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Vontobel Fund - Twentyfour Strategic Income Fund Ah (hedged) Eur (0P00017T7J)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1380459518

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017T7J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund A (0P00017T7J). Nossos dados do Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,420	82,050	75,630
Ações	1,310	1,310	0,000
Título	89,050	89,050	0,000
Conversíveis	2,130	2,130	0,000
Preferenciais	1,090	1,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,339	20,425
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,749
Índice Preço/Vendas	0,268	1.336,990
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,057
Retorno com dividendos	-	3,956
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	57,649

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 414

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	5,19	100,450	0,00%
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,64	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3,40	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,73	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,44	-	-
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	2,32	99,200	+0,02%
United States Treasury Bonds 4.625%	-	2,23	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,93	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,31	131,00	0,00%
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0,98	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,86B	1,04	2,83	-
LU1551754432	3,53B	1,26	1,73	-
V EM Debt HI EUR	3,93B	2,65	6,14	2,11
V EM Debt H EUR	3,93B	2,40	5,50	1,55
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1,8B	0,95	2,27	0,80

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US 30	43.964,6	+145,3	+0,33%
S&P 500 VIX	16,90	+0,58	+3,55%
Bitcoin Futuro	107.735,0	-765,0	-0,71%
Índice Dólar	96,507	-0,524	-0,54%

Petróleo Brent	66,73	-0,07	-0,10%
Petróleo WTI	65,10	-0,42	-0,64%
Café Contrato C	297,90	-5,85	-1,93%
Soja Chicago	1.030,25	-2,75	-0,27%
Cacau NY	8.977,00	+56,00	+0,63%
Ouro	3.310,56	+22,96	+0,70%
Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4300	-0,0546	-1,00%
EUR/BRL	6,3939	-0,0352	-0,55%
EUR/Dólar	1,1774	+0,0054	+0,46%
Dólar/JPY	144,18	-0,49	-0,34%
GBP/Dólar	1,3716	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,4503	-0,0618	-0,82%
CAD/BRL	3,9839	-0,0254	-0,63%

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