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Samarang Ucits - Samarang Japan Value B1 Cap (0P0001721K)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Samarang Asset Management S.A.

ISIN: LU1258454443

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001721K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Samarang UCITS - Samarang Japan Value B1 Cap (0P0001721K). Nossos dados do Samarang UCITS - Samarang Japan Value B1 Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,950	0,980	0,030
Ações	99,050	99,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,029	12,940
Índice Preço/Valor Contábil	1,396	1,482
Índice Preço/Vendas	0,913	0,824
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,518	7,830
Retorno com dividendos	2,223	2,607
Crescimento de lucros em 5 anos	10,553	12,755

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,830	18,725
Industriais	14,310	26,644
Materiais Básicos	12,380	9,053
Consumo Cíclico	11,320	15,812
Saúde	9,750	7,370
Serviços de Comunicação	7,840	5,457
Imóveis	5,450	3,951
Consumo Não-Cíclico	2,230	6,373
Serviços Financeiros	2,150	7,367
Energia	1,660	1,843
Utilidades	0,080	1,155

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Techmatrix Corp	JP3545130001	5,64	2.120,0	+0,86%
Arealink	JP3167620008	4,58	2.435,0	+1,37%
KeePer Technical Lab	JP3236320002	4,30	3.345,0	+3,40%
Kanamic Network	JP3215100003	3,81	437,0	+2,58%
Findex Inc	JP3801450002	3,42	743,0	+0,95%
Syuppin	JP3359940008	3,22	1.245,0	-0,64%
Macbee Planet	JP3862970005	3,08	2.603,00	+1,44%
Nippon Avionics	JP3686200001	2,99	4.240,0	-1,28%
Solvvy	JP3755100009	2,73	1.740,0	+1,58%
Tayca Corp	JP3539300008	2,45	1.285,0	+2,72%

Principais fundos de ações por Samarang Asset Management S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Ca	-13,68	-3,96	4,02
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Di	-13,68	-3,96	4,02
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Ca	-13,93	-4,45	3,53
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Di	-13,90	-5,88	3,06
Halley SICAV Asian Prosperity B1 Di	-13,68	-3,99	3,83

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Índice Dólar	97,037	-0,080	-0,08%

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Hartford Balanced.	31,17	+0,12	+0,39%
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Franklin MI Tax-F.	10,05	0,00	0,00%