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Multi Manager Access Ii - High Yield Usd F-acc (0P000180D3)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1344275315

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000180D3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi Manager Access II - High Yield USD F-acc (0P000180D3). Nossos dados do Multi Manager Access II - High Yield USD F-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,670	158,390	155,720
Ações	0,070	0,070	0,000
Título	96,670	96,750	0,080
Conversíveis	0,340	0,340	0,000
Preferenciais	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,966	16,395
Índice Preço/Valor Contábil	0,726	2,402
Índice Preço/Vendas	0,933	1,017
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,247	6,680
Retorno com dividendos	14,507	3,172
Crescimento de lucros em 5 anos	-	17,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-2,724	17,395
Corporativo	96,820	83,255
Não alocado	5,398	8,682
Governo	0,088	7,019
Securitizado	0,052	0,846

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,834

Nº de participações vendidas: 126

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	0,58	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	0,41	-	-
Delek Logistics Partners Lp 8.625%	-	0,36	-	-
Verisure Holding AB (publ) 3.875%	XS2204842384	0,33	-	-
Trivium Packaging Finance BV 3.75%	XS2034068432	0,33	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	0,32	-	-
Grifols S.A. 7.125%	XS2961445090	0,30	-	-
ZF Finance GmbH 3.75%	XS2231331260	0,30	-	-
Summit Midstream Holdings, LLC / Summit Midstream Finance Corp. 8.625%	-	0,29	-	-
Comstock Resources, Inc. 6.75%	-	0,28	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,53B	2,94	3,72	2,46
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,21B	3,85	7,79	6,56
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,21B	3,07	6,00	4,66
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,21B	3,45	6,96	5,60
Focused SICAV High Grade Long Termu	4,88B	3,75	1,51	1,70

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Synchrony Small &.	140,390	+0,690	+0,49%
Lithuania 2.125 0.	94,710	0,000	0,00%
Deutsche Quant Eq.	214,410	+1,550	+0,73%
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