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Schroder International Selection Fund Euro High Yield B Accumulation Eur (0P00018NFV)

Luxemburgo

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28/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1476607319

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018NFV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparta Deb Incent Prefix FIC FI Incent Infr RF (0P00018NFV). Nossos dados do Sparta Deb Incent Prefix FIC FI Incent Infr RF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,000	69,050	31,050
Título	84,990	92,390	7,400
Conversíveis	1,090	1,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,918	84,556
Não alocado	37,462	10,211
Derivativo	-4,916	17,474
Governo	3,116	3,217
Securitizado	0,258	1,253

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 398

Nº de participações vendidas: 95

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2,86	100,610	0,00%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	1,95	99,96	+0,01%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	1,91	100,250	-0,01%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125%	XS3081797964	1,59	-	-
Intrum AB 3%	XS2052216111	1,06	-	-
Flora Food Management BV 6.875%	XS2848926239	1,05	-	-
Helios Software Holdings Inc / Ion Corporate Solutions Finance SARL 7.875%	XS2808407188	1,04	-	-
Tele Columbus AG 10%	XS1814546013	1,01	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	0,97	-	-
House Of HR Group BV 9%	XS2541618299	0,94	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2080993616	2,14B	1,65	4,51	-
LU0203348601	2,18B	1,66	2,05	0,18
LU0201325072	2,18B	1,92	2,54	0,67
Schroder International HY A Dis QV	1,79B	2,60	7,19	2,32
LU0106235707	653,06M	0,91	0,49	-0,54

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Ibovespa	132.129	-1.395	-1,04%
Ibovespa Futuros	132.907	-93	-0,07%
US 500	6.407,7	+17,9	+0,28%
US 30	44.911,0	+73,4	+0,16%
S&P 500 VIX	14,73	-0,30	-2,00%
Bitcoin Futuro	119.825,0	+830,0	+0,70%
Índice Dólar	98,522	+0,127	+0,13%

Petróleo Brent	69,66	+0,34	+0,49%
Petróleo WTI	67,04	+0,33	+0,49%
Café Contrato C	297,60	-4,10	-1,36%
Soja Chicago	991,50	-0,50	-0,05%
Cacau NY	8.671,50	+153,50	+1,80%
Ouro	3.379,92	+13,12	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,41	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,5888	+0,0255	+0,46%
EUR/BRL	6,4809	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1576	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	148,54	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3352	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,4636	+0,0004	+0,01%
CAD/BRL	4,0643	-0,0039	-0,10%

Petrobras PN	32,02	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,16	-0,54	-0,97%
Casas Bahia ON	2,97	-0,04	-1,33%
Magazine Luiza ON	7,18	-0,32	-4,27%
IRB Brasil ON	44,90	+0,30	+0,67%
Oi ON	0,49	-0,01	-2,00%
Weg ON	36,73	+0,73	+2,03%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Sparta Deb Incent.	170,958	+0,200	+0,12%
BOC Intertinal Ca.	1,000	0,000	0,00%
Pioneer Funds - E.	22,010	+0,040	+0,18%
Amundi Funds Bo.	118,740	+0,200	+0,17%
Fondo Mutuo Larra.	2.119,753	-0,093	-0,00%
KINO	87,00	0,00	0,00%
MJRX	0,010	-0,005	-33,33%