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Alma European Senior Secured Loans A1 Eur Acc (0P0001J73M)

Luxemburgo

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30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 164,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU2080688141

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0001J73M - Dados Históricos

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30.09.2024	118,380	118,380	118,380	118,380	0,32%
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31.10.2023	110,390	110,390	110,390	110,390	-0,17%
29.09.2023	110,580	110,580	110,580	110,580	0,55%
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31.07.2023	108,980	108,980	108,980	108,980	1,04%
30.06.2023	107,860	107,860	107,860	107,860	0,48%
31.05.2023	107,340	107,340	107,340	107,340	-9,33%

Alta: 118,380

Baixa: 107,340

Diferença: 11,040

Média: 113,031

Var%: 0,000

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