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Macquarie True Index Australian Shares Fund (0P00007E6P)

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15/05 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02889

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007E6P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie True Index Australian Shares Fund (0P00007E6P). Nossos dados do Macquarie True Index Australian Shares Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,160	3,160	0,000
Ações	96,840	96,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,641	16,164
Índice Preço/Valor Contábil	2,125	2,121
Índice Preço/Vendas	2,115	1,896
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,650	8,716
Retorno com dividendos	3,843	4,137
Crescimento de lucros em 5 anos	6,367	6,685

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,350	29,239
Materiais Básicos	18,780	19,217
Saúde	9,680	11,120
Consumo Cíclico	8,100	7,680
Imóveis	6,700	5,905
Industriais	6,550	7,623
Energia	4,130	4,942
Consumo Não-Cíclico	3,950	5,165
Serviços de Comunicação	3,940	6,625
Tecnologia	3,400	3,948
Utilidades	1,410	1,603

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 395

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Commonwealth	AU000000CBA7	10,05	169,660	-0,05%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	7,72	39,720	+1,35%
CSL	AU000000CSL8	4,83	241,82	+1,44%
Westpac Banking	AU000000WBC1	4,37	31,610	+0,29%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	4,17	37,010	+1,15%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	3,50	28,900	-0,34%
Wesfarmers	AU000000WES1	3,27	82,560	-0,58%
Macquarie	AU000000MQG1	2,77	211,250	-1,51%
Goodman Group	AU000000GMG2	2,32	31,820	+2,91%
Telstra Group	AU000000TLS2	2,00	4,530	+0,44%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	7,04B	-0,30	11,66	10,36
Arrowstreet Global Equity Fund	7,04B	-1,58	16,77	12,93
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,12B	-3,87	6,01	8,54
Walter Scott Global Equity Fund	4,12B	-4,90	10,82	10,80
Macquarie True Index International	3,59B	-4,39	15,14	11,83

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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
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Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
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Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
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BBVA Bancomer RV1.	0,098	-0,000	-0,14%
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Discovery Aggress.	1,671	-0,001	-0,07%