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Kala Alternative Lux Sicav Sif Caliope Global A (0P00015G4X)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0972440142

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00015G4X - Dados Históricos

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05.06.2025	121,200	121,200	121,200	120,930	0,22%
04.06.2025	120,930	120,930	120,930	120,650	0,23%
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02.06.2025	120,490	120,490	120,660	120,490	-0,14%
30.05.2025	120,660	120,660	120,660	120,660	-0,13%
28.05.2025	120,820	120,820	120,820	120,820	0,07%
27.05.2025	120,740	120,740	120,740	120,740	0,40%
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19.05.2025	120,660	120,660	120,660	120,260	0,33%
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15.05.2025	119,720	119,720	119,720	119,720	-0,03%
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13.05.2025	119,680	119,680	119,680	119,000	0,57%
12.05.2025	119,000	119,000	119,000	117,760	1,05%
08.05.2025	117,760	117,760	117,760	117,760	-0,02%

Alta: 121,480

Baixa: 117,760

Diferença: 3,720

Média: 120,353

Var%: 2,904

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Columbia Emerging.	23,17	+0,08	+0,35%
Leverage Shares 2.	760,00	+27,50	+3,75%
MFS Government Se.	8,49	-0,05	-0,59%
GAM Multibond E.	89,550	-0,380	-0,42%
Fairtree Flexible.	1,878	+0,006	+0,31%