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Multi Manager Access Ii - High Yield Usd F-acc (0P000180D3)

Luxemburgo

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25/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1344275315

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000180D3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi Manager Access II - High Yield USD F-acc (0P000180D3). Nossos dados do Multi Manager Access II - High Yield USD F-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,380	95,060	92,680
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	97,110	97,120	0,010
Conversíveis	0,250	0,250	0,000
Preferenciais	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,987	17,086
Índice Preço/Valor Contábil	0,861	2,472
Índice Preço/Vendas	1,093	0,998
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,874	7,580
Retorno com dividendos	12,064	2,988
Crescimento de lucros em 5 anos	-	22,214

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,294	88,962
Derivativo	-0,372	26,796
Não alocado	2,752	10,161
Securitizado	0,070	0,871
Governo	0,060	6,043

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,846

Nº de participações vendidas: 70

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	0,59	-	-
Grifols S.A. 7.125%	XS2961445090	0,35	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	0,33	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625%	XS2796600307	0,32	-	-
Verisure Holding AB (publ) 3.875%	XS2204842384	0,32	-	-
Delek Logistics Partners LP/ Delek Logistics Finance Corp. 8.625%	-	0,32	-	-
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125%	-	0,30	-	-
ZF Finance GmbH 3.75%	XS2231331260	0,29	-	-
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	0,28	-	-
Comstock Resources, Inc. 6.75%	-	0,28	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,64B	5,72	5,31	2,81
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,54B	13,11	10,95	7,98
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,54B	12,23	8,91	6,10
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,54B	12,90	9,89	7,05
Focused SICAV High Grade Long Termu	5,15B	6,57	3,10	2,05

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
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US 30	46.365,5	+118,2	+0,26%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	112.400,0	+2.630,0	+2,40%
Índice Dólar	97,627	-0,197	-0,20%

Petróleo Brent	68,81	-0,41	-0,59%
Petróleo WTI	65,26	-0,46	-0,70%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.010,50	-3,25	-0,32%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.842,05	+33,05	+0,87%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2775	+0,0250	+0,40%
EUR/Dólar	1,1723	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	148,80	-0,71	-0,47%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0033	+0,25%
GBP/BRL	7,1916	+0,0231	+0,32%
CAD/BRL	3,8385	+0,0063	+0,16%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
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HSBC-E3 SA de CV .	2,242	0,000	0,02%
AB FCP I - Global.	36,180	+0,370	+1,03%
FRONOK	231,00	-2,60	-1,11%
RLAY	5,17	+0,79	+18,04%