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Fonditalia Financial Credit Bond R (0P00018BDF)

Luxemburgo

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14,195 0,000 0,00%

30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: LU1422814902

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018BDF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonditalia Financial Credit Bond R (0P00018BDF). Nossos dados do Fonditalia Financial Credit Bond R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,820	9,900	0,080
Ações	0,380	0,380	0,000
Título	85,060	85,060	0,000
Conversíveis	0,950	0,950	0,000
Preferenciais	3,790	3,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,157	11,957
Índice Preço/Valor Contábil	0,733	1,561
Índice Preço/Vendas	1,932	1,375
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	10,947
Retorno com dividendos	2,808	2,652
Crescimento de lucros em 5 anos	12,896	10,789

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	96,529

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 179

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banco Santander, S.A. 1%	XS2626699982	2,75	-	-
UC 5.861 19-Jun-2032	XS1631415582	2,18	101,84	-0,04%
Caixabank S.A. 1%	ES0840609061	1,73	-	-
UniCredit S.p.A. 1%	IT0005656282	1,57	-	-
Unipol Assicurazioni S.p.A. 4.9%	IT0005596207	1,40	-	-
Axa SA 1%	XS3043537169	1,39	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 1%	-	1,31	-	-
Citigroup Inc. 1%	-	1,31	-	-
Societe Generale S.A. 7.367%	-	1,30	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	XS2534883363	1,27	-	-

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Ibovespa Futuros	144.480	-1.720	-1,18%
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US 30	46.397,0	-44,1	-0,09%
S&P 500 VIX	16,66	+0,37	+2,27%
Bitcoin Futuro	120.992,5	+2.547,5	+2,15%
Índice Dólar	97,710	+0,329	+0,34%

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Açúcar NY nº11	16,35	+0,22	+1,36%

Dólar/BRL	5,3670	+0,0384	+0,72%
EUR/BRL	6,2735	+0,0196	+0,31%
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