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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z Chf Acc (0P00011J3T)

Luxemburgo

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89,660 +0,070 +0,08%

26/06 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0986810355

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011J3T - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011J3T. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z Chf Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	89,660	89,660	89,660	89,660	0,08%
25.06.2025	89,590	89,590	89,590	89,590	0,03%
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20.06.2025	89,260	89,260	89,260	89,260	0,12%
18.06.2025	89,150	89,150	89,160	89,150	-0,01%
17.06.2025	89,160	89,160	89,160	89,160	0,04%
16.06.2025	89,120	89,120	89,120	89,110	0,01%
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12.06.2025	89,300	89,300	89,300	89,230	0,08%
11.06.2025	89,230	89,230	89,230	89,050	0,20%
10.06.2025	89,050	89,050	89,050	89,050	0,32%
06.06.2025	88,770	88,770	88,890	88,770	-0,14%
05.06.2025	88,890	88,890	88,930	88,890	-0,04%
04.06.2025	88,930	88,930	88,930	88,790	0,16%
03.06.2025	88,790	88,790	88,790	88,790	0,06%
02.06.2025	88,740	88,740	88,740	88,740	-0,09%
30.05.2025	88,820	88,820	88,820	88,820	0,25%
28.05.2025	88,600	88,600	88,600	88,600	-0,08%
27.05.2025	88,670	88,670	88,670	88,670	0,23%
23.05.2025	88,470	88,470	88,470	88,430	0,05%

Alta: 89,660

Baixa: 88,430

Diferença: 1,230

Média: 89,044

Var%: 1,391

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