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Edmond De Rothschild Fund - Asean Equity A-eur Acc (0P0001BCM8)

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Dados históricos de Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity A-EUR Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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10/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1583295818

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BCM8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity A-EUR Acc (0P0001BCM8). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity A-EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,930	11,280	6,350
Ações	95,060	95,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,799	12,826
Índice Preço/Valor Contábil	1,585	1,649
Índice Preço/Vendas	1,609	2,086
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,533	8,125
Retorno com dividendos	3,977	4,140
Crescimento de lucros em 5 anos	7,960	7,446

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,060	44,566
Imóveis	13,610	7,404
Consumo Cíclico	12,470	10,695
Consumo Não-Cíclico	9,950	6,632
Industriais	7,670	8,812
Serviços de Comunicação	7,130	5,539
Saúde	5,670	4,167
Tecnologia	2,000	4,295
Energia	1,510	2,799
Utilidades	1,130	3,286
Materiais Básicos	0,810	2,518

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	7,66	42,73	+0,92%
Bank Central Asia	ID1000109507	6,38	10.200	+0,49%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	5,04	6.475	+1,57%
CP All DRC	TH0737010R15	3,86	63,00	0,00%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,66	16,22	+0,31%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3,04	4.560	+1,33%
Central Pattana DRC	TH0481010R10	2,88	61,00	+1,24%
Telkom Indonesia	ID1000129000	2,55	2.590	-0,38%
United overseas bank	SG1M31001969	2,28	35,59	+0,17%
GT Capital	PHY290451046	2,24	650,00	-2,99%

Principais fundos de ações por Samsung asset management (HK) Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,21B	16,15	8,88	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,21B	16,49	9,51	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,21B	14,97	7,66	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,21B	16,38	9,11	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,21B	15,42	8,13	-

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Ibovespa Futuros	128.656	-320	-0,25%
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US 30	43.786,6	-124,4	-0,28%
S&P 500 VIX	14,71	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	87.840,0	-1.107,5	-1,25%
Índice Dólar	106,017	+0,067	+0,06%

Petróleo Brent	72,00	+0,11	+0,15%
Petróleo WTI	68,22	+0,10	+0,15%
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Açúcar NY nº11	21,35	-0,02	-0,09%

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EUR/Dólar	1,0607	-0,0016	-0,15%
Dólar/JPY	154,99	+0,38	+0,25%
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