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Fonditalia Financial Credit Bond R (0P00018BDF)

Luxemburgo

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13,901 -0,014 -0,10%

19/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: LU1422814902

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018BDF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonditalia Financial Credit Bond R (0P00018BDF). Nossos dados do Fonditalia Financial Credit Bond R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,600	10,680	0,080
Ações	0,400	0,400	0,000
Título	81,490	81,490	0,000
Conversíveis	3,170	3,170	0,000
Preferenciais	4,330	4,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,452	11,661
Índice Preço/Valor Contábil	0,645	1,665
Índice Preço/Vendas	1,688	1,389
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	10,930
Retorno com dividendos	3,364	2,689
Crescimento de lucros em 5 anos	18,000	11,351

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	94,870

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 177

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banco Santander, S.A. 1%	XS2626699982	2,83	-	-
UC 5.861 19-Jun-2032	XS1631415582	2,28	100,47	+0,10%
Caixabank S.A. 1%	ES0840609061	1,72	-	-
Unipol Assicurazioni S.p.A. 4.9%	IT0005596207	1,43	-	-
Axa SA 1%	XS3043537169	1,41	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 1%	-	1,36	-	-
Citigroup Inc. 1%	-	1,35	-	-
Societe Generale S.A. 7.367%	-	1,33	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	XS2534883363	1,32	-	-
Lloyds Banking Group PLC 1%	XS2265524640	1,23	-	-

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Ibovespa Futuros	139.621	+788	+0,57%
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Índice Dólar	98,555	+0,273	+0,28%

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