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Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund A Annual Distribution Usd (0P0001DJU5)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1775951525

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001DJU5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund A Annual (0P0001DJU5). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund A Annual incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,430	0,550	0,120
Ações	97,220	97,220	0,000
Outros	2,350	2,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,640	15,080
Índice Preço/Valor Contábil	1,412	2,014
Índice Preço/Vendas	1,545	1,973
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,277	8,378
Retorno com dividendos	3,169	2,531
Crescimento de lucros em 5 anos	6,540	10,006

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,610	28,113
Serviços Financeiros	23,890	22,446
Serviços de Comunicação	13,830	11,373
Consumo Cíclico	11,970	16,386
Industriais	5,680	7,406
Consumo Não-Cíclico	5,470	3,810
Materiais Básicos	3,040	3,335
Imóveis	2,290	3,284
Utilidades	2,200	1,912
Energia	1,140	2,593
Saúde	0,880	3,461

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,84	1.300,00	-1,52%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,16	644,00	-0,92%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,09	83.300	-3,25%
HDFC Bank	INE040A01034	4,65	945,05	-0,51%
Aia Group	HK0000069689	3,86	71,70	+0,63%
Alibaba	KYG017191142	2,96	166,50	-3,20%
Kasikornbank F	TH0016010017	2,94	163,50	0,00%
NetEase	KYG6427A1022	2,51	230,40	-1,71%
United overseas bank	SG1M31001969	2,42	34,39	+0,09%
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	2,33	-	-

Principais fundos de ações por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1097692237	6,87B	4,53	7,58	4,57
LU1590492648	2,48B	17,77	15,51	9,72
LU1252824310	2,48B	16,73	13,80	-
Invesco Global Leisure Fund A Accum	2,48B	14,43	16,64	9,18
Invesco Global Leisure Fund B Accum	2,48B	13,93	15,63	8,17

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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US Treasury Note .	53,465	+1,147	+2,19%
Alma Platinum IV .	16.033,100	-74,630	-0,46%
PHGE_u	0,900	+0,050	+5,88%
Indosuez Funds As.	1.682,740	-7,830	-0,46%