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Macquarie True Index Australian Shares Fund (0P00007E6P)

Sydney

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1,988 -0,001 -0,03%

05/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02889

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007E6P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie True Index Australian Shares Fund (0P00007E6P). Nossos dados do Macquarie True Index Australian Shares Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,160	3,160	0,000
Ações	96,840	96,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,641	16,191
Índice Preço/Valor Contábil	2,125	2,126
Índice Preço/Vendas	2,115	1,900
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,650	8,745
Retorno com dividendos	3,843	4,132
Crescimento de lucros em 5 anos	6,367	6,641

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,350	29,122
Materiais Básicos	18,780	19,203
Saúde	9,680	11,135
Consumo Cíclico	8,100	7,564
Imóveis	6,700	5,884
Industriais	6,550	7,706
Energia	4,130	4,914
Consumo Não-Cíclico	3,950	5,215
Serviços de Comunicação	3,940	6,680
Tecnologia	3,400	4,037
Utilidades	1,410	1,593

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 395

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Commonwealth	AU000000CBA7	10,05	179,900	-0,79%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	7,72	38,230	+0,66%
CSL	AU000000CSL8	4,83	241,92	-0,43%
Westpac Banking	AU000000WBC1	4,37	33,180	-0,24%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	4,17	38,580	+0,18%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	3,50	29,500	-0,44%
Wesfarmers	AU000000WES1	3,27	84,150	-0,48%
Macquarie	AU000000MQG1	2,77	215,940	-0,18%
Goodman Group	AU000000GMG2	2,32	33,570	-0,03%
Telstra Group	AU000000TLS2	2,00	4,870	+0,41%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund	7,05B	-1,58	16,77	12,93
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	7,05B	-0,30	11,66	10,36
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,04B	-3,87	6,01	8,54
Walter Scott Global Equity Fund	4,04B	-4,90	10,82	10,80
Macquarie True Index International	3,72B	-4,39	15,14	11,83

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Dunham Small Cap .	13,690	+0,200	+1,48%
Sarasin IE Global.	159,913	-0,342	-0,21%
Invesco Solar ETF	640,62	0,00	0,00%
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Leverage Shares 3.	26,08	-0,50	-1,88%