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Indosuez Funds Navigator P Capitalisation (0P00018NSR)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CA Indosuez Wealth (Asset Management)

ISIN: LU1438193457

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018NSR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Indosuez Funds Navigator P Capitalisation (0P00018NSR). Nossos dados do Indosuez Funds Navigator P Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,760	11,390	0,630
Ações	2,020	2,750	0,730
Título	82,510	82,530	0,020
Outros	4,710	4,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,498	16,280
Índice Preço/Valor Contábil	2,473	2,446
Índice Preço/Vendas	2,034	1,838
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,810	9,954
Retorno com dividendos	2,648	2,455
Crescimento de lucros em 5 anos	9,597	10,870

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	83,197	15,064
Não alocado	7,578	163,658
Corporativo	3,040	13,831
Derivativo	-0,557	13,845

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0%	IT0005586349	6,03	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,43	-	-
United States Treasury Notes 2.625%	-	5,34	-	-
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	4,71	115,57	-1,79%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	4,65	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	4,55	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,55	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4,54	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,52	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	3,82	-	-

Principais fundos de ações por CA Indosuez Wealth (Asset Management)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indosuez Asia opp GE Cap EUR	194,19M	-8,93	-3,13	1,00
Indosuez Asia opp PE Cap EUR	194,19M	-9,09	-3,55	0,30
LU1438192483	86,34M	6,26	2,45	-
LU1438192566	86,34M	6,26	2,45	-
LU1438192996	86,34M	6,03	2,23	-

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Ibovespa Futuros	138.426	+320	+0,23%
US 500	5.848,0	+188,1	+3,32%
US 30	42.441,3	+1.191,9	+2,89%
S&P 500 VIX	18,40	-3,50	-15,98%
Bitcoin Futuro	103.015,0	-1.140,0	-1,09%
Índice Dólar	101,63	+1,46	+1,46%

Petróleo Brent	65,10	+1,19	+1,86%
Petróleo WTI	61,98	+0,96	+1,57%
Café Contrato C	373,65	-14,10	-3,64%
Soja Chicago	1.070,00	+19,00	+1,81%
Cacau NY	9.150,00	-37,00	-0,40%
Ouro	3.241,75	-102,25	-3,06%
Açúcar NY nº11	17,65	-0,13	-0,73%

Dólar/BRL	5,6788	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2893	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1088	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,46	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3176	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,4713	-0,0025	-0,03%
CAD/BRL	4,0629	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
Vale ON	54,28	+1,33	+2,51%
Casas Bahia ON	4,87	+0,05	+1,04%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,39	+4,65%
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Oi ON	0,64	-0,03	-4,48%
Weg ON	42,67	+0,88	+2,11%

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Melchior Selected.	326,026	+0,682	+0,21%
Amundi Funds - Gl.	54,720	+0,040	+0,07%
NN (L) Asian High.	221,470	+0,320	+0,14%
Santander Small C.	145,82	+1,72	+1,19%
TMA Japan Owners .	36.220,000	+227,000	+0,63%
ODESSA FUNDO DE I.	4,130	0,000	0,00%