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Fonditalia Financial Credit Bond R (0P00018BDF)

Luxemburgo

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13,723 -0,010 -0,07%

30/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: LU1422814902

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018BDF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonditalia Financial Credit Bond R (0P00018BDF). Nossos dados do Fonditalia Financial Credit Bond R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,340	12,420	0,080
Ações	0,450	0,450	0,000
Título	79,180	79,180	0,000
Conversíveis	3,430	3,430	0,000
Preferenciais	4,600	4,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,835	11,653
Índice Preço/Valor Contábil	0,658	1,668
Índice Preço/Vendas	1,647	1,399
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	11,110
Retorno com dividendos	2,969	2,642
Crescimento de lucros em 5 anos	19,000	11,456

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	95,883

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banco Santander, S.A. 1%	XS2626699982	2,79	-	-
UC 5.861 19-Jun-2032	XS1631415582	2,38	100,04	-0,38%
Caixabank S.A. 1%	ES0840609061	1,70	-	-
Citigroup Inc. 1%	-	1,43	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 1%	-	1,42	-	-
Societe Generale S.A. 7.367%	-	1,40	-	-
Unipol Assicurazioni S.p.A. 4.9%	IT0005596207	1,39	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	XS2534883363	1,32	-	-
Lloyds Banking Group PLC 1%	XS2265524640	1,22	-	-
Commerzbank AG 1%	DE000CZ43Z49	1,22	-	-

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Índice Dólar	99,840	-0,210	-0,21%

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Açúcar NY nº11	17,20	+0,04	+0,23%

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EUR/BRL	6,3911	-0,0156	-0,24%
EUR/Dólar	1,1296	+0,0004	+0,04%
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CAD/BRL	4,0938	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	30,81	+0,82	+2,73%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,04	-0,74%
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