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Ubs (lux) Strategy Fund - Balanced (usd) (aud Hedged) P-4%-mdist (0P00014JSM)

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978,270 -0,620    -0,06%
26/08 - Dados em Atraso. Moeda em AUD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 859,77M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN:  LU1121136656 
Classe de Ativo:  Ações
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedg 978,270 -0,620 -0,06%

0P00014JSM - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014JSM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (lux) Strategy Fund - Balanced (usd) (aud Hedged) P-4%-mdist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
28/07/2025 - 28/08/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
26.08.2025 978,270 978,270 978,270 978,270 -0,06%
25.08.2025 978,890 978,890 979,770 978,890 -0,09%
22.08.2025 979,770 979,770 979,770 971,890 0,81%
21.08.2025 971,890 971,890 974,800 971,890 -0,30%
20.08.2025 974,800 974,800 975,960 974,800 -0,12%
19.08.2025 975,960 975,960 976,780 975,960 -0,08%
18.08.2025 976,780 976,780 976,780 976,780 -0,03%
14.08.2025 977,100 977,100 977,100 977,100 0,02%
13.08.2025 976,900 976,900 976,900 976,900 0,42%
12.08.2025 972,770 972,770 972,770 968,940 0,40%
11.08.2025 968,940 968,940 972,950 968,940 -0,41%
08.08.2025 972,950 972,950 972,950 972,950 -0,07%
07.08.2025 973,610 973,610 973,610 973,610 0,21%
06.08.2025 971,530 971,530 971,530 968,990 0,26%
05.08.2025 968,990 968,990 968,990 968,990 -0,11%
04.08.2025 970,090 970,090 970,090 967,860 0,23%
01.08.2025 967,860 967,860 972,350 967,860 -0,46%
31.07.2025 972,350 972,350 972,350 972,350 -0,18%
30.07.2025 974,080 974,080 975,020 974,080 -0,10%
29.07.2025 975,020 975,020 975,020 973,640 0,14%
28.07.2025 973,640 973,640 973,640 973,640 -0,02%
Alta: 979,770 Baixa: 967,860 Diferença: 11,910 Média: 973,914 Var%: 0,451
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