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M&g (lux) Investment Funds 1 - M&g (lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 P Eur Inc (0P0001S2ME)

Luxemburgo

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27/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 498,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2732959171

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001S2ME

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 P EUR Inc (0P0001S2ME). Nossos dados do M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 P EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,260	2,300	0,040
Título	97,190	97,190	0,000
Outros	0,550	0,550	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,815	39,634
Governo	5,168	44,802
Não alocado	0,468	32,188

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WPC Eurobond B.V 2.25%	XS1843459600	2,67	-	-
Fibercop S.p.A. 2.875%	XS2804499973	2,64	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	2,61	-	-
Colombia (Republic Of) 3.875%	XS1385239006	2,60	-	-
Coty Inc. 4.5%	XS2829201404	2,57	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	2,57	98,854	+0,00%
UBS AG, London Branch 0.25%	XS2345982362	2,41	-	-
SBAB Bank AB (publ) 1.875%	XS2489627047	2,40	-	-
Schaeffler AG 4.5%	DE000A3823R3	2,34	-	-
Digital Euro Finco LLC 2.5%	XS1891174341	2,33	-	-

Principais fundos de títulos por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2482630162	7,57B	1,85	2,82	-
LU2063237445	4,97B	2,02	7,21	3,41
LU2122596328	2,89B	3,46	8,93	-
LU2122596591	2,89B	3,43	8,95	-
LU1670722245	2,89B	3,08	8,19	2,83

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