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Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund A (0P00011J7K)

Luxemburgo

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31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

ISIN: LU0944770774

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011J7K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu (0P00011J7K). Nossos dados do CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,910	19,960	0,050
Ações	45,250	45,250	0,000
Título	34,240	34,240	0,000
Conversíveis	0,570	0,570	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,038	16,314
Índice Preço/Valor Contábil	2,377	2,511
Índice Preço/Vendas	1,843	1,857
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,575	10,139
Retorno com dividendos	2,570	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	9,843	11,595

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,980	21,100
Serviços Financeiros	18,280	15,280
Consumo Cíclico	10,000	12,587
Saúde	9,980	12,374
Industriais	8,360	12,026
Serviços de Comunicação	7,880	7,757
Consumo Não-Cíclico	6,490	7,628
Materiais Básicos	4,930	6,686
Energia	4,360	3,174
Imóveis	3,760	2,868
Utilidades	2,980	2,870

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 173

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	15,02	483,09	-1,62%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	7,91	170,26	-0,98%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	5,47	55,490	-0,43%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	3,37	99,70	+0,02%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	3,30	6.506,0	-1,20%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	2,94	99,98	+0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005580003	2,94	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	2,92	-	-
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	2,92	99,541	+0,00%
iShares MSCI Canada ETF USD	IE00B52SF786	1,94	201,35	-2,04%

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