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Mirabaud - Dm Fixed Maturity 2029 N Eur Capitalisation (0P0001S3S9)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2699051236

Classe de Ativo: Título

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0P0001S3S9 - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.07.2025	107,230	107,230	107,230	107,230	0,03%
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11.07.2025	107,060	107,060	107,060	107,060	-0,07%
10.07.2025	107,140	107,140	107,180	107,140	-0,04%
09.07.2025	107,180	107,180	107,180	107,090	0,08%
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02.07.2025	106,960	106,960	106,960	106,960	0,01%
01.07.2025	106,950	106,950	106,950	106,830	0,11%
30.06.2025	106,830	106,830	106,830	106,740	0,08%
27.06.2025	106,740	106,740	106,740	106,740	-0,07%
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25.06.2025	106,790	106,790	106,820	106,790	-0,03%
24.06.2025	106,820	106,820	106,820	106,820	0,14%
20.06.2025	106,670	106,670	106,670	106,670	0,03%
19.06.2025	106,640	106,640	106,640	106,640	-0,08%

Alta: 107,230

Baixa: 106,640

Diferença: 0,590

Média: 106,994

Var%: 0,468

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