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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z Accumulation Eur (0P0000ZBPX)

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 3,61B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Invesco Management S.A.
ISIN:  LU0955863922 
Classe de Ativo:  Título
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z 12,787 -0,000 -0,00%

Holdings 0P0000ZBPX

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z (0P0000ZBPX). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 6,670 12,400 5,730
Título 90,530 90,530 0,000
Conversíveis 2,270 2,270 0,000
Preferenciais 0,530 0,530 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 86,655 78,394
Não alocado 5,903 12,234
Derivativo -0,173 11,623
Governo 4,404 11,701

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • África e Oriente Médio
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 380

Nº de participações vendidas: 4

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Germany 2.6 15-Aug-2034 DE000BU2Z031 3,55 102,750 +0,02%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc IE00BYX96L44 2,40 - -
UBS Group AG 2.125% CH1174335732 1,15 - -
Apple Inc. 1.625% XS1135337498 0,81 - -
Bank of America Corp. 1.949% XS2462324232 0,78 - -
  T 2.45 15-Mar-2035 XS1196380031 0,78 91,45 0,00%
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375% XS2576550672 0,68 - -
Nestle Finance International Limited 3.75% XS2595412631 0,68 - -
Walmart Inc 2.55% XS1054534422 0,63 - -
National Grid North America Inc. 3.631% XS2894910665 0,62 - -

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  LU0243957825 3,61B 4,28 -0,52 0,97
  LU0607521928 3,61B 3,61 -1,22 0,26
  Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR 1,65B 2,00 0,17 0,71
  Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR 1,65B 2,66 0,88 -
  Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR 1,65B 3,22 1,48 2,00
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