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Macquarie True Index Australian Shares Fund (0P00007E6P)

Sydney

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1,991 +0,006 +0,32%

30/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02889

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007E6P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie True Index Australian Shares Fund (0P00007E6P). Nossos dados do Macquarie True Index Australian Shares Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,900	2,900	0,000
Ações	97,100	97,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,522	16,382
Índice Preço/Valor Contábil	2,207	2,151
Índice Preço/Vendas	2,182	1,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,919	8,807
Retorno com dividendos	3,676	4,091
Crescimento de lucros em 5 anos	5,989	6,652

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,910	29,150
Materiais Básicos	18,290	19,146
Saúde	9,600	11,113
Consumo Cíclico	8,330	7,560
Imóveis	6,830	6,043
Industriais	6,520	7,660
Serviços de Comunicação	4,100	6,803
Consumo Não-Cíclico	3,970	5,265
Energia	3,610	4,779
Tecnologia	3,470	4,213
Utilidades	1,380	1,620

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 398

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Commonwealth	AU000000CBA7	10,75	179,690	-2,17%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	7,45	39,270	+5,56%
CSL	AU000000CSL8	4,70	241,00	+0,51%
Westpac Banking	AU000000WBC1	4,34	33,480	-0,71%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	4,26	38,910	-1,07%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	3,44	30,080	+0,53%
Wesfarmers	AU000000WES1	3,42	83,690	-1,96%
Macquarie	AU000000MQG1	2,63	227,300	-0,75%
Goodman Group	AU000000GMG2	2,34	34,730	-0,46%
Telstra Group	AU000000TLS2	2,04	4,830	-1,23%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	7,53B	5,65	13,21	10,68
Arrowstreet Global Equity Fund	7,53B	3,78	18,43	12,98
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,14B	1,01	8,32	8,93
Walter Scott Global Equity Fund	4,14B	-0,62	13,18	10,91
Macquarie True Index International	4,04B	0,74	17,50	12,04

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S&P 500 VIX	16,52	-0,12	-0,72%
Bitcoin Futuro	109.990,0	+170,0	+0,15%
Índice Dólar	96,850	+0,421	+0,44%

Petróleo Brent	68,60	-0,51	-0,74%
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Soja Chicago	1.054,88	+0,88	+0,08%
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Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

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EUR/BRL	6,3654	-0,0367	-0,57%
EUR/Dólar	1,1745	-0,0054	-0,46%
Dólar/JPY	145,11	+1,43	+1,00%
GBP/Dólar	1,3646	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3951	-0,0007	-0,01%
CAD/BRL	3,9963	+0,0055	+0,14%

Petrobras PN	32,30	+0,25	+0,78%
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Casas Bahia ON	3,06	+0,03	+0,99%
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Legal & General M.	0,75	-0,00	-0,01%
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