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Lo Selection - Capital Preservation (eur) Md (0P00011W67)

Luxemburgo

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9,105 -0,010 -0,07%

26/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 12,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0974391848

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00011W67

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Selection - Capital Preservation (EU (0P00011W67). Nossos dados do Lombard Odier Selection - Capital Preservation (EU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	60,680	65,950	5,270
Ações	5,160	5,160	0,000
Título	27,750	31,740	3,990
Conversíveis	1,240	1,240	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	5,150	5,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,935	16,182
Índice Preço/Valor Contábil	1,943	2,335
Índice Preço/Vendas	1,529	1,677
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,038	9,547
Retorno com dividendos	2,450	2,494
Crescimento de lucros em 5 anos	11,942	11,181

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,320	19,345
Consumo Cíclico	18,050	12,246
Serviços Financeiros	15,340	15,089
Serviços de Comunicação	10,200	7,143
Consumo Não-Cíclico	9,660	8,019
Industriais	9,440	12,221
Saúde	6,520	12,442
Materiais Básicos	4,200	7,094
Energia	1,480	4,665
Imóveis	1,400	2,562
Utilidades	1,400	3,514

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LO Funds Short-Term Money Market EUR SA	LU0209999340	16,11	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Sel Acc EUR	IE00B44QSK78	16,11	-	-
JPM EUR Liquidity VNAV C (acc.)	LU0088882138	16,06	-	-
LO Funds Short-Term Money Market USD SA	LU0353682213	13,37	-	-
LO Funds Asia Investment Grade SH EUR SA	LU2083912597	4,73	-	-
LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA	LU0857974330	4,68	-	-
LO Funds Global BBB-BB Fdmtl SH EUR SA	LU0798466784	4,67	-	-
LO Funds Cmdty Risk Premia Syst.H EUR SA	LU0640922430	4,57	-	-
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR	LU1407890620	4,16	102,24	-0,10%
iShares Global Govt Bond UCITS EUR Hedged (Dist)	IE00BKT6FT27	4,14	4,09	0,01%

Outros principais fundos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LO Gateway Dev Finance EUR M Acc	52,95M	0,84	0,93	-
LU0974391921	19,24M	-2,66	-0,06	-
LU0974391509	19,24M	-4,08	0,16	-
LU0974391335	12,44M	-8,65	-4,03	-
LU0974391681	12,44M	-8,23	-3,36	-

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
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US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
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Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
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Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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