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Macquarie True Index Australian Shares Fund (0P00007E6P)

Sydney

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20/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02889

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007E6P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie True Index Australian Shares Fund (0P00007E6P). Nossos dados do Macquarie True Index Australian Shares Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,830	5,830	0,000
Ações	94,170	94,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,417	15,454
Índice Preço/Valor Contábil	2,187	2,039
Índice Preço/Vendas	2,120	1,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,769	7,882
Retorno com dividendos	4,253	4,549
Crescimento de lucros em 5 anos	6,281	6,942

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,590	28,359
Materiais Básicos	21,400	19,952
Saúde	9,380	10,830
Consumo Cíclico	7,740	7,452
Imóveis	6,810	5,627
Industriais	6,480	7,646
Energia	5,800	5,587
Consumo Não-Cíclico	4,150	5,638
Serviços de Comunicação	3,680	6,932
Tecnologia	3,310	3,289
Utilidades	0,660	1,409

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 408

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	8,83	46,040	+0,70%
Commonwealth	AU000000CBA7	7,93	121.790	+0.02%
CSL	AU000000CSL8	5,46	277.63	-0.10%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	4,24	34,710	-0,06%
Westpac Banking	AU000000WBC1	3,57	27,070	+0,37%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	3,51	28.310	+0.46%
Wesfarmers	AU000000WES1	3,06	68,360	+0,38%
Macquarie	AU000000MQG1	2,81	193,200	-0,46%
Goodman Group	AU000000GMG2	2,33	33,760	-0,68%
Woodside Energy	AU0000224040	2,26	27.990	-0.32%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund	8,94B	13,58	13,52	14,78
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	5,43B	9,47	7,77	11,69
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,67B	4,14	4,77	10,17
Walter Scott Global Equity Fund	4,67B	7,49	9,85	12,87
Hedged Index Global Infrastructure	2,5B	0,02	1,15	6,58

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Ibovespa Futuros	128.148	-472	-0,37%
US 500	5.311,6	+3,5	+0,07%
US 30	39.807,8	+1,0	+0,00%
S&P 500 VIX	12,19	+0,04	+0,33%
Bitcoin Futuro	70.000,0	+145,0	+0,21%
Índice Dólar	104,555	+0,095	+0,09%

Petróleo Brent	83,00	-0,71	-0,85%
Petróleo WTI	78,67	-0,63	-0,79%
Café Contrato C	218,13	+11,43	+5,53%
Soja Chicago	1.235,88	-11,12	-0,89%
Cacau NY	7.324,50	+108,50	+1,50%
Ouro	2.425,60	-12,90	-0,53%
Açúcar NY nº11	18,58	-0,10	-0,54%

Dólar/BRL	5,1183	+0,0150	+0,29%
EUR/BRL	5,5528	+0,0092	+0,17%
EUR/Dólar	1,0853	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	156,22	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,2710	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	6,5020	+0,0167	+0,26%
CAD/BRL	3,7485	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	36,87	+0,12	+0,33%
Vale ON	66,11	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,65	+0,17	+2,27%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,03	-1,91%
IRB Brasil ON	34,75	-0,12	-0,34%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	39,65	-0,20	-0,50%

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