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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Gbp Acc (0P0000SPLD)

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23/01 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594556648

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SPLD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds Asia Dividend I GBP (0P0000SPLD). Nossos dados do Matthews Asia Funds Asia Dividend I GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,830	2,830
Ações	95,320	95,320
Outros	1,850	1,850

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,352	13,750
Índice Preço/Valor Contábil	1,962	1,644
Índice Preço/Vendas	1,554	1,390
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,225	7,556
Retorno com dividendos	3,038	4,101
Crescimento de lucros em 5 anos	11,580	11,078

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,090	18,346
Tecnologia	17,550	20,066
Consumo Cíclico	15,640	13,161
Serviços de Comunicação	10,440	7,345
Industriais	10,370	15,580
Imóveis	7,230	3,709
Consumo Não-Cíclico	6,770	4,367
Saúde	6,060	7,425
Utilidades	3,420	5,086
Materiais Básicos	1,760	5,886
Energia	1,670	1,947

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,19	998,00	-0,70%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,41	517.50	+0.19%
HDFC Bank	INE040A01034	3,83	1.685,50	-0,12%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,33	6.710,0	-1,51%
Aia Group	HK0000069689	3,11	63,60	+1,27%
Orix T	JP3200450009	2,53	3.090,0	-1,02%
Delta Electronics	TW0002308004	2,41	375,50	+0,13%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,41	5.276,0	-0,66%
Tata Consult	INE467B01029	2,40	3.575,30	-0,40%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,38	1.752,0	-2,23%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MA Pacific Tiger A GBP	117,47M	-0,77	-4,76	3,77
MA Pacific Tiger I GBP	117,47M	-0,62	-3,93	4,52
MA India Fund A GBP	25,66M	-13,06	9,28	8,01
MA India Fund I GBP	25,66M	-12,92	11,12	9,05

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Ibovespa Futuros	125.080	-780	-0,62%
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US 30	41.479,2	-433,2	-1,03%
S&P 500 VIX	27,03	-0,83	-2,98%
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Petróleo Brent	69,80	+0,52	+0,75%
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