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Indosuez Funds Navigator P Capitalisation (0P00018NSR)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CA Indosuez Wealth (Asset Management)

ISIN: LU1438193457

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018NSR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Indosuez Funds Navigator P Capitalisation (0P00018NSR). Nossos dados do Indosuez Funds Navigator P Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,020	21,250	0,230
Título	74,000	74,090	0,090
Outros	6,140	6,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,602	16,237
Índice Preço/Valor Contábil	3,761	2,423
Índice Preço/Vendas	2,799	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,907	9,881
Retorno com dividendos	1,603	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	9,821	10,735

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,570	19,035
Consumo Cíclico	11,950	11,951
Serviços de Comunicação	11,420	7,525
Serviços Financeiros	9,300	16,445
Saúde	7,760	11,848
Industriais	7,490	12,290
Consumo Não-Cíclico	5,940	7,481
Energia	2,770	4,895
Materiais Básicos	2,440	6,978
Utilidades	2,190	3,183
Imóveis	1,150	2,831

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	6,14	117,15	+0,27%
United States Treasury Notes 4.25%	-	6,05	-	-
United States Treasury Notes 2.625%	-	5,98	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	5,27	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,06	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	5,06	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	5,06	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,04	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	4,34	-	-
Portugal (Republic Of) 0%	PTPBTOGE0068	4,27	-	-

Principais fundos de ações por CA Indosuez Wealth (Asset Management)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indosuez Asia opp GE Cap EUR	211,75M	-8,93	-3,13	1,00
Indosuez Asia opp PE Cap EUR	211,75M	-9,09	-3,55	0,30
LU1438192483	86,63M	-3,52	2,70	-
LU1438192566	86,63M	-3,53	2,70	-
LU1438192996	86,63M	-3,59	2,49	-

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.968,9	-1,9	-0,03%
US 30	42.419,5	-8,2	-0,02%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.175,0	+70,0	+0,07%
Índice Dólar	98,790	+0,040	+0,04%

Petróleo Brent	64,87	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	62,76	-0,09	-0,14%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,25	-0,50	-0,05%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.395,75	-3,45	-0,10%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1418	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	142,90	+0,13	+0,09%
GBP/Dólar	1,3548	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,6306	-0,0070	-0,09%
CAD/BRL	4,1193	0,0000	0,00%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
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EVORA MULTIMERCAD.	30,386	-0,100	-0,33%
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STANLIB Africa Eq.	0,703	-0,000	0,00%
Templeton Global .	9,970	0,000	0,00%
Amundi Funds II .	57,460	+0,000	+0,00%
CI Cambridge Pure.	28,118	+0,307	+1,10%
Vontobel Fund E.	241,960	+2,260	+0,94%