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Mediobanca Sicav - Mediobanca Euro Rates Total Return I (0P00001VC3)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 262,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0135559408

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001VC3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esperia Funds SICAV Duemme Corporate Bond Euro I A (0P00001VC3). Nossos dados do Esperia Funds SICAV Duemme Corporate Bond Euro I A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	118,380	124,440	6,060
Conversíveis	4,190	4,190	0,000
Outros	0,950	0,950	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,750	42,310
Corporativo	43,631	34,792
Não alocado	-23,521	10,085

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 193

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	-	19,33	-	-
Euro Bund Future June 25	-	14,53	-	-
Germany 2.6 15-May-2041	DE000BU2F009	5,35	96,250	-0,05%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	5,00	100,810	-0,63%
Italy 2.65 15-Jun-2028	IT0005641029	4,99	101,140	-0,02%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	4,21	88,17	-0,33%
Alemanha a 20 anos	DE0001135176	4,02	2,936	-1,08%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	3,70	106,570	+0,21%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,43	105,490	+0,09%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	2,42	75,070	-0,50%

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US 30	42.739,5	-23,1	-0,05%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	106.180,0	+520,0	+0,49%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Petróleo WTI	64,55	-0,03	-0,05%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3412	+0,0063	+0,10%
EUR/Dólar	1,1399	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	144,78	-0,09	-0,06%
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CAD/BRL	4,0602	0,0000	0,00%

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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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