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Schroder International Selection Fund Euro High Yield B Accumulation Eur (0P00018NFV)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1476607319

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018NFV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparta Deb Incent Prefix FIC FI Incent Infr RF (0P00018NFV). Nossos dados do Sparta Deb Incent Prefix FIC FI Incent Infr RF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	34,710	67,270	32,560
Título	75,950	97,100	21,150
Conversíveis	1,100	1,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,626	85,519
Não alocado	34,985	9,896
Derivativo	-19,332	17,938
Governo	4,815	3,462
Securitizado	0,423	1,228

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 400

Nº de participações vendidas: 82

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2,23	100,620	+0,12%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	1,87	100,110	-0,01%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125%	XS3081797964	1,56	-	-
Helios Software Holdings Inc / Ion Corporate Solutions Finance SARL 7.875%	XS2808407188	1,04	-	-
Intrum AB 3%	XS2052216111	1,03	-	-
Flora Food Management BV 6.875%	XS2848926239	1,00	-	-
Organon & Co 2.875%	XS2332250708	0,99	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE000BU25059	0,97	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	0,97	-	-
Obligaciones Tf 4,9% Lg40 Eur	ES00000120N0	0,94	113,17	-0,10%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2080993616	2,22B	2,31	3,57	-
LU0203348601	2,15B	2,02	1,02	0,18
LU0201325072	2,15B	2,33	1,50	0,68
Schroder International HY A Dis QV	1,93B	3,70	6,02	2,42
LU0106235707	638,19M	0,91	-0,74	-0,71

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US 500	6.500,4	-1,5	-0,02%
US 30	45.574,5	-62,4	-0,14%
S&P 500 VIX	14,43	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	111.510,0	-425,0	-0,38%
Índice Dólar	97,910	+0,125	+0,13%

Petróleo Brent	67,54	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	64,18	-0,42	-0,65%
Café Contrato C	375,70	-9,60	-2,49%
Soja Chicago	1.049,38	+1,13	+0,11%
Cacau NY	7.765,00	-82,00	-1,04%
Ouro	3.470,70	-3,60	-0,10%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3171	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1665	-0,0018	-0,15%
Dólar/JPY	147,05	+0,18	+0,12%
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