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Macquarie True Index Australian Shares Fund (0P00007E6P)

Sydney

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2,026 +0,006 +0,30%

16/09 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02889

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007E6P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie True Index Australian Shares Fund (0P00007E6P). Nossos dados do Macquarie True Index Australian Shares Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,920	1,920
Ações	98,010	98,010
Título	0,060	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,447	16,946
Índice Preço/Valor Contábil	2,379	2,215
Índice Preço/Vendas	2,323	1,977
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,690	9,225
Retorno com dividendos	3,393	3,987
Crescimento de lucros em 5 anos	6,806	6,574

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,490	29,363
Materiais Básicos	17,710	18,632
Saúde	9,730	11,035
Consumo Cíclico	8,310	7,820
Imóveis	6,740	5,881
Industriais	6,610	7,520
Tecnologia	4,230	4,533
Serviços de Comunicação	4,130	6,729
Energia	4,120	4,990
Consumo Não-Cíclico	3,580	5,077
Utilidades	1,340	1,677

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 395

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Commonwealth	AU000000CBA7	10,71	168,150	-0,11%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	7,17	40,310	-1,13%
CSL	AU000000CSL8	4,72	201,07	-0,42%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	4,28	43,420	-1,52%
Westpac Banking	AU000000WBC1	4,15	38,640	-1,00%
Wesfarmers	AU000000WES1	3,49	92,430	-1,88%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	3,28	32,890	+0,34%
Macquarie	AU000000MQG1	2,74	223,620	-1,13%
Goodman Group	AU000000GMG2	2,57	34,090	-0,87%
Telstra Group	AU000000TLS2	2,05	4,910	-0,20%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	8,13B	14,28	18,33	12,58
Arrowstreet Global Equity Fund	8,13B	10,83	21,96	13,85
Macquarie True Index International	4,61B	7,45	20,47	12,70
Walter Scott Global Equity Fund	3,4B	0,78	14,54	11,01
Walter Scott Global Equity Fund Hed	3,4B	3,65	11,00	10,03

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Ibovespa Futuros	145.335	-115	-0,08%
US 500	6.608,4	+1,6	+0,02%
US 30	45.823,5	+65,2	+0,14%
S&P 500 VIX	16,04	-0,32	-1,96%
Bitcoin Futuro	116.455,0	-737,0	-0,63%
Índice Dólar	96,380	+0,132	+0,14%

Petróleo Brent	68,33	-0,14	-0,20%
Petróleo WTI	64,38	-0,14	-0,22%
Café Contrato C	388,90	-20,45	-5,00%
Soja Chicago	1.051,00	+2,00	+0,19%
Cacau NY	7.383,00	+12,00	+0,16%
Ouro	3.709,80	-15,30	-0,41%
Açúcar NY nº11	15,75	-0,15	-0,94%

Dólar/BRL	5,2940	-0,0017	-0,03%
EUR/BRL	6,2814	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1847	-0,0020	-0,17%
Dólar/JPY	146,33	-0,12	-0,08%
GBP/Dólar	1,3651	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,2379	+0,0107	+0,15%
CAD/BRL	3,8463	-0,0107	-0,28%

Petrobras PN	31,57	+0,04	+0,13%
Vale ON	57,46	-0,24	-0,42%
Casas Bahia ON	4,40	+0,08	+1,85%
Magazine Luiza ON	10,90	+0,16	+1,49%
IRB Brasil ON	47,15	+0,04	+0,08%
Oi ON	0,54	-0,01	-1,82%
Weg ON	36,80	+0,03	+0,08%

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PosEx BTC	0,00000005	0,00000000	0,00%
JP Morgan Emergin.	4,45	+0,05	+1,14%