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Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund A Annual Distribution Usd (0P0001DJU5)

Luxemburgo

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05/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1775951525

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001DJU5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund A Annual (0P0001DJU5). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund A Annual incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,790	0,820	0,030
Ações	96,960	96,960	0,000
Outros	2,240	2,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,328	13,733
Índice Preço/Valor Contábil	1,282	1,909
Índice Preço/Vendas	1,502	1,870
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,972	7,305
Retorno com dividendos	3,882	2,641
Crescimento de lucros em 5 anos	10,641	11,563

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,590	27,346
Serviços Financeiros	25,170	22,297
Consumo Cíclico	14,390	18,381
Serviços de Comunicação	13,620	10,844
Consumo Não-Cíclico	6,310	3,976
Industriais	3,730	6,980
Materiais Básicos	3,450	3,179
Imóveis	2,550	3,423
Utilidades	2,460	2,002
Energia	0,720	2,731

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10,13	938,00	-1,26%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,64	495,40	+1,56%
HDFC Bank	INE040A01034	5,00	1.931,70	-0,26%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,03	54.300	-2,16%
Aia Group	HK0000069689	3,42	60,00	+1,52%
Kasikornbank F	TH0016010017	3,33	162,00	+2,53%
JD	KYG8208B1014	2,99	131,50	-0,45%
Alibaba	KYG017191142	2,91	123,80	+1,48%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	2,87	-	-
United overseas bank	SG1M31001969	2,85	34,98	0,00%

Principais fundos de ações por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1097692237	6,56B	6,88	3,38	4,69
LU1590492648	2,01B	26,15	-3,94	8,50
LU1252824310	2,01B	24,36	-5,32	-
Invesco Global Leisure Fund C Accum	2,01B	-13,33	-2,81	6,47
Invesco Global Leisure Fund A Accum	2,01B	-13,43	-3,30	5,94

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US 30	40.850,5	-368,6	-0,89%
S&P 500 VIX	24,86	+1,22	+5,16%
Bitcoin Futuro	95.192,5	+572,5	+0,61%
Índice Dólar	99,110	-0,530	-0,53%

Petróleo Brent	62,20	+1,97	+3,27%
Petróleo WTI	59,18	+2,05	+3,59%
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Cacau NY	8.865,00	+347,00	+4,07%
Ouro	3.424,79	+102,49	+3,08%
Açúcar NY nº11	17,41	-0,06	-0,34%

Dólar/BRL	5,7080	+0,0202	+0,36%
EUR/BRL	6,4809	+0,0459	+0,71%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0050	+0,44%
Dólar/JPY	142,58	-1,12	-0,78%
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Magazine Luiza ON	8,75	-0,11	-1,24%
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SAFRA EXTRA BANCO.	261,720	+0,138	+0,05%
Obligaciones Tf 1.	99,28	+0,02	+0,02%