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Dip - Lift Income R1 Eur Acc (0P0001J9LO)

Luxemburgo

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: A&G Fondos SGIIC

ISIN: LU2075344551

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001J9LO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DIP - Lift Income R1 EUR Acc (0P0001J9LO). Nossos dados do DIP - Lift Income R1 EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,160	3,160
Ações	24,290	24,290
Título	71,240	71,240
Outros	1,310	1,310

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,326	16,225
Índice Preço/Valor Contábil	1,111	2,453
Índice Preço/Vendas	0,558	1,779
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,092	10,349
Retorno com dividendos	3,247	2,589
Crescimento de lucros em 5 anos	7,659	11,031

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	28,290	7,441
Saúde	22,220	12,459
Industriais	18,370	11,697
Tecnologia	9,280	20,688
Materiais Básicos	6,290	5,266
Serviços Financeiros	5,280	16,419
Imóveis	4,690	4,144
Consumo Cíclico	4,410	10,944
Serviços de Comunicação	0,690	6,825
Utilidades	0,480	3,528

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Talgo	ES0105065009	3,55	3,420	-0,29%
Union Fenosa Preferentes S.A 5.248%	XS0221627135	3,36	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001102333	3,12	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 2%	NL0010733424	3,11	-	-
OHL Operaciones S.A.U 5.1%	XS2356570239	2,36	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E014	2,21	-	-
The Procter & Gamble Company 0.625%	XS1900750107	2,17	-	-
Bayer	DE000BAY0017	2,08	18,89	-0,26%
Unilever	GB00B10RZP78	2,05	55,02	+0,44%
Danone	FR0000120644	2,00	64,06	-0,25%

Outros principais fundos por A&G Fondos SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0804746799		75,54M	3,75	1,44	1,60

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Ibovespa	120.767	-1.335	-1,09%
Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
S&P 500 VIX	14,27	-2,51	-14,96%
Bitcoin Futuro	100.035,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo WTI	70,10	-0,06	-0,09%
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Açúcar NY nº11	19,54	+0,02	+0,10%

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