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Samarang Ucits - Samarang Japan Value B1 Cap (0P0001721K)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Samarang Asset Management S.A.

ISIN: LU1258454443

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001721K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Samarang UCITS - Samarang Japan Value B1 Cap (0P0001721K). Nossos dados do Samarang UCITS - Samarang Japan Value B1 Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,950	0,980	0,030
Ações	99,050	99,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,029	12,397
Índice Preço/Valor Contábil	1,396	1,413
Índice Preço/Vendas	0,913	0,794
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,518	7,486
Retorno com dividendos	2,223	2,666
Crescimento de lucros em 5 anos	10,553	13,324

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,830	19,523
Industriais	14,310	26,395
Materiais Básicos	12,380	9,363
Consumo Cíclico	11,320	16,426
Saúde	9,750	6,615
Serviços de Comunicação	7,840	5,065
Imóveis	5,450	3,848
Consumo Não-Cíclico	2,230	6,322
Serviços Financeiros	2,150	7,282
Energia	1,660	1,504
Utilidades	0,080	1,174

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Techmatrix Corp	JP3545130001	5,64	2.155,0	-0,05%
Arealink	JP3167620008	4,58	2.220,0	-2,76%
KeePer Technical Lab	JP3236320002	4,30	3.730,0	-2,61%
Kanamic Network	JP3215100003	3,81	413,0	-1,90%
Findex Inc	JP3801450002	3,42	733,0	-0,54%
Syuppin	JP3359940008	3,22	1.128,0	+0,71%
Macbee Planet	JP3862970005	3,08	3.280,00	-2,67%
Nippon Avionics	JP3686200001	2,99	3.615,0	-1,77%
Solvvy	JP3755100009	2,73	3.265,0	-2,97%
Tayca Corp	JP3539300008	2,45	1.335,0	-0,60%

Principais fundos de ações por Samarang Asset Management S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Ca	-9,39	-1,05	4,19
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Di	-9,39	-1,05	4,19
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Ca	-9,62	-1,56	3,70
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Di	-9,66	-3,06	3,21
Halley SICAV Asian Prosperity B1 Di	-9,39	-1,08	4,00

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Principal Cash Ma.	2.295,046	+1,172	+0,05%
Franklin India Pr.	1.829,386	+14,303	+0,79%
Aditya Birla Sun .	22,315	+0,038	+0,17%
European Investme.	102,080	-0,140	-0,14%
MUKAM MUFJ US Ban.	14.834,440	-0,560	-0,00%