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M&g Global Macro Bond Fund Sterling A Acc (0P00000RFP)

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29/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 258,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB0031616815

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000RFP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Global Macro Bond Fund Sterling A Acc (0P00000RFP). Nossos dados do M&G Global Macro Bond Fund Sterling A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,95	39,64	33,69
Título	94,02	94,41	0,39
Conversíveis	0,03	0,03	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,61	16,24
Índice Preço/Valor Contábil	0,67	360,47
Índice Preço/Vendas	0,37	0,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,43	8,48
Retorno com dividendos	6,88	9,61
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	11,79

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,07	56,97
Não alocado	5,87	32,36
Corporativo	14,85	42,61
Securitizado	1,66	8,82
Derivativo	-0,34	88,63

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 165

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.125%	-	5,42	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024531PA0	4,50	-	-
Germany 2.6 15-May-2041	DE000BU2F009	4,06	93,860	+0,29%
United States Treasury Notes 2.375%	-	3,89	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	3,36	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	3,30	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,78	-	-
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	2,59	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2,59	101,160	0,00%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,46	98,63	-0,48%

Principais fundos de títulos por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1,08B	3,05	6,12	6,54
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1,08B	3,05	6,08	6,52
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1,08B	2,88	5,86	6,24
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1,08B	2,87	5,82	6,21
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1,08B	-1,22	6,47	5,57

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Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
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US 30	46.330,2	+14,1	+0,03%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	115.280,0	+115,0	+0,10%
Índice Dólar	97,640	+0,056	+0,06%

Petróleo Brent	66,58	-0,51	-0,76%
Petróleo WTI	62,98	-0,47	-0,74%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.006,75	-2,50	-0,25%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.883,10	+27,90	+0,72%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2422	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1723	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	148,66	+0,06	+0,04%
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GBP/BRL	7,1509	+0,0067	+0,09%
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Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
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Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
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Weg ON	36,37	+0,16	+0,44%

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SSE Private-owned.	3.139,05	-4,97	-0,16%
ABN AMRO Funds - .	113,131	+0,083	+0,07%
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