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Vontobel Fund - Twentyfour Strategic Income Fund Ah (hedged) Eur (0P00017T7J)

Luxemburgo

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24/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1380459518

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017T7J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund A (0P00017T7J). Nossos dados do Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,010	77,980	76,970
Ações	1,330	1,330	0,000
Título	94,130	94,130	0,000
Conversíveis	2,260	2,260	0,000
Preferenciais	1,280	1,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,349	21,410
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,796
Índice Preço/Vendas	0,271	1.331,950
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,578
Retorno com dividendos	-	3,502
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,882

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	63,055

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 429

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	5,05	101,480	0,00%
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,73	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4,58	98,200	-0,26%
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3,51	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,00	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,33	131,00	0,00%
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	1,01	-	-
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	0,90	-	-
Direct Line Insurance Group PLC 4.75%	XS1728036366	0,80	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0,80	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,68B	0,49	1,20	-
LU1551754432	3,3B	0,73	1,05	-
V EM Debt H EUR	3,48B	2,33	3,51	1,71
V EM Debt HI EUR	3,48B	2,48	4,12	2,27
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1,79B	-0,33	0,32	0,57

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US 30	40.024,0	-89,5	-0,22%
S&P 500 VIX	25,69	+0,85	+3,42%
Bitcoin Futuro	95.947,5	+247,5	+0,26%
Índice Dólar	99,422	+0,168	+0,17%

Petróleo Brent	65,46	-0,34	-0,52%
Petróleo WTI	62,66	-0,36	-0,57%
Café Contrato C	397,53	-2,32	-0,58%
Soja Chicago	1.055,00	-4,00	-0,38%
Cacau NY	9.240,00	-152,00	-1,62%
Ouro	3.300,26	+1,86	+0,06%
Açúcar NY nº11	17,77	-0,41	-2,26%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4600	+0,0015	+0,02%
EUR/Dólar	1,1351	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	143,49	-0,18	-0,13%
GBP/Dólar	1,3337	+0,0023	+0,17%
GBP/BRL	7,5873	+0,0206	+0,27%
CAD/BRL	4,0957	-0,0051	-0,12%

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