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M&g Global Macro Bond Fund Sterling A Acc (0P00000RFP)

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14/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 289,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB0031616815

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000RFP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Global Macro Bond Fund Sterling A Acc (0P00000RFP). Nossos dados do M&G Global Macro Bond Fund Sterling A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,95	39,64	33,69
Título	94,02	94,41	0,39
Conversíveis	0,03	0,03	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,61	15,08
Índice Preço/Valor Contábil	0,67	364,32
Índice Preço/Vendas	0,37	0,98
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,43	7,71
Retorno com dividendos	6,88	9,79
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	12,15

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,07	59,03
Não alocado	5,87	39,32
Corporativo	14,85	46,39
Securitizado	1,66	8,37
Derivativo	-0,34	83,49

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 165

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.125%	-	5,42	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024531PA0	4,50	-	-
Germany 2.6 15-May-2041	DE000BU2F009	4,06	94,850	+0,70%
United States Treasury Notes 2.375%	-	3,89	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	3,36	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	3,30	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,78	-	-
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	2,59	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2,59	101,500	+0,17%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,46	98,84	-0,07%

Principais fundos de títulos por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1,03B	-1,22	6,47	5,57
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1,03B	-1,24	6,42	5,54
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1,03B	-1,02	6,89	6,10
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1,03B	-1,05	6,85	6,07
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1,03B	-1,15	6,63	5,80

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Ibovespa Futuros	136.900	+135	+0,10%
US 500	6.266,8	-1,8	-0,03%
US 30	44.140,3	-319,3	-0,72%
S&P 500 VIX	16,86	-0,34	-1,98%
Bitcoin Futuro	117.270,0	-3.300,0	-2,74%
Índice Dólar	98,337	+0,574	+0,59%

Petróleo Brent	68,70	-0,51	-0,74%
Petróleo WTI	66,53	-0,45	-0,67%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	995,25	-5,75	-0,57%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.332,81	-26,29	-0,78%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5650	-0,0238	-0,43%
EUR/BRL	6,4558	-0,0631	-0,97%
EUR/Dólar	1,1598	-0,0068	-0,58%
Dólar/JPY	148,89	+1,17	+0,79%
GBP/Dólar	1,3387	-0,0039	-0,29%
GBP/BRL	7,4495	-0,0546	-0,73%
CAD/BRL	4,0579	-0,0190	-0,47%

Petrobras PN	32,08	-0,12	-0,37%
Vale ON	53,95	-1,41	-2,55%
Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,14	+0,19	+2,39%
IRB Brasil ON	44,58	+0,68	+1,55%
Oi ON	0,58	+0,01	+1,75%
Weg ON	39,56	+0,03	+0,08%

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Vulcan Value Equi.	218,300	-0,284	-0,13%
BNY MELLON ARX FU.	3,014	0,000	0,02%
Matthews China In.	15,25	+0,13	+0,86%
PFA Selection Øst.	109,830	-0,290	-0,26%