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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z Chf Acc (0P00011J3T)

Luxemburgo

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88,890 -0,040 -0,04%

05/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 141,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0986810355

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011J3T - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011J3T. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z Chf Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.06.2025	88,890	88,890	88,930	88,890	-0,04%
04.06.2025	88,930	88,930	88,930	88,790	0,16%
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02.06.2025	88,740	88,740	88,740	88,740	-0,09%
30.05.2025	88,820	88,820	88,820	88,820	0,25%
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14.05.2025	88,740	88,740	88,740	88,660	0,09%
13.05.2025	88,660	88,660	88,660	88,660	0,00%
12.05.2025	88,660	88,660	88,660	88,410	0,28%
08.05.2025	88,410	88,410	88,410	88,410	-0,07%
07.05.2025	88,470	88,470	88,470	88,390	0,09%

Alta: 88,930

Baixa: 88,390

Diferença: 0,540

Média: 88,662

Var%: 0,566

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