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Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund A (0P00011J7K)

Luxemburgo

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

ISIN: LU0944770774

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011J7K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu (0P00011J7K). Nossos dados do CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,420	19,980	0,560
Ações	45,730	45,730	0,000
Título	34,270	34,270	0,000
Conversíveis	0,570	0,570	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,708	16,482
Índice Preço/Valor Contábil	2,428	2,498
Índice Preço/Vendas	1,890	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,625	10,146
Retorno com dividendos	2,490	2,427
Crescimento de lucros em 5 anos	9,940	11,132

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,560	19,397
Serviços Financeiros	18,500	16,054
Consumo Cíclico	11,270	12,000
Saúde	10,160	11,590
Industriais	8,210	12,173
Serviços de Comunicação	7,170	7,463
Consumo Não-Cíclico	6,230	7,206
Materiais Básicos	4,990	6,997
Energia	4,240	5,749
Imóveis	3,780	2,767
Utilidades	2,890	3,162

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	15,01	405,35	-0,95%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	8,19	137,75	-1,61%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	5,63	49,660	-1,27%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	3,39	99,91	+0,01%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	3,36	6.060,0	-0,22%
Italy (Republic Of) 0.35%	IT0005386245	2,96	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	2,94	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005592370	2,94	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	2,93	99,712	+0,04%
iShares MSCI Canada ETF USD	IE00B52SF786	2,04	183,80	+0,26%

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US 30	39.804,7	+135,3	+0,34%
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Bitcoin Futuro	84.225,0	-270,0	-0,32%
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EUR/BRL	6,6756	-0,0089	-0,13%
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Goldman Sachs Glo.	12,920	-0,350	-2,64%
Sundaram Rural In.	92,259	+0,401	+0,44%
BNY Mellon Global.	1,100	-0,001	-0,05%
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