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Samarang Ucits - Samarang Japan Value B1 Cap (0P0001721K)

Luxemburgo

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19/07 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Samarang Asset Management S.A.

ISIN: LU1258454443

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001721K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Samarang UCITS - Samarang Japan Value B1 Cap (0P0001721K). Nossos dados do Samarang UCITS - Samarang Japan Value B1 Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,300	33,620	30,320
Ações	96,700	96,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,966	15,476
Índice Preço/Valor Contábil	1,422	1,418
Índice Preço/Vendas	1,062	1,082
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,550	7,986
Retorno com dividendos	2,454	2,337
Crescimento de lucros em 5 anos	7,900	12,042

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,720	17,282
Industriais	13,780	22,132
Serviços de Comunicação	12,960	8,628
Saúde	9,920	7,329
Consumo Cíclico	9,400	15,982
Imóveis	6,450	3,098
Serviços Financeiros	5,300	12,733
Materiais Básicos	5,220	6,459
Consumo Não-Cíclico	5,010	6,019
Energia	3,250	1,739

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Techmatrix Corp	JP3545130001	4,58	2.150,0	+1,65%
Infocom	JP3153450006	4,15	6.050,0	0,00%
Syuppin	JP3359940008	3,85	1.494,0	-0,07%
Findex Inc	JP3801450002	3,71	1.053,0	-1,40%
Lifedrink	JP3966680005	3,33	6.790,00	+2,11%
Kanamic Network	JP3215100003	3,27	570,0	0,00%
Arealink	JP3167620008	3,20	1.810,0	+1,06%
WingArc1st	JP3154360006	3,17	2.615,0	+1,91%
Japan Living Warranty	JP3755100009	2,87	2.909,0	-0,14%
SRG Takamiya Co Ltd	JP3161560002	2,52	465,0	-0,64%

Principais fundos de ações por Samarang Asset Management S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Ca	1,89	7,26	7,74
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Di	1,89	7,26	7,74
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Ca	1,63	6,73	7,25
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Di	1,60	6,72	7,24
Halley SICAV Asian Prosperity B1 Di	1,90	7,23	7,44

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US 30	40.271,3	-86,8	-0,22%
S&P 500 VIX	14,72	-0,19	-1,27%
Bitcoin Futuro	65.930,0	+45,0	+0,07%
Índice Dólar	104,165	+0,128	+0,12%

Petróleo Brent	81,58	-0,82	-1,00%
Petróleo WTI	77,40	+0,44	+0,57%
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Açúcar NY nº11	18,19	-0,11	-0,60%

Dólar/BRL	5,5856	+0,0010	+0,02%
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EUR/Dólar	1,0852	0,0001	0,00%
Dólar/JPY	155,73	+0,15	+0,09%
GBP/Dólar	1,2903	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	7,2090	-0,0007	-0,01%
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Magazine Luiza ON	12,18	-0,15	-1,22%
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Oi ON	4,40	0,00	0,00%
Weg ON	47,14	-0,03	-0,06%

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