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Vontobel Fund - Twentyfour Strategic Income Fund Ah (hedged) Eur (0P00017T7J)

Luxemburgo

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89,710 -0,040 -0,04%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1380459518

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017T7J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund A (0P00017T7J). Nossos dados do Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,010	77,980	76,970
Ações	1,330	1,330	0,000
Título	94,130	94,130	0,000
Conversíveis	2,260	2,260	0,000
Preferenciais	1,280	1,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,349	20,673
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,780
Índice Preço/Vendas	0,271	1.331,900
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,114
Retorno com dividendos	-	3,799
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,378

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	59,139

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 429

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	5,05	101,270	+0,30%
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,73	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4,58	97,940	+0,33%
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3,51	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,00	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,33	131,00	0,00%
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	1,01	-	-
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	0,90	-	-
Direct Line Insurance Group PLC 4.75%	XS1728036366	0,80	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0,80	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,81B	0,32	1,84	-
LU1551754432	3,3B	1,19	1,71	-
V EM Debt H EUR	3,72B	1,34	4,92	1,34
V EM Debt HI EUR	3,72B	1,54	5,54	1,90
LU1525532344	1,8B	0,61	2,43	-

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US 30	42.725,0	-37,6	-0,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	106.152,5	+492,5	+0,47%
Índice Dólar	99,06	-0,09	-0,09%

Petróleo Brent	66,47	0,00	0,00%
Petróleo WTI	64,60	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.335,17	-11,43	-0,34%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3412	+0,0063	+0,10%
EUR/Dólar	1,1410	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	144,66	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,3537	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,5308	+0,0101	+0,13%
CAD/BRL	4,0593	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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