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Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund A Annual Distribution Usd (0P0001DJU5)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1775951525

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001DJU5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund A Annual (0P0001DJU5). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund A Annual incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,730	1,110	0,380
Ações	97,610	97,610	0,000
Outros	1,650	1,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,929	13,600
Índice Preço/Valor Contábil	1,296	1,962
Índice Preço/Vendas	1,543	1,921
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,022	7,885
Retorno com dividendos	3,400	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	8,531	10,026

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,850	26,762
Serviços Financeiros	24,510	23,071
Consumo Cíclico	14,830	17,421
Serviços de Comunicação	14,120	11,426
Consumo Não-Cíclico	6,120	4,043
Industriais	5,150	7,017
Materiais Básicos	3,230	3,230
Utilidades	2,580	1,956
Imóveis	2,570	3,419
Energia	1,040	2,642

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,45	1.130,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,68	519,00	+0,39%
HDFC Bank	INE040A01034	4,88	1.957,40	-1,48%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,39	67.100	+0,60%
Alibaba	KYG017191142	3,75	115,80	+2,93%
Aia Group	HK0000069689	3,60	68,80	+1,70%
JD	KYG8208B1014	3,47	128,20	+2,97%
Kasikornbank F	TH0016010017	3,34	160,00	+1,27%
United overseas bank	SG1M31001969	2,77	37,00	+0,60%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	2,71	-	-

Principais fundos de ações por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1097692237	6,78B	1,43	5,89	4,15
Invesco Global Leisure Fund A Accum	2,2B	14,43	16,64	9,18
Invesco Global Leisure Fund B Accum	2,2B	13,93	15,63	8,17
Invesco Global Leisure Fund C Accum	2,2B	14,72	17,24	9,73
LU1590492648	2,2B	-8,48	2,96	7,38

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Ibovespa Futuros	134.535	-2.255	-1,65%
US 500	6.293,0	-4,5	-0,07%
US 30	44.282,1	-203,0	-0,46%
S&P 500 VIX	16,55	+0,03	+0,18%
Bitcoin Futuro	117.845,0	-1.917,5	-1,60%
Índice Dólar	98,205	-0,241	-0,24%

Petróleo Brent	69,27	-0,25	-0,36%
Petróleo WTI	67,30	-0,24	-0,36%
Café Contrato C	304,55	-2,65	-0,86%
Soja Chicago	1.026,88	+4,88	+0,48%
Cacau NY	7.701,00	+392,00	+5,36%
Ouro	3.357,80	+12,50	+0,37%
Açúcar NY nº11	16,79	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5795	+0,0359	+0,65%
EUR/BRL	6,4809	+0,0459	+0,71%
EUR/Dólar	1,1622	+0,0029	+0,25%
Dólar/JPY	148,78	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3415	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,4721	+0,0354	+0,48%
CAD/BRL	4,0642	+0,0365	+0,91%

Petrobras PN	30,67	-0,80	-2,54%
Vale ON	54,53	+0,23	+0,42%
Casas Bahia ON	3,04	-0,15	-4,70%
Magazine Luiza ON	7,93	-0,27	-3,29%
IRB Brasil ON	44,87	-0,17	-0,38%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	42,45	+0,36	+0,86%

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Caixabank Equilib.	14,54	+0,01	+0,07%
Morgan Stanley In.	56,440	+0,200	+0,36%
Columbia Global S.	13,13	+0,09	+0,69%
SURA Bono SA de C.	4,693	+0,003	+0,06%
Wilshire Small Co.	16,780	+0,180	+1,08%
Proethos Fond	160,930	+1,040	+0,65%