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Vontobel Fund - Twentyfour Strategic Income Fund Ah (hedged) Eur (0P00017T7J)

Luxemburgo

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89,130 -0,020 -0,02%

02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1380459518

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017T7J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund A (0P00017T7J). Nossos dados do Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,210	78,790	74,580
Ações	1,330	1,330	0,000
Título	90,980	90,980	0,000
Conversíveis	2,200	2,200	0,000
Preferenciais	1,280	1,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,359	88,262
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,810
Índice Preço/Vendas	0,273	1.331,910
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,712
Retorno com dividendos	-	3,585
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,528

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	62,810

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 422

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6,61	97,130	+0,42%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	5,10	99,860	+0,16%
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,82	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,00	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	1,53	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,33	132,00	-0,38%
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	1,02	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	0,95	89,590	+0,44%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	0,91	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0,80	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,79B	1,70	1,42	-
LU1551754432	3,22B	0,91	1,01	-
V EM Debt H EUR	3,51B	3,40	3,45	1,77
V EM Debt HI EUR	3,51B	3,50	4,05	2,32
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1,8B	1,07	0,26	0,73

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Ibovespa Futuros	131.750	+1.000	+0,76%
US 500	5.380,5	-290,4	-5,12%
US 30	40.421,3	-1.804,0	-4,27%
S&P 500 VIX	30,02	+8,51	+39,56%
Bitcoin Futuro	82.375,0	-3.565,0	-4,15%
Índice Dólar	101,675	-1,816	-1,75%

Petróleo Brent	69,86	-5,09	-6,79%
Petróleo WTI	66,64	-5,07	-7,07%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.012,00	-16,00	-1,56%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.139,62	-26,58	-0,84%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6323	-0,0284	-0,50%
EUR/BRL	6,2228	+0,0765	+1,24%
EUR/Dólar	1,1051	+0,0191	+1,76%
Dólar/JPY	146,07	-3,20	-2,14%
GBP/Dólar	1,3093	+0,0086	+0,66%
GBP/BRL	7,3757	+0,0191	+0,26%
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