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Ubs (lux) Strategy Fund - Balanced (usd) (aud Hedged) P-4%-mdist (0P00014JSM)

Luxemburgo

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1.000,580 -0,020 -0,00%

22/10 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 881,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1121136656

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014JSM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014JSM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (lux) Strategy Fund - Balanced (usd) (aud Hedged) P-4%-mdist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.10.2025	1.000,580	1.000,580	1.000,580	1.000,580	-0,00%
21.10.2025	1.000,600	1.000,600	1.000,600	999,040	0,16%
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17.10.2025	993,020	993,020	993,020	993,020	-0,10%
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14.10.2025	992,290	992,290	992,680	992,290	-0,04%
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10.10.2025	988,130	988,130	988,130	988,130	-1,38%
09.10.2025	1.001,910	1.001,910	1.002,640	1.001,910	-0,07%
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07.10.2025	999,590	999,590	1.001,450	999,590	-0,19%
06.10.2025	1.001,450	1.001,450	1.001,450	1.001,450	0,06%
03.10.2025	1.000,890	1.000,890	1.000,890	1.000,890	0,50%
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Alta: 1.002,640

Baixa: 987,990

Diferença: 14,650

Média: 995,362

Var%: 0,636

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