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Samarang Ucits - Samarang Japan Value B1 Cap (0P0001721K)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Samarang Asset Management S.A.

ISIN: LU1258454443

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001721K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Samarang UCITS - Samarang Japan Value B1 Cap (0P0001721K). Nossos dados do Samarang UCITS - Samarang Japan Value B1 Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,950	0,980	0,030
Ações	99,050	99,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,029	13,246
Índice Preço/Valor Contábil	1,396	1,483
Índice Preço/Vendas	0,913	0,836
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,518	7,770
Retorno com dividendos	2,223	2,689
Crescimento de lucros em 5 anos	10,553	12,481

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,830	18,648
Industriais	14,310	26,394
Materiais Básicos	12,380	9,055
Consumo Cíclico	11,320	15,526
Saúde	9,750	7,756
Serviços de Comunicação	7,840	5,256
Imóveis	5,450	3,985
Consumo Não-Cíclico	2,230	6,460
Serviços Financeiros	2,150	7,620
Energia	1,660	2,020
Utilidades	0,080	1,395

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Techmatrix Corp	JP3545130001	5,64	2.114,0	-1,72%
Arealink	JP3167620008	4,58	2.562,0	-0,27%
KeePer Technical Lab	JP3236320002	4,30	3.330,0	+1,37%
Kanamic Network	JP3215100003	3,81	452,0	+0,67%
Findex Inc	JP3801450002	3,42	791,0	+3,81%
Syuppin	JP3359940008	3,22	1.147,0	-0,61%
Macbee Planet	JP3862970005	3,08	2.618,00	+0,50%
Nippon Avionics	JP3686200001	2,99	4,740.0	-0.63%
Solvvy	JP3755100009	2,73	2.212,0	+22,08%
Tayca Corp	JP3539300008	2,45	1.276,0	-1,24%

Principais fundos de ações por Samarang Asset Management S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Ca	-13,37	-4,17	3,98
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Di	-13,37	-4,17	3,98
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Ca	-13,66	-4,65	3,49
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Di	-13,64	-6,09	3,01
Halley SICAV Asian Prosperity B1 Di	-13,37	-4,20	3,79

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Ibovespa	136.356	-332	-0,24%
Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.471,4	+2,9	+0,04%
US 30	45.080,0	+168,7	+0,38%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	119.030,0	+635,0	+0,54%
Índice Dólar	98,06	+0,39	+0,40%

Petróleo Brent	66,89	+1,26	+1,92%
Petróleo WTI	63,89	-0,07	-0,11%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
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Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
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Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3052	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1648	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,83	0,00	0,00%
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GBP/BRL	7,3195	-0,0082	-0,11%
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002220	2.845	-10	-0,35%
WARBURG - DEFENSI.	30,750	+0,020	+0,07%
New Capital Fund .			%
DAYCOVAL RENDA FI.	46,976	+0,016	+0,03%