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Vontobel Fund - Twentyfour Strategic Income Fund Ah (hedged) Eur (0P00017T7J)

Luxemburgo

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21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1380459518

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017T7J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund A (0P00017T7J). Nossos dados do Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,670	78,450	75,780
Ações	1,400	1,400	0,000
Título	92,330	92,330	0,000
Conversíveis	2,270	2,270	0,000
Preferenciais	1,320	1,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,333	20,223
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,821
Índice Preço/Vendas	0,267	1.357,690
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,496
Retorno com dividendos	-	4,232
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,712

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	67,031

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 408

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.875%	-	7,40	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6,94	97,970	+0,01%
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,62	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	1,45	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,40	130,00	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	0,98	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0,97	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	0,96	95,070	-0,35%
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	0,80	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0,74	-	-

Principais fundos de títulos por TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,58B	6,66	-0,71	-
LU1551754432	3,22B	3,60	0,05	-
V EM Debt H EUR	3,11B	11,05	-1,46	1,57
V EM Debt HI EUR	3,11B	11,75	-0,90	2,13
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1,78B	4,60	-1,65	0,91

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US 30	44.141,3	-14,8	-0,03%
S&P 500 VIX	15,10	+0,04	+0,27%
Bitcoin Futuro	104.225,0	-100,0	-0,10%
Índice Dólar	108,04	+0,17	+0,16%

Petróleo Brent	78,98	+0,05	+0,06%
Petróleo WTI	75,30	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	342,75	+14,95	+4,56%
Soja Chicago	1.056,50	-9,50	-0,89%
Cacau NY	11.682,00	+123,00	+1,06%
Ouro	2.765,34	-0,86	-0,03%
Açúcar NY nº11	18,17	+0,38	+2,14%

Dólar/BRL	5,9395	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1843	-0,0038	-0,06%
EUR/Dólar	1,0407	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	156,43	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,2311	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,3149	-0,0049	-0,07%
CAD/BRL	4,1302	-0,0042	-0,10%

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