,81	+0,28	+0,28%

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Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5878	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,5232	+0,0043	+0,07%
EUR/Dólar	1,1664	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	147,73	+0,01	+0,01%
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GBP/BRL	7,5058	+0,0017	+0,02%
CAD/BRL	4,0778	+0,0009	+0,02%

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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
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Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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Aviva CU BPL Azio.	7,000	+0,020	+0,29%
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