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Edmond De Rothschild Fund - Asean Equity A-eur Acc (0P0001BCM8)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 5,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1583295818

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BCM8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity A-EUR Acc (0P0001BCM8). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity A-EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,930	11,280	6,350
Ações	95,060	95,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,799	12,712
Índice Preço/Valor Contábil	1,585	1,658
Índice Preço/Vendas	1,609	1,857
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,533	7,418
Retorno com dividendos	3,977	4,121
Crescimento de lucros em 5 anos	7,960	8,090

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,060	42,328
Imóveis	13,610	7,366
Consumo Cíclico	12,470	12,023
Consumo Não-Cíclico	9,950	6,913
Industriais	7,670	9,004
Serviços de Comunicação	7,130	5,745
Saúde	5,670	3,621
Tecnologia	2,000	5,178
Energia	1,510	3,676
Utilidades	1,130	2,729
Materiais Básicos	0,810	2,800

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	7,66	34,91	+0,37%
Bank Central Asia	ID1000109507	6,38	9,900	+1.02%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	5,04	7,000	+1.08%
CP All DRC	TH0737010R15	3,86	58,00	+2,20%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,66	14,25	+0,28%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3,04	4,980	+4.40%
Central Pattana DRC	TH0481010R10	2,88	63,75	+2,82%
Telkom Indonesia	ID1000129000	2,55	3,170	+2.92%
United overseas bank	SG1M31001969	2,28	30,49	-0,03%
GT Capital	PHY290451046	2,24	639,50	+4,66%

Principais fundos de ações por Samsung asset management (HK) Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data N EUR	2,05B	9,61	12,68	-
LU1781816530	2,05B	9,51	12,03	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,05B	9,17	10,81	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,05B	9,57	12,25	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,05B	9,31	11,28	-

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Ibovespa Futuros	128.700	+705	+0,55%
US 500	5.109,4	-6,8	-0,13%
US 30	38.342,6	-43,5	-0,11%
S&P 500 VIX	14,83	+0,16	+1,09%
Bitcoin Futuro	63.545,0	+155,0	+0,24%
Índice Dólar	105,780	+0,332	+0,31%

Petróleo Brent	87,24	+0,04	+0,05%
Petróleo WTI	82,65	+0,02	+0,02%
Café Contrato C	227,55	+3,55	+1,58%
Soja Chicago	1.179,25	-2,75	-0,23%
Cacau NY	9.139,00	-1.455,00	-13,73%
Ouro	2.328,05	-29,65	-1,26%
Açúcar NY nº11	19,62	-0,14	-0,71%

Dólar/BRL	5,1180	-0,0009	-0,02%
EUR/BRL	5,4770	-0,0064	-0,12%
EUR/Dólar	1,0701	-0,0018	-0,17%
Dólar/JPY	156,87	+0,54	+0,34%
GBP/Dólar	1,2536	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	6,4185	-0,0133	-0,21%
CAD/BRL	3,7378	-0,0055	-0,15%

Petrobras PN	42,15	+0,74	+1,79%
Vale ON	63,90	+1,16	+1,85%
Casas Bahia ON	7,30	+1,86	+34,19%
Magazine Luiza ON	1,45	+0,02	+1,40%
IRB Brasil ON	43,02	+0,67	+1,58%
Oi ON	0,68	0,00	0,00%
Weg ON	39,36	+0,14	+0,36%

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