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Schroder International Selection Fund Euro High Yield B Accumulation Eur (0P00018NFV)

Luxemburgo

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168,557 -0,076 -0,04%

06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1476607319

Classe de Ativo: Título

Geral
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico Interativo
Técnica
- Análise Técnica
- Padrão de Candlestick
Fórum

Holdings 0P00018NFV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sparta Deb Incent Prefix FIC FI Incent Infr RF (0P00018NFV). Nossos dados do Sparta Deb Incent Prefix FIC FI Incent Infr RF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,550	36,230	30,680
Título	93,150	99,090	5,940
Conversíveis	1,300	1,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,367	85,563
Derivativo	-3,667	18,363
Não alocado	5,512	10,024
Governo	5,211	3,242
Securitizado	0,306	1,145

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 370

Nº de participações vendidas: 85

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	2,65	101,250	+0,02%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2,25	99,82	+0,02%
Jerrold Finco PLC 5.25%	XS2287892751	1,33	-	-
Tele Columbus AG 10%	XS1814546013	1,27	-	-
CTEC II GmbH 5.25%	XS2434776113	1,23	-	-
Intrum AB 3%	XS2052216111	1,12	-	-
Helios Software Holdings Inc / Ion Corporate Solutions Finance SARL 7.875%	XS2808407188	1,09	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	1,09	-	-
Fibercop S.p.A. 7.875%	XS2804500812	1,02	-	-
Flora Food Management BV 6.875%	XS2848926239	1,01	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2080993616	2,08B	0,58	2,50	-
LU0203348601	2,19B	0,55	0,00	-0,20
LU0201325072	2,19B	0,72	0,48	0,28
Schroder International HY A Dis QV	1,53B	-0,92	2,95	1,85
LU0106235707	661,85M	0,35	-1,47	-0,99

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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SIEFORE SURA Bási.	17,516	-0,008	-0,05%
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