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Mirabaud - Dm Fixed Maturity 2029 N Eur Capitalisation (0P0001S3S9)

Luxemburgo

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20/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2699051236

Classe de Ativo: Título

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0P0001S3S9 - Dados Históricos

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Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
20.03.2025	105,160	105,160	105,160	105,160	0,10%
19.03.2025	105,050	105,050	105,050	105,010	0,04%
18.03.2025	105,010	105,010	105,010	105,010	0,09%
17.03.2025	104,920	104,920	104,920	104,920	0,17%
14.03.2025	104,740	104,740	104,740	104,740	-0,05%
13.03.2025	104,790	104,790	104,790	104,790	-0,08%
12.03.2025	104,870	104,870	104,870	104,870	-0,09%
11.03.2025	104,960	104,960	104,960	104,960	-0,16%
10.03.2025	105,130	105,130	105,130	105,130	0,08%
07.03.2025	105,050	105,050	105,050	105,050	0,19%
06.03.2025	104,850	104,850	104,850	104,850	-0,30%
05.03.2025	105,170	105,170	105,170	105,170	-0,72%
04.03.2025	105,930	105,930	105,930	105,930	0,06%
03.03.2025	105,870	105,870	105,870	105,870	-0,14%
28.02.2025	106,020	106,020	106,020	106,020	0,04%
27.02.2025	105,980	105,980	105,980	105,980	0,09%
26.02.2025	105,880	105,880	105,880	105,880	0,07%
25.02.2025	105,810	105,810	105,810	105,810	-0,01%
24.02.2025	105,820	105,820	105,820	105,820	0,06%

Alta: 106,020

Baixa: 104,740

Diferença: 1,280

Média: 105,316

Var%: -0,567

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