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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z Chf Acc (0P00011J3T)

Luxemburgo

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22/10 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 141,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0986810355

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011J3T - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011J3T. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z Chf Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.10.2025	90,640	90,640	90,640	90,600	0,04%
21.10.2025	90,600	90,600	90,600	90,510	0,10%
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17.10.2025	90,390	90,390	90,490	90,390	-0,11%
16.10.2025	90,490	90,490	90,490	90,410	0,09%
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09.10.2025	90,510	90,510	90,630	90,510	-0,13%
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03.10.2025	90,680	90,680	90,690	90,680	-0,01%
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01.10.2025	90,680	90,680	90,680	90,670	0,01%
30.09.2025	90,670	90,670	90,700	90,670	-0,03%
29.09.2025	90,700	90,700	90,700	90,640	0,07%
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24.09.2025	90,800	90,800	91,000	90,800	-0,22%

Alta: 91,000

Baixa: 90,330

Diferença: 0,670

Média: 90,586

Var%: -0,396

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