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Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund A Annual Distribution Usd (0P0001DJU5)

Luxemburgo

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12/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1775951525

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001DJU5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund A Annual (0P0001DJU5). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund A Annual incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,730	1,110	0,380
Ações	97,610	97,610	0,000
Outros	1,650	1,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,929	14,336
Índice Preço/Valor Contábil	1,296	2,036
Índice Preço/Vendas	1,543	1,951
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,022	8,116
Retorno com dividendos	3,400	2,532
Crescimento de lucros em 5 anos	8,531	9,977

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,850	27,520
Serviços Financeiros	24,510	22,962
Consumo Cíclico	14,830	16,912
Serviços de Comunicação	14,120	11,251
Consumo Não-Cíclico	6,120	3,859
Industriais	5,150	7,310
Materiais Básicos	3,230	3,311
Utilidades	2,580	1,933
Imóveis	2,570	3,324
Energia	1,040	2,638

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,45	1.180,00	+0,43%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,68	579,00	+3,49%
HDFC Bank	INE040A01034	4,88	1.970,20	+0,02%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,39	71,800	+0.98%
Alibaba	KYG017191142	3,75	121,70	+4,37%
Aia Group	HK0000069689	3,60	76,20	+2,76%
JD	KYG8208B1014	3,47	126,40	+3,02%
Kasikornbank F	TH0016010017	3,34	168,50	0,00%
United overseas bank	SG1M31001969	2,77	36,10	+0,64%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	2,71	-	-

Principais fundos de ações por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1097692237	6,86B	1,43	5,89	4,15
Invesco Global Leisure Fund A Accum	2,29B	14,43	16,64	9,18
Invesco Global Leisure Fund B Accum	2,29B	13,93	15,63	8,17
Invesco Global Leisure Fund C Accum	2,29B	14,72	17,24	9,73
LU1590492648	2,29B	-8,48	2,96	7,38

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Ibovespa Futuros	138.013	+2.294	+1,69%
US 500	6.445,6	-0,2	0,00%
US 30	44.457,5	-1,2	0,00%
S&P 500 VIX	14,73	-1,52	-9,35%
Bitcoin Futuro	119.452,5	-1.247,5	-1,03%
Índice Dólar	97,860	-0,067	-0,07%

Petróleo Brent	66,07	-0,05	-0,08%
Petróleo WTI	63,09	-0,08	-0,13%
Café Contrato C	316,05	-4,65	-1,45%
Soja Chicago	1.040,38	+8,13	+0,79%
Cacau NY	8.722,00	-56,00	-0,64%
Ouro	3.399,30	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3895	-0,0529	-0,97%
EUR/BRL	6,3092	+0,0159	+0,25%
EUR/Dólar	1,1683	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	147,92	+0,15	+0,10%
GBP/Dólar	1,3510	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,2971	+0,0246	+0,34%
CAD/BRL	3,9108	-0,0028	-0,07%

Petrobras PN	30,80	+0,08	+0,26%
Vale ON	55,91	+0,58	+1,05%
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IRB Brasil ON	47,05	+0,90	+1,95%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,61	-0,61	-1,64%

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RLBD	0,0001	0,0000	0,00%
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Hartford MidCap R.	34,97	-0,14	-0,40%
ETFS Leveraged En.	0,00	0,00	0,00%