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Jpmorgan Funds - Income Fund I (acc) - Eur (hedged) (0P0001ISMK)

Luxemburgo

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21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU2077745615

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001ISMK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) - EUR (hedged (0P0001ISMK). Nossos dados do JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) - EUR (hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,300	7,740	2,440
Ações	0,220	0,220	0,000
Título	94,110	101,730	7,620
Conversíveis	0,230	0,230	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,742	13,844
Índice Preço/Valor Contábil	0,398	1,899
Índice Preço/Vendas	2,355	2,364
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,536	232,551
Retorno com dividendos	0,365	8,300
Crescimento de lucros em 5 anos	5,016	13,724

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	48,940	27,319
Energia	46,570	51,191
Materiais Básicos	2,520	14,701
Serviços de Comunicação	1,150	22,760
Imóveis	0,820	31,683

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,853

Nº de participações vendidas: 53

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government National Mortgage Association 6%	-	5,24	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4,88	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2,99	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1,79	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1,26	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	0,92	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0,81	-	-
Federal National Mortgage Association 10.3485%	-	0,68	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R08 7.234%	-	0,53	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0,51	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27,86B	3,84	2,36	0,47
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27,86B	3,65	2,21	0,37
LU1646897196	11,35B	3,71	-1,87	-
LU1065154095	11,35B	3,72	-1,87	0,77
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,35B	4,25	-1,37	1,28

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US 30	44.180,3	+154,0	+0,35%
S&P 500 VIX	15,07	+0,01	+0,07%
Bitcoin Futuro	104.637,5	-2.587,5	-2,41%
Índice Dólar	107,960	+0,099	+0,09%

Petróleo Brent	79,03	-0,26	-0,33%
Petróleo WTI	75,46	-0,37	-0,49%
Café Contrato C	342,75	+14,95	+4,56%
Soja Chicago	1.056,50	-10,75	-1,01%
Cacau NY	11.682,00	+123,00	+1,06%
Ouro	2.767,81	+8,61	+0,31%
Açúcar NY nº11	18,17	+0,38	+2,14%

Dólar/BRL	5,9395	-0,0825	-1,37%
EUR/BRL	6,1937	-0,0868	-1,38%
EUR/Dólar	1,0420	-0,0008	-0,08%
Dólar/JPY	156,50	+1,01	+0,65%
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GBP/BRL	7,3250	-0,1174	-1,58%
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