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Samarang Ucits - Samarang Japan Value B1 Cap (0P0001721K)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Samarang Asset Management S.A.

ISIN: LU1258454443

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001721K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Samarang UCITS - Samarang Japan Value B1 Cap (0P0001721K). Nossos dados do Samarang UCITS - Samarang Japan Value B1 Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,950	0,980	0,030
Ações	99,050	99,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,029	12,521
Índice Preço/Valor Contábil	1,396	1,430
Índice Preço/Vendas	0,913	0,801
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,518	7,567
Retorno com dividendos	2,223	2,648
Crescimento de lucros em 5 anos	10,553	13,230

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,830	19,580
Industriais	14,310	26,246
Materiais Básicos	12,380	9,412
Consumo Cíclico	11,320	16,336
Saúde	9,750	6,666
Serviços de Comunicação	7,840	5,081
Imóveis	5,450	3,858
Consumo Não-Cíclico	2,230	6,314
Serviços Financeiros	2,150	7,354
Energia	1,660	1,512
Utilidades	0,080	1,172

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Techmatrix Corp	JP3545130001	5,64	2.247,0	-0,62%
Arealink	JP3167620008	4,58	2.385,0	-1,53%
KeePer Technical Lab	JP3236320002	4,30	3.475,0	-2,11%
Kanamic Network	JP3215100003	3,81	424,0	-0,70%
Findex Inc	JP3801450002	3,42	727,0	-0,14%
Syuppin	JP3359940008	3,22	1.151,0	+1,86%
Macbee Planet	JP3862970005	3,08	2.668,00	-2,88%
Nippon Avionics	JP3686200001	2,99	4.070,0	-3,55%
Solvvy	JP3755100009	2,73	1.644,0	-1,67%
Tayca Corp	JP3539300008	2,45	1.280,0	-0,93%

Principais fundos de ações por Samarang Asset Management S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Ca	-8,81	-0,84	4,26
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Di	-8,81	-0,84	4,26
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Ca	-9,03	-1,34	3,76
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Di	-9,01	-2,83	3,29
Halley SICAV Asian Prosperity B1 Di	-8,81	-0,87	4,06

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