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Alma European Senior Secured Loans A1 Eur Acc (0P0001J73M)

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31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 147,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU2080688141

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0001J73M - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001J73M. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Alma European Senior Secured Loans A1 Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
31.05.2024	116,310	116,310	116,310	116,310	1,03%
30.04.2024	115,120	115,120	115,120	115,120	0,89%
28.03.2024	114,110	114,110	114,110	114,110	0,42%
29.02.2024	113,630	113,630	113,630	113,630	0,16%
31.01.2024	113,450	113,450	113,450	113,450	1,02%
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30.06.2023	107,860	107,860	107,860	107,860	0,48%
31.05.2023	107,340	107,340	107,340	107,340	-7,71%
31.05.2024	116,310	116,310	116,310	116,310	1,03%

Alta: 116,310

Baixa: 107,340

Diferença: 8,970

Média: 111,981

Var%: 1,034

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