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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + Wm P € (0P00013CCW)

Luxemburgo

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921,690 +0,320 +0,03%

14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1069922661

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013CCW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013CCW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + Wm P € para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.07.2025	921,690	921,690	921,690	921,690	0,03%
11.07.2025	921,370	921,370	921,970	921,370	-0,07%
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09.07.2025	921,680	921,680	921,680	921,540	0,02%
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30.06.2025	920,850	920,850	920,850	920,850	0,01%
27.06.2025	920,760	920,760	920,760	920,760	-0,02%
26.06.2025	920,900	920,900	920,900	920,720	0,02%
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20.06.2025	919,690	919,690	919,690	919,690	0,02%
18.06.2025	919,520	919,520	919,520	919,500	0,00%
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16.06.2025	919,060	919,060	919,940	919,060	-0,10%

Alta: 922,490

Baixa: 919,060

Diferença: 3,430

Média: 920,981

Var%: 0,190

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