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Magerit Valor Sicav Sa (0P0000GAOD)

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18/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0179321031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000GAOD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MAGERIT VALOR SICAV SA (0P0000GAOD). Nossos dados do MAGERIT VALOR SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	188,870	188,870
Título	15,660	15,660
Outros	0,190	0,190

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,372	15,113
Índice Preço/Valor Contábil	1,373	2,072
Índice Preço/Vendas	0,641	1,534
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,247	8,421
Retorno com dividendos	3,899	2,630
Crescimento de lucros em 5 anos	12,341	12,324

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,940	12,999
Serviços Financeiros	14,340	16,631
Materiais Básicos	11,520	6,258
Industriais	10,420	12,396
Saúde	8,400	11,463
Tecnologia	8,030	17,092
Utilidades	6,790	3,890
Serviços de Comunicação	5,490	7,827
Energia	4,260	5,531
Consumo Não-Cíclico	4,190	6,875
Imóveis	2,600	2,771

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Option on Euro Stoxx 50	-	64,62	-	-
Opcion\|Telefonica\|100\|	-	11,10	-	-
Option on Carnival PLC	-	7,56	-	-
ENCE Energia y Celulosa SA	ES0130625512	6,59	3,228	+2,87%
Efacec Power Solutions, Sgps, S.A. 4.5%	PTEFWAOM0001	6,37	-	-
Santander	ES0113900J37	6,13	4,5310	+2,18%
Pattern	IT0005378143	5,88	5,98	-1,32%
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES0165386014	5,69	11,000	-1,26%
Telefonica	ES0178430E18	5,58	4,1310	+0,51%
Acerinox	ES0132105018	5,42	9,510	+0,64%

Principais fundos de ações por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	97,45M	3,69	2,55	3,46
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	97,45M	4,12	3,33	-
ES0157638018	97,45M	4,46	4,10	5,00
Fondguissona Global Bolsa FI	71,86M	4,38	3,83	4,08
Im 93 Renta FI	58,89M	3,28	2,19	0,96

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Ibovespa Futuros	128.693	-17	-0,01%
US 500	5.553,4	-11,0	-0,20%
US 30	40.370,3	-45,1	-0,11%
S&P 500 VIX	14,91	-1,61	-9,75%
Bitcoin Futuro	67.765,0	-500,0	-0,73%
Índice Dólar	103,980	-0,057	-0,05%

Petróleo Brent	82,42	+0,02	+0,02%
Petróleo WTI	78,39	-0,01	-0,01%
Café Contrato C	243,08	+4,88	+2,05%
Soja Chicago	1.118,50	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.264,00	+575,00	+7,48%
Ouro	2.398,35	+3,65	+0,15%
Açúcar NY nº11	18,31	-0,35	-1,88%

Dólar/BRL	5,5710	-0,0069	-0,12%
EUR/BRL	6,1107	+0,0474	+0,78%
EUR/Dólar	1,0893	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	156,59	-0,41	-0,26%
GBP/Dólar	1,2929	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,2048	-0,0074	-0,10%
CAD/BRL	4,0764	+0,0271	+0,67%

Petrobras PN	37,92	-0,77	-1,99%
Vale ON	61,05	-0,07	-0,11%
Casas Bahia ON	4,83	-0,12	-2,42%
Magazine Luiza ON	12,33	-0,24	-1,91%
IRB Brasil ON	30,93	+0,94	+3,13%
Oi ON	4,40	+0,01	+0,23%
Weg ON	47,17	-0,12	-0,25%

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