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Dip - Lift Income R1 Eur Acc (0P0001J9LO)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: A&G Fondos SGIIC

ISIN: LU2075344551

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001J9LO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DIP - Lift Income R1 EUR Acc (0P0001J9LO). Nossos dados do DIP - Lift Income R1 EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,160	3,160
Ações	24,290	24,290
Título	71,240	71,240
Outros	1,310	1,310

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,326	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	1,111	2,364
Índice Preço/Vendas	0,558	1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,092	9,974
Retorno com dividendos	3,247	2,654
Crescimento de lucros em 5 anos	7,659	9,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	28,290	7,303
Saúde	22,220	11,360
Industriais	18,370	12,164
Tecnologia	9,280	20,108
Materiais Básicos	6,290	5,145
Serviços Financeiros	5,280	17,643
Imóveis	4,690	4,001
Consumo Cíclico	4,410	10,981
Serviços de Comunicação	0,690	7,238
Utilidades	0,480	3,478

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Talgo	ES0105065009	3,55	2,975	+1,71%
Union Fenosa Preferentes S.A 5.248%	XS0221627135	3,36	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001102333	3,12	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 2%	NL0010733424	3,11	-	-
OHL Operaciones S.A.U 5.1%	XS2356570239	2,36	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E014	2,21	-	-
The Procter & Gamble Company 0.625%	XS1900750107	2,17	-	-
Bayer	DE000BAY0017	2,08	26,98	+2,66%
Unilever	GB00B10RZP78	2,05	52,04	+0,81%
Danone	FR0000120644	2,00	69,50	0,00%

Outros principais fundos por A&G Fondos SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0804746799		71,87M	0,69	1,49	1,12

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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SPP Global Företa.	106,407	+0,136	+0,13%
Barclays Portfoli.	17,928	-0,001	-0,01%
Danske Invest Yht.	17,803	+0,001	+0,00%
Spängler IQAM Qua.	235,140	+1,770	+0,76%