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Dip - Lift Income R1 Eur Acc (0P0001J9LO)

Luxemburgo

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11,749 -0,006 -0,05%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: A&G Fondos SGIIC

ISIN: LU2075344551

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001J9LO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DIP - Lift Income R1 EUR Acc (0P0001J9LO). Nossos dados do DIP - Lift Income R1 EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,160	3,160
Ações	24,290	24,290
Título	71,240	71,240
Outros	1,310	1,310

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,326	16,075
Índice Preço/Valor Contábil	1,111	2,360
Índice Preço/Vendas	0,558	1,766
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,092	9,965
Retorno com dividendos	3,247	2,653
Crescimento de lucros em 5 anos	7,659	10,072

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	28,290	7,269
Saúde	22,220	11,478
Industriais	18,370	12,065
Tecnologia	9,280	20,073
Materiais Básicos	6,290	5,235
Serviços Financeiros	5,280	17,578
Imóveis	4,690	4,020
Consumo Cíclico	4,410	10,984
Serviços de Comunicação	0,690	7,195
Utilidades	0,480	3,483

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Talgo	ES0105065009	3,55	3,240	0,00%
Union Fenosa Preferentes S.A 5.248%	XS0221627135	3,36	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001102333	3,12	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 2%	NL0010733424	3,11	-	-
OHL Operaciones S.A.U 5.1%	XS2356570239	2,36	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E014	2,21	-	-
The Procter & Gamble Company 0.625%	XS1900750107	2,17	-	-
Bayer	DE000BAY0017	2,08	26,44	0,00%
Unilever	GB00B10RZP78	2,05	55,24	+0,18%
Danone	FR0000120644	2,00	74,10	-0,24%

Outros principais fundos por A&G Fondos SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0804746799		72,78M	0,64	1,48	1,12

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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M&G Optimal Incom.	19,831	0,000	0,00%
MFS Research Inte.	25,75	+0,10	+0,39%
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SQUADRA MASTER LO.	2.135,740	-18,737	-0,87%