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Ubs (lux) Strategy Fund - Balanced (usd) (aud Hedged) P-4%-mdist (0P00014JSM)

Luxemburgo

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962,160 +0,110 +0,01%

14/07 - Dados em Atraso. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 855,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1121136656

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014JSM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014JSM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (lux) Strategy Fund - Balanced (usd) (aud Hedged) P-4%-mdist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.07.2025	962,160	962,160	962,160	962,050	0,01%
11.07.2025	962,050	962,050	962,050	962,050	-0,39%
10.07.2025	965,780	965,780	969,070	965,780	-0,34%
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08.07.2025	965,950	965,950	969,370	965,950	-0,35%
07.07.2025	969,370	969,370	969,640	969,370	-0,03%
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02.07.2025	966,430	966,430	966,430	964,330	0,22%
01.07.2025	964,330	964,330	964,950	964,330	-0,06%
30.06.2025	964,950	964,950	964,950	963,730	0,13%
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26.06.2025	960,300	960,300	960,300	956,740	0,37%
25.06.2025	956,740	956,740	956,740	956,420	0,03%
24.06.2025	956,420	956,420	956,420	956,420	1,25%
20.06.2025	944,620	944,620	944,620	944,620	-0,29%
18.06.2025	947,410	947,410	947,410	946,500	0,10%
17.06.2025	946,500	946,500	951,320	946,500	-0,51%
16.06.2025	951,320	951,320	951,320	946,720	0,49%
13.06.2025	946,720	946,720	953,960	946,720	-0,76%
12.06.2025	953,960	953,960	953,960	953,960	0,08%

Alta: 969,640

Baixa: 944,620

Diferença: 25,020

Média: 959,372

Var%: 0,942

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