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Lux Im Blackrock Credit Defensive Strategies Fund Cx (0P0000YAII)

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101,099 +0,030    +0,03%
02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 320,16M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  BG Fund Management Luxembourg
ISIN:  LU0894903086 
Classe de Ativo:  Título
LUX IM Blackrock Global Opportunities Bond CX 101,099 +0,030 +0,03%

0P0000YAII - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YAII. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lux Im Blackrock Credit Defensive Strategies Fund Cx para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
05/05/2025 - 04/06/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
04.06.2025 101,099 101,099 101,099 101,069 0,03%
03.06.2025 101,069 101,069 101,069 101,054 0,01%
02.06.2025 101,054 101,054 101,054 100,886 0,17%
30.05.2025 100,886 100,886 100,886 100,886 0,04%
28.05.2025 100,847 100,847 100,847 100,847 0,00%
27.05.2025 100,846 100,846 100,846 100,753 0,09%
26.05.2025 100,753 100,753 100,753 100,753 -0,01%
23.05.2025 100,761 100,761 100,801 100,761 -0,04%
22.05.2025 100,801 100,801 100,801 100,746 0,05%
21.05.2025 100,746 100,746 100,746 100,702 0,04%
20.05.2025 100,702 100,702 100,702 100,629 0,07%
19.05.2025 100,629 100,629 100,629 100,587 0,04%
16.05.2025 100,587 100,587 100,587 100,587 -0,06%
15.05.2025 100,644 100,644 100,644 100,593 0,05%
14.05.2025 100,593 100,593 100,599 100,593 -0,01%
13.05.2025 100,599 100,599 100,599 100,312 0,29%
12.05.2025 100,312 100,312 100,312 100,312 0,07%
08.05.2025 100,241 100,241 100,241 100,153 0,09%
07.05.2025 100,153 100,153 100,168 100,153 -0,01%
06.05.2025 100,168 100,168 100,168 100,071 0,10%
05.05.2025 100,071 100,071 100,071 100,054 0,02%
Alta: 101,099 Baixa: 100,054 Diferença: 1,045 Média: 100,646 Var%: 1,044
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