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Magellan Infrastructure Fund (0P00009H7W)

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01/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Magellan Asset Management Limited

ISIN: AU60MGE00027

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009H7W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Magellan Infrastructure Fund (0P00009H7W). Nossos dados do Magellan Infrastructure Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,850	3,850	0,000
Ações	96,150	96,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,315	17,678
Índice Preço/Valor Contábil	2,290	2,055
Índice Preço/Vendas	2,537	2,104
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,133	8,615
Retorno com dividendos	4,393	4,149
Crescimento de lucros em 5 anos	8,517	9,377

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	46,350	53,924
Industriais	43,640	32,888
Imóveis	5,840	7,336
Energia	4,170	9,933

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ferrovial	NL0015001FS8	6,62	34,310	+0,73%
Aena	ES0105046009	6,53	173,55	-3,85%
Vinci	FR0000125486	6,41	110,75	+0,59%
Transurban	AU000000TCL6	6,37	12,530	-0,32%
National Grid	GB00BDR05C01	5,54	1.058,00	-0,09%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	4,68	2.501,0	+0,97%
United Utilities	GB00B39J2M42	4,42	1.056,19	+0,69%
Sempra Energy	US8168511090	4,34	72,87	+1,28%
Norfolk Southern	US6558441084	4,31	233,80	+1,99%
American Tower	US03027X1000	3,60	179,64	+1,58%

Principais fundos de ações por Magellan Asset Management Limited

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	AU60MGE00076		428,77M	10,36	4,54	8,96
	Magellan High Conviction Fund		222,25M	14,44	8,78	11,87

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US 30	38.497,5	+271,8	+0,71%
S&P 500 VIX	14,48	-0,20	-1,36%
Bitcoin Futuro	59.800,0	+520,0	+0,88%
Índice Dólar	105,100	-0,078	-0,07%

Petróleo Brent	84,00	+0,33	+0,39%
Petróleo WTI	79,28	+0,33	+0,42%
Café Contrato C	203,80	-2,58	-1,25%
Soja Chicago	1.202,75	+3,75	+0,31%
Cacau NY	7.329,00	-50,00	-0,68%
Ouro	2.308,70	-0,90	-0,04%
Açúcar NY nº11	19,30	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,4903	+0,0050	+0,09%
EUR/Dólar	1,0741	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	153,24	-0,40	-0,26%
GBP/Dólar	1,2561	+0,0030	+0,24%
GBP/BRL	6,4204	+0,0132	+0,21%
CAD/BRL	3,7385	-0,0003	-0,01%

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