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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,100 | 16,630 | 13,530 |
Título | 95,210 | 95,210 | 0,000 |
Conversíveis | 1,520 | 1,520 | 0,000 |
Preferenciais | 0,170 | 0,170 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 88,917 | 78,436 |
Derivativo | -0,019 | 10,250 |
Não alocado | 2,036 | 12,959 |
Governo | 6,308 | 11,973 |
Nº de participações compradas: 402
Nº de participações vendidas: 8
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 5,42 | - | - | |
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | IE00BYX96L44 | 3,83 | - | - | |
Apple Inc. 1.625% | XS1135337498 | 0,88 | - | - | |
T 2.45 15-Mar-2035 | XS1196380031 | 0,80 | 88,45 | 0,00% | |
Nestle Finance International Limited 3.75% | XS2595412631 | 0,72 | - | - | |
Walmart Inc 2.55% | XS1054534422 | 0,68 | - | - | |
Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% | XS1138360166 | 0,65 | - | - | |
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375% | XS2576550672 | 0,64 | - | - | |
Sanofi 1.75% | FR0012146801 | 0,63 | - | - | |
Mondelez International, Inc. 1.625% | XS1197270819 | 0,57 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0243957825 | 690,88M | -0,46 | -2,21 | 0,89 | ||
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR | 36,74M | -2,14 | -1,36 | 0,51 | ||
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR | 87,69K | -1,91 | -0,67 | - | ||
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR | 13,69M | -1,71 | -0,07 | 1,80 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR | 80,29M | -1,76 | -0,22 | 1,67 |
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