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Lupus Alpha Return R (0P00009T8K)

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18/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 109,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A0MS734

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00009T8K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lupus Alpha Return R (0P00009T8K). Nossos dados do Lupus Alpha Return R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,710	5,760	0,050
Ações	15,400	15,400	0,000
Título	78,790	78,790	0,000
Outros	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,037	15,207
Índice Preço/Valor Contábil	3,236	1,982
Índice Preço/Vendas	2,240	1,547
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,941	8,947
Retorno com dividendos	1,953	2,893
Crescimento de lucros em 5 anos	10,702	11,254

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,610	16,088
Serviços Financeiros	14,420	18,528
Consumo Cíclico	11,720	11,697
Industriais	10,620	13,735
Saúde	10,240	11,167
Serviços de Comunicação	7,750	7,354
Consumo Não-Cíclico	6,330	6,784
Energia	4,290	5,161
Utilidades	2,840	4,156
Materiais Básicos	2,590	9,976
Imóveis	1,590	3,875

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Option on S&P 500 Dec24	-	7,22	-	-
Bayerische Landesbank 0.25%	DE000BLB6JF8	3,25	-	-
Berlin Hyp AG 1.25%	DE000BHY0GK6	3,23	-	-
National Bank of Canada 0.75%	XS1790961962	3,21	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.375%	XS1961126775	3,19	-	-
Bank of Nova Scotia 0.01%	XS2138444661	3,19	-	-
Dz Hyp AG 0.5%	DE000A2G9HE4	3,14	-	-
Credit Agricole Home Loan SFH 4%	FR0010920900	2,82	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 3.205%	XS2555209035	2,80	-	-
Dexia SA 1.25%	XS1143093976	2,78	-	-

Outros principais fundos por Lupus alpha Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VM Sterntaler II	212,35M	0,88	-0,95	-
Lupus Alpha Return I	109,54M	8,23	3,04	3,81
VM Sterntaler	71,91M	0,36	-1,74	2,83

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Ibovespa Futuros	128.794	+423	+0,33%
US 500	5.558,9	+53,8	+0,98%
US 30	40.403,5	+116,0	+0,29%
S&P 500 VIX	14,98	-1,54	-9,32%
Bitcoin Futuro	67.355,0	-1.025,0	-1,50%
Índice Dólar	104,045	-0,067	-0,06%

Petróleo Brent	82,29	-0,34	-0,41%
Petróleo WTI	78,31	-0,33	-0,42%
Café Contrato C	243,45	+5,25	+2,20%
Soja Chicago	1.114,75	+17,75	+1,62%
Cacau NY	8.267,00	+578,00	+7,52%
Ouro	2.396,95	-2,15	-0,09%
Açúcar NY nº11	18,31	-0,35	-1,88%

Dólar/BRL	5,5539	-0,0414	-0,74%
EUR/BRL	6,0459	+0,0111	+0,18%
EUR/Dólar	1,0890	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	157,13	-0,35	-0,23%
GBP/Dólar	1,2922	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,1762	-0,0577	-0,80%
CAD/BRL	4,0387	+0,0002	+0,01%

Petrobras PN	38,07	-0,62	-1,60%
Vale ON	60,93	-0,19	-0,31%
Casas Bahia ON	4,89	-0,06	-1,21%
Magazine Luiza ON	12,57	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	30,95	+0,96	+3,20%
Oi ON	4,38	-0,01	-0,23%
Weg ON	47,16	-0,13	-0,27%

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